Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Sep 5, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-069

宁波建工股份有限公司

2022 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020 年12 月28 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注 册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行不超过人民币10 亿元的中期票据。中国银行间市场交易商协 会于2021 年12 月出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注 册。公司长期限含权中期票据注册金额为10 亿元，中期票据注册金额 为10 亿元，注册额度自通知书落款2 年内有效，公司在注册有效期内 可分期发行。具体详见公司于2020 年12 月11 日、2020 年12 月29 日、 2021 年12 月31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2022 年3 月23 日完成了2022 年度第一期中期票据发行， 募集资金人民币5 亿元。公司于近日完成了2022 年度第二期中期票据 发行，本次发行的中期票据属于长期限含权中期票据，募集资金人民币

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5 亿元已全部到账，现将发行结果公告如下：

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	发行要素
名称	宁波建工股份有限公司2022 年度第二期中期票据	简称	22宁波建工MTN002
代码	102281992	期限	3+N年
起息日	2022年8月31 日	兑付日	2099年12月31 日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	3.55%	发行价格	100元/百元

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公

告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022 年9 月6 日

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