Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 18, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-042

宁波建工股份有限公司

关于公司2022 年度银行授信及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重要内容提示：

• 经公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司为下属子公司、

• 子公司为公司及下属子公司之间提供合计为191.04亿元担保额度。

 截止2021年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 159,956.86万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司 对子公司提供担保余额为368,395.08万元，占2021年12月31日公司经审 计净资产的86.80%。

• 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理

实际，对公司在2021 年度股东大会召开日至2022 年度股东大会召开 日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

• （一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度

• 不超过58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过33 亿元，信用证、 银行承兑汇票、保函等不超过25 亿元。具体授权公司董事会办理。

• （二）银行贷款额度

• 公司及子公司银行贷款余额拟不超过80 亿元。具体授权公司董事

• 会办理。

• （三）公司子公司对公司担保事项

• 公司子公司拟对公司提供不超过10 亿元的担保。

• （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

• 公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司

• 董事会办理。

• 1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60 亿元的担保。

• 2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45 亿元的担

保。

• 3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过40 亿元的担保。

• 4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过15 亿元的担保。

• 5.对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过2.2 亿元的

担保。

• 6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过5.6 亿元的担保。

• 7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6 亿元的担保。

• 8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4 亿元的

• 担保。

• 9.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.2 亿元的担保。

• 10.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.6 亿元的担保。

• 11.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8 亿元的担保。

• 12.对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4 亿元的担保。

• 13.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.7 亿元的担保。

• 14.对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过4.5 亿元的担保。

• 15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.6 亿元的担保。 16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.2 亿元的担保。

• 17.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.24 亿元的担保。 18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过0.8 亿元的担保。 上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署

• 有关合同及文件。

在上述授权总担保金额191.04 亿元范围内，资产负债率70%以上 的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公 司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产 负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发 生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用， 具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生 超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，

另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金120,000 万元，公司 持股100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装 业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制 作安装。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 925,906.67 万元，负债总额741,717.36 万元，净资产184,189.31 万 元，资产负债率为80.11%。2021 年度实现营业收入1,065,826.31 万 元，净利润10,671.52 万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金65,050 万 元，公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主 要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程 环保工程施工。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 564,997.26 万元，负债总额460,141.58 万元，净资产104,855.68 万 元，资产负债率为81.44%。2021 年度实现营业收入601,747.25 万元， 净利润8,307.39 万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800 万元，公司 持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止 2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额359,008.73 万元，负 债总额268,780.45 万元，净资产90,228.28 万元，资产负债率为74.87%。 2021 年度实现营业收入378,975.81 万元，净利润8,097.50 万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40 万元， 公司持股77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢 结构件的加工、制作。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资 产总额125,948.35 万元，负债总额79,796.08 万元，净资产46,152.27

万元，资产负债率为63.36%。2021 年度实现营业收入110,223.15 万 元，净利润7,013.28 万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金8,800 万 元，公司持股85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土 工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质 灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2021 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额44,926.22 万元，负债总额 27,443.42 万元，净资产17,482.80 万元，资产负债率为61.09%。2021 年度实现营业收入47,414.84 万元，净利润8,247.50 万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金10,000 万元，公 司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，主要业务：建筑工 业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2021 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额39,284.00 万元，负债总额29,901.28 万元，净 资产9,382.72 万元，资产负债率为76.12%。2021 年度实现营业收入 23,293.24 万元，净利润258.96 万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金15,000 万元，公司全资 子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网 架及配套板材的制作、安装、设计。截止2021 年12 月31 日，该公司 经审计后的资产总额25,492.39 万元，负债总额11,404.75 万元，净资 产14,087.63 万元，资产负债率为44.74%。2021 年度实现营业收入 15,217.02 万元，净利润13.83 万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1,000 万 元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务： 建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、 零售。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额20,931.81

万元，负债总额15,769.06 万元，净资产5,162.75 万元，资产负债率 为75.34%。2021 年度实现营业收入33,539.60 万元，净利润557.59 万 元。

（九）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3,000 万元，公司控 股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%，主要业务：预拌 混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批 发、零售；建筑机械设备租赁。截止2021 年12 月31 日，该公司经审 计后的资产总额20,062.15 万元，负债总额13,141.48 万元，净资产 6,920.67 万元，资产负债率为65.50%。2021 年度实现营业收入 22,176.77 万元，净利润426.60 万元。

（十）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501 万元，公司全 资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江广 天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、 预应力管桩等。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 11,985.97 万元，负债总额7,159.13 万元，净资产4,826.85 万元，资 产负债率为59.73%。实现营业收入11,027.97 万元，净利润382.74 万 元。

（十一）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5,010 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务： 市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额14,803.89 万元，负债总额 10,240.32 万元，净资产4,563.57 万元，资产负债率为69.17%。2021 年度实现营业收入7,491.07 万元，净利润-431.95 万元。

（十二）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：

沥青混凝土的制造、施工。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后 的资产总额35,506.20 万元，负债总额29,733.34 万元，净资产 5,772.86 万元，资产负债率为83.74%。2021 年度实现营业收入 20,672.50 万元，净利润671.78 万元。

（十三）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务： 水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2021 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额37,103.66 万元，负债总额32,474.42 万元，净 资产4,629.24 万元，资产负债率为87.52%。2021 年度实现营业收入 26,644.38 万元，净利润631.17 万元。

（十四）江油甬诚建设发展有限公司，注册资金5,000 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股89%。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额35,779.70 万元，负债总额 31,578.62 万元，净资产4,201.07 万元，资产负债率为88.26%。2021 年度实现营业收入0 万元，净利润-252.22 万元。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额19,129.69 万元，负债总额 13,249.79 万元，净资产5,879.91 万元，资产负债率为69.26%。2021 年度实现营业收入11,497.02 万元，净利润138.76 万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额14,402.10 万元，负债总额 9,818.04 万元，净资产4,584.06 万元，资产负债率为68.17%。2021 年 度实现营业收入20,015.74 万元，净利润905.52 万元。

（十七）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000 万元， 公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2021 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1,763.60 万元，负债总额 1,300.76 万元，净资产462.84 万元，资产负债率为73.76%。2021 年 度实现营业收入2,029.20 万元，净利润-59.01 万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金6,000 万元，公司 控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1,181.05 万元，负债总额 999.94 万元，净资产181.11 万元，资产负债率为84.67%。实现营业收 入0 万元，净利润-18.89 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制 了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担 保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2022 年银行授信及担 保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的 额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、 有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公 司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有 关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向 各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必 须严格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021 年12 月31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额 为159,956.86 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子 公司对子公司提供担保余额为368,395.08 万元，占2021 年12 月31 日 公司经审计净资产的86.80%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2022年4月19日