Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 4, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-070

宁波建工股份有限公司

关于全资子公司向中经云增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中经云数据存储科技（北京）有限公司。

投资金额：公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司拟向标的 企业增资3 亿元。

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宁波

建工”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“建工集团”） 拟以现金方式向中经云数据存储科技（北京）有限公司（以下简称“中 经云”）增资人民币3 亿元，其中增加注册资本2170.5882 万元（按 照本次增资前中经云100%权益参考评估值（中和评报字【2018】第 YCV1153 号《资产评估报告》）作价17 亿元），本次增资后中经云注 册资本增加到14470.5882 万元，建工集团持有中经云15%股权。 （二）董事会审议情况

公司2018 年12 月3 日召开了第四届董事会第四次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司向中经云增

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资的议案》，同意本次向中经云增资事项，该项议案拟提交公司股东 大会审议。

二、投资标的基本情况：

（一）交易标的情况

名 称：中经云数据存储科技（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110302076600643D 成立时间：2013 年 08 月 15 日

注册资本：12300 万元

法定代表人：孙茂金

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中 的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软 件服务；代收水电费；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；组织文 化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；销售计算 机、软件及辅助设备；教育咨询（不含中介）；设计、制作、代理、 发布广告；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、内容分发 网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务（增值 电信业务经营许可证有效期至 2022 年 12 月 19 日）。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

主营业务：IDC 及其增值服务，具体包括机柜租赁、增值业务、 机柜代销服务等。

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（二）本次增资前，中经云的股东情况如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）	6,902.11	56.1147
共青城吉成投资管理合伙企业（有限合伙）	763.51	6.2074
共青城吉乐投资管理合伙企业（有限合伙）	545.21	4.4326
中经网数据有限公司	1,090.21	8.8635
浙江广天日月集团股份有限公司	1,090.21	8.8635
汉富（北京）资本管理有限公司	1,293.75	10.5183
烟台汉富瀚魏投资中心（有限合伙）	307.50	2.5000
烟台汉富瀚宽投资中心（有限合伙）	307.50	2.5000
合 计	12,300.00	100.00

三、增资情况

增资方：宁波建工工程集团有限公司。

受资方：中经云数据存储科技（北京）有限公司。

增资目的：培育公司业务增长点，进一步切入数据中心运营产业， 支持中经云业务发展。

增资金额：建工集团以现金方式向中经云增资人民币3 亿元，其 中增加注册资本2170.5882 万元，本次增资后中经云注册资本增加到 14470.5882 万元，建工集团持有中经云15%股权。本次投资不构成关 联交易和重大资产重组事项。

增资时间：自公司股东大会审议通过增资事项后半年内。

中经云主营业务为大数据、云计算基础设施，在软硬件设施和管 理运营方面有较大竞争优势，经营前景良好。

为促成本次增资顺利实施并维护本公司权益，建工集团与中经云 实际控制人孙茂金达成如下协议：1、中经云实际控制人孙茂金将在 本次建工集团增资完成后立即将其持有的中经云控股股东深圳市融 美科技有限合伙（有限合伙）（简称“融美合伙“）9.4%的股权质押 给建工集团或其指定机构；2、无论何种情况下，在2019 年8 月31

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日前建工集团有权要求孙茂金按照建工集团本次增资价格加年化12% 利息受让建工集团本次以3 亿元增资形成的中经云股权，一旦建工集 团提出要求，孙茂金或其指定方应当在2019 年10 月31 日前签署股 权受让协议并足额支付股权转让款，否则孙茂金同意前述质押的融美 合伙股权以1 元对价转让给宁波建工股份有限公司。

中经云数据存储科技（北京）有限公司承诺宁波建工工程集团有 限公司（简称“建工集团”）本次向本公司增资的人民币3 亿元增资 款专项用于支付本公司应付建工集团工程款，中经云将在收到增资款 后次日内全额支付宁波建工工程集团有限公司工程款。

本次增资后中经云股权结构(不包括建工集团受让取得的中经云 股份)如下：

股份)如下：
股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）	6,902.11	47.6975
共青城吉成投资管理合伙企业（有限合伙）	763.51	5.2763
共青城吉乐投资管理合伙企业（有限合伙）	545.21	3.7677
中经网数据有限公司	1,090.21	7.5340
浙江广天日月集团股份有限公司	1,090.21	7.5340
汉富（北京）资本管理有限公司	1,293.75	8.9405
烟台汉富瀚魏投资中心（有限合伙）	307.50	2.1250
烟台汉富瀚宽投资中心（有限合伙）	307.50	2.1250
宁波建工工程集团有限公司	2170.5882	15.0000
合 计	14,470.5882	100.00

四、中经云最近一年一期主要财务指标

中经云2017 年度及2018 年上半年（经审计）主要财务数据如下：

		单位：元
项目	2018/6/30 或2018 年1-6 月	2017/12/31 或2017 年度

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资产总额	922,415,455.16	788,597,579.29
净资产	36,000,213.60	-13,164,655.57
营业收入	44,167,532.20	31,496,554.69
营业利润	-57,540,284.20	-130,987,227.46
净利润	-50,835,130.83	-113,663,365.14
扣除非经常性损益后的净利润	-51,571,681.42	-114,584,627.14

五、本次增资对上市公司的影响

IDC 服务市场是一个高速增长的市场， 随着社会信息化的迅速 发展，云计算、大数据、物联网及 5G 的建设实施，IDC 作为信息基 础设施必不可少的一环拥有广阔的市场需求，本次增资有助于公司培 养利润增长点，推动业务转型升级。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018 年12 月5 日

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