Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 18, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2022-049

宁波建工股份有限公司

关于公司注册发行超短期融资券的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，并及 时满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知 书为准）：

（一）发行规模：总额不超过人民币15亿元（含），注册有效期内一 次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。

（二）发行期限：期限不超过270天（含），具体发行期限将根据公 司的资金需求以及市场情况确定。

（三）发行利率：根据各期发行时的市场情况，以簿记建档的结果 确定。

（四）资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

（五）担保方式：由宁波交通投资控股有限公司提供连带责任保证 担保。

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（六）决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册有效期内持续 有效。

二、授权及审批事宜

为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会 授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定 并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

（一）根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时 机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用 途等相关事宜。

（二）审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、 表格、函件及其他一切必要文件。

（三）聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务 所、律师事务所等中介机构。

（四）办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流 通等一切相关事宜和手续。

（五）根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止 实施超短期融资券的发行项目。

（六）办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

三、发行相关的审批流程及准备工作

本次申请注册发行超短期融资券事项尚需提请公司股东大会审议批 准。

超短期融资券的注册发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 在股东大会审议通过本事项前，公司将根据有关规定组织超短期融 资券的注册准备工作并办理相关手续。

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特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2022 年4 月19 日

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