Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-018

宁波建工股份有限公司

关于 2019 年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

●经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司为下属控股子公司、 子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币154 亿元担保（含贷款、信 用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

●截止2018 年12 月31 日，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担 保的余额为246,296.35 万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公 司在2018 年度股东大会召开日至2019 年度股东大会召开日的银行贷款及 授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2018 年度接受的授信和直接申请的 贷款及其他形式贷款情况，公司2018 年度股东大会召开日至2019 年度股 东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其 他贷款形式）不超过58 亿元人民币。其中贷款额度不超过33 亿元，银行

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保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25 亿元。具体授权公司董事会办 理。

2、担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过54 亿元的担保， 公司子公司对公司提供不超过10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。 3、贷款额度

2018 年度股东大会召开日至2019 年度股东大会召开日，公司及子公司 直接贷款最高时点余额不超过70 亿元，累计贷款发生总额不超过98 亿元。 具体授权公司董事会办理。

• 4、公司及子公司对子公司担保事项

2018 年度股东大会召开日至2019 年度股东大会召开日公司及子公司 对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

• 1）对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60 亿元的担保。

• 2）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过35 亿元的担保。

• 3）对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过35 亿元的担保

• 4）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过4.7 亿元的担保。

• 5）对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过1 亿元的担保。

• 6）对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过8000 万元的

• 担保。

  • 7）对宁波建工钢构有限公司提供不超过5000 万元的担保。

  • 8）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1 亿元的担保。

  • 9）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过5000 万元的担保。

  • 10）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过5000 万元的担保。

  • 11）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2 亿元的担保。

  • 12）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过1.5 亿元的担保。

  • 13)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过1.5 亿元的担保。

二、被担保人基本情况

• 1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金1,000,000,000 元，公司持

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有100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业， 建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。 截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6,406,717,771.58 元，负债总额5,016,653,645.93 元，净资产1,390,064,125.65 元，资产 负债率为78.3%。2018 年度实现营业收入7,757,143,502.21 元，净利润 137,066,492.90 元。

2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金500,500,000.00 元，公司持有95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、 公路工程环保工程施工。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产 总额3,496,543,090.25 元，负债总额2,736,064,061.46 元，净资产 760,479,028.79 元，资产负债率为78.25%。2018 年度实现营业收入 3,633,507,491.41 元，净利润70,534,296.65 元。

3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金338,000,000.00 元，公司 持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止2018 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额2,583,826,190.76 元，负债总额 1,955,915,882.89 元，净资产627,910,307.87 元，资产负债率为75.70%。 实现营业收入3,340,495,887.36 元，净利润62,512,084.20 元。

4）浙江广天构件股份有限公司，注册资金53,645,000 元，公司持有 75.1%股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的 加工、制作。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 1,166,499,202.16 元，负债总额 878,914,068.75 元，净资产 287,585,133.41 元，资产负债率为75.35%。2018 年度实现营业收入 847,509,614.65 元，净利润33,326,855.59 元。

5）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金10,000 万元，公司持股 51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额216,020,708.60 元，负债总额 134,375,016.83 元，净资产81,645,691.77 元，资产负债率为62.20%。实 现营业收入82,610,131.38 元，净利润4,783,368.47 元。

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6）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金88,000,000 元， 公司持有85%股份，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程， 土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险 性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2018 年12 月31 日， 该公司经审计后的资产总额246,463,383.17 元，负债总额169,769,991.71 元，净资产76,693,391.46 元，资产负债率为68.88%。2018 年度实现营业 收入471,045,230.08 元，净利润7,055,091.25 元。

7）宁波建工钢构有限公司，注册资金15000 万元，公司子公司宁波建 工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制 作、安装、设计。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 194,078,034.79 元，负债总额53,583,296.20 元，净资产140,494,738.59 元，资产负债率为27.61%。实现营业收入116,930,995.59 元，净利润 24,929.48 元。

8）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1000 万元，公 司子公司宁波建工工程集团有限公司持有100%股份，主要业务：建筑材料、 装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额173,637,575.31 元，负债总额 146,047,979.87 元，净资产27,589,595.44 元，资产负债率为84.11%。2018 年实现营业收入 386,708,960.07 元，净利润8,295,593.99 元。

9）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3000 万元，公司控股子公 司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：预拌混凝土、 预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售； 建筑机械设备租赁。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 152,987,333.31 元，负债总额109,016,995.22 元，净资产43,970,338.09 元，资产负债率为71.26%。2018 年实现营业收入123,632,661.85 元，净 利润7,151,686.20 元。

10）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2501 万元，公司控股子公 司宁波建工工程集团有限公司持股51%，浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2018 年

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12 月31 日，该公司经审计后的资产总额138,078,354.49 元，负债总额 100,265,283.49 元，净资产37,813,071.00 元，资产负债率为72.61%。2018 年度实现营业收入70,110,829.81 元，净利润3,002,672.49 元。

11）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5010 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份，主要业务：市政工 程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额248,664,879.44 元，负债总额 190,385,103.10 元，净资产58,279,776.34 元，资产负债率为76.56%。2018 年度实现营业收入147,087,395.95 元，净利润2,594,399.25 元。

12）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金1155 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：沥青 混凝土的制造、施工。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总 额172,123,438.04 元，负债总额129,977,049.60 元，净资产42,146,388.44 元，资产负债率为75.51%。2018 年度实现营业收入 102,650,505.30 元， 净利润3,493,109.17 元。

13）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金2000 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：水泥 制品及商品混泥土的生产、销售。截止2018 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额338,295,166.48 元，负债总额281,836,276.38 元，净资产 56,458,890.10 元，资产负债率为83.31%。2018 年度实现营业收入 257,455,148.83 元，净利润11,512,939.18 元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司2018 年度担保事项审议及办理程序规范，严格控 制了担保风险，公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2019 年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

2018 年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行，其担保范围 及额度均依照公司股东大会审议通过的，公司能够严格执行对外担保相关 的法律法规及规定，确保公司年度内各项担保事项审议程序合法、合规，

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确保公司年度内履行的担保事项规范、有效，不存在损害公司及公司股东 利益的情形，保障公司规范运作。

我们认为，公司对外担保的对象均为公司下属子公司及子公司之间的 担保，在对外担保范围上做到了严格控制，在符合对外担保相关法律法规 的前提下，根据各子公司实际经营需求，我们同意继续向公司下属子公司 提供授权额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格依照股东大会审议 的额度实施各子公司对外担保事项。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018 年12 月31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总 额为0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 246,296.35 万元，占2018 年12 月31 日公司经审计净资产的81.19%，上 述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2019 年4 月26 日

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