Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-023

宁波建工股份有限公司

关于 2018 年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

●经公司第三届董事会第二十四次会议审议，同意公司为下属子公司及 公司子公司之间提供合计为人民币1,333,000 万元担保（含贷款、信用证 开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

●截止2017 年12 月31 日，公司及子公司对子公司提供担保的余额为 2,518,800,000.00 元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，经公 司三届二十四次董事会审议，董事会同意对公司在2017 年度股东大会召开 日至2018 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如 下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2017 年度接受的授信和直接申请的 贷款及其他形式贷款情况，公司2017 年度股东大会召开日至2018 年度股 东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其

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他贷款形式）不超过58 亿元人民币。其中贷款额度不超过33 亿元，银行 保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25 亿元。具体授权公司董事会办 理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及 子公司提供不超过54 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2017 年度股东大会召开日至2018 年度股东大会召开日，公司及子公司 直接贷款最高时点余额不超过65 亿元，累计贷款发生总额不超过95 亿元。 具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

2017 年度股东大会召开日至2018 年度股东大会召开日公司及子公司 对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1）对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60 亿元的担保。

• 2）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过30 亿元的担保。

• 3）对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过27 亿元的担保

• 4）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过3.7 亿元的担保。

• 5）对宁波建工钢构有限公司提供不超过8000 万元的担保。

• 6）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1 亿元的担保。

• 7）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000 万元的担保。

• 8）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过4000 万元的担保。

• 9）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2 亿元的担保。

• 10）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过1.5 亿元的担保。

• 11)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过1.5 亿元的担保。

• 12）对宁波胜意建设有限公司提供不超过3 亿元的担保。

• 13）对巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司提供不超过2 亿元的担

保。

二、被担保人基本情况

• 1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金1,000,000,000 元，公司持

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有100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业， 建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。 截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5,343,150,788.9 元， 负债总额4,076,990,456.15 元，净资产1,266,160,332.75 元，资产负债 率为76.3%。2017 年度实现营业收入7,135,384,493.13 元，净利润 119,169,987.53 元。

2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金500,500,000.00 元，公司持有95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、 公路工程环保工程施工。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产 总额4,057,683,968.47 元，负债总额3,363,391,800.41 元，净资产 694,292,168.06 元，资产负债率为82.89%。2017 年度实现营业收入 2,910,257,916.90 元，净利润49,624,880.48 元。

3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金338,000,000.00 元，公司 持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止2017 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额2,617,388,709.85 元，负债总额 2,022,977,129.99 元，净资产594,411,579.86 元，资产负债率为77.29%。 实现营业收入3,844,537,337.26 元，净利润56,266,695.24 元。

4）浙江广天构件股份有限公司，注册资金53,645,000 元，公司持有 74.77%股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件 的加工、制作。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 836,053,289.76 元，负债总额568,183,761.94 元，净资产267,869,527.82 元，资产负债率为67.96%。2017 年度实现营业收入692,852,291.13 元， 净利润24,408,869.97 元。

5）宁波建工钢构有限公司，注册资金15000 万元，公司子公司宁波建 工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制 作、安装、设计。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 190,074,973.40 元，负债总额49,605,164.29 元，净资产140,469,809.11 元，资产负债率为26.10%。实现营业收入73,203,486.44 元，净利润

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-537,296.68 元。

6）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1000 万元，公 司子公司宁波建工工程集团有限公司持有100%股份，主要业务：建筑材料、 装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额167,060,566.50 元，负债总额 147,766,565.05 元，净资产19,294,001.45 元，资产负债率为88.45%。2017 年实现营业收入503,794,048.62 元，净利润3,393,083.38 元。

7）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3000 万元，公司控股子公 司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：预拌混凝土、 预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售； 建筑机械设备租赁。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 127,102,188.98 元，负债总额90,283,537.09 元，净资产36,818,651.89 元，资产负债率为71.03%。2017 年实现营业收入115,995,999.66 元，净 利润6,776,767.88 元。

8）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2500 万元，公司控股子公 司宁波建工工程集团有限公司持股51%，浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2017 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额148,077,949.69 元，负债总额 113,267,551.18 元，净资产34,810,398.51 元，资产负债率为76.49%。2017 年度实现营业收入68,897,171.81 元，净利润1,419,943.52 元。

9）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5010 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份，主要业务：市政工 程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额242,935,397.89 元，负债总额 187,250,020.80 元，净资产55,685,377.09 元，资产负债率为77.08%。2017 年度实现营业收入123,892,481.71 元，净利润1,049,448.75 元。

10）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金1155 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：沥青 混凝土的制造、施工。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总

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额159,992,731.37 元，负债总额121,339,452.10 元，净资产38,653,279.27 元，资产负债率为75.84%。2017 年度实现营业收入64,783,872.88 元，净 利润627,434.29 元。

11）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金2000 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：水泥 制品及商品混泥土的生产、销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额352,402,108.74 元，负债总额307,456,157.82，净资产 44,945,950.92 元，资产负债率为87.25%。2017 年度实现营业收入 185,472,170.66 元，净利润2,637,128.08 元。

12)宁波胜意建设有限公司，注册资本10000 万元，该公司为项目公司， 成立于2018 年2 月，尚未开展经营，宁波市政工程建设集团股份有限公司 认缴出资2000 万元，持有其20%股份，宁波金建一期股权投资合伙企业（有 限合伙）认缴出资8000 万元，持有其80%股份。主要业务：宁波南山路（老 波导-甬临线）道路改造工程。

13)巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司，注册资本15736 万元，该 公司为项目公司，成立于2018 年1 月，尚未开展经营，宁波金建股权投资 合伙企业（有限合伙）认缴出资9441.6 万元，持有其60%股份，宁波市政 工程建设集团股份有限公司认缴出资3147.2 万元，持有其20%股份，重庆 红坝实业有限责任公司，出资3147.2 万元，持有其20%股份。主要业务： 巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程（古路互通至红池坝快速道 路工程一期）项目投资。

三、董事会意见

公司董事会认为公司2017 年度担保事项审议及办理程序规范，严格控 制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对2018 年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2018 年担保情况的预计事项提 交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为2017 年度公司发生的担保均在公司股东大会批准的 额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、

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有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公司 章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有关政 策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公 司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格按 照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年12 月31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总 额为0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 2,518,800,000.00 元，占2017 年12 月31 日公司经审计净资产的92.68%， 上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2018 年4 月20 日

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