Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 27, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-078

宁波建工股份有限公司

关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人：宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）。

• 本次反担保金额：60 亿元人民币。

• 本次担保为融资授信担保反担保。

• 本次反担保构成关联交易。

• 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、担保及反担保情况概述

为支持宁波建工股份有限公司（简称“宁波建工”、“公司”）日常经 营，公司同意控股股东宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”） 为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民 币60 亿元，担保期限至2025 年12 月31 日止（该期限仅指担保合同签 订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司拟为上述担保提供全额 反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：宁波交通投资控股有限公司

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注册资本：293,670 万人民币

注册地点：浙江省宁波市鄞州区朝晖路416 弄262 号 法定代表人：张春波

经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设 施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金 融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公 众集（融）资等金融业务）；房地产开发。（依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动）

宁波交投相关财务情况见下表（其中2022 年6 月30 日数据未经审 计）：

）：
项目	2022/6/30 或2022 年1-6 月（单位：人民币万元）	2021/12/31 或2021 年度（单位：人民币万元）
资产总额	10,680,284.24	10,207,693.26
负债总额	6,140,241.78	5,829,277.70
净资产	4,540,042.47	4,378,415.56
营业收入	1,481,084.63	3,045,008.92
营业利润	41,342.75	60,083.35
净利润	21,497.50	59,675.46

三、担保协议的主要内容

宁波交投为本公司（含全资子公司）的融资授信提供担保，担保总 额不超过人民币60 亿元，担保期限至2025 年12 月31 日止（该期限仅 指担保合同签订截至日，具体授信业务期限不受限制）。宁波建工拟为宁 波交投的以上担保提供保证担保作为反担保，具体如下：

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1.担保范围为宁波交投为本公司提供的所有担保事项中为本公司 偿付的债权本金、利息支出、违约金、实现债权费用等所有向债权人偿 付的费用，以及宁波交投为实现本反担保权利而支付的费用（包括但不 限于律师费、诉讼费等）。

2．担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证期间内， 如发生债权人向宁波交投主张担保债权事件，宁波交投可直接向本公司 索赔，公司承诺将在收到宁波交投索赔通知之日起五个工作日内无条件 一次性向宁波交投支付索赔的金额。

3．担保期间为自本担保函出具之日起至宁波交投为本公司的担保 责任届满之日后两年止。

四、公司独立董事意见

• 1.事前认可意见

公司根据经营实际拟定为宁波交投为本公司及公司全资子公司提 供的总额不超过人民币60 亿元的融资授信担保提供全额反担保。宁波 交投为公司控股股东，为公司关联方，本次反担保为建立在平等互利的 基础上的关联担保，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益， 独立董事同意将本次关联担保事项提交董事会审议，审议时关联董事应 回避表决。

• 2.独立意见

公司拟为控股股东宁波交投提供反担保，是基于公司日常经营资金 需求，在双方平等自愿的基础上作出的，该反担保符合《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自

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律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，符合公司和 全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。公司控股股东经营状况稳 定，资信状况良好，公司本次提供反担保风险可控，也不会对公司的独 立性产生影响。

五、公司监事会意见

公司控股股东宁波交投为公司提供担保，是基于公司日常经营需求， 公司为其提供反担保建立在合法合规基础上，宁波交投资信状况良好， 担保风险可控，公司为其提供反担保不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为651,005.42 万元， 其中：公司对子公司提供的担保总额为401,988.42 万；公司对宁波交 投反担保提供的担保为249,017.00 万元。上述数额占公司最近一期经 审计净资产的153.39%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及 逾期担保情况。

本次接受控股股东担保及向其提供反担保事项尚需提交股东大会 审议，关联股东需要回避表决。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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2022 年10 月28 日

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