Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-018

宁波建工股份有限公司

关于 2016 年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

●经公司第三届董事会第七次会议审议，同意公司为下属控股子公司及 公司子公司之间提供合计不超过人民币1,148,000 万元担保（含贷款、信 用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

●截止2015 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 230,280 万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，经公 司三届七次董事会审议，董事会同意对公司在2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下： 1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2015 年度接受的授信和直接申请的 贷款及其他形式贷款情况及2015 年度公司架构调整，公司2015 年度股东 大会召开日至2016 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额

1

度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过60 亿元人民币。其中贷款额 度不超过38 亿元，银行保函不超过15 亿元，承兑汇票不超过2 亿元，信 用证不超过1 亿元，保理不超过4 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及 子公司提供不超过57 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。 3、贷款额度

2015 年度股东大会召开日至2016 年度股东大会召开日，公司及子公司 直接贷款最高时点余额不超过60 亿元，累计贷款发生总额不超过90 亿元。 具体授权公司董事会办理。

• 4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项 2015 年度股东大会召开日至2016 年度股东大会召开日公司及控股子

公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

• 1）对宁波建工工程集团有限公司提供不超过55 亿元的担保。

• 2）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过25 亿元的担保。

• 3）对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过15 亿元的担保

• 4）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过7.5 亿元的担保。

• 5）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过2.7 亿元的担保。

• 6）对宁波建工钢构有限公司提供不超过8000 万元的担保。

• 7）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过10000 万元的

担保。

• 8）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000 万元的担保。

• 9）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过4000 万元的担保。 10）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过10000 万元的担保。 11）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过15000 万元的担保。 12)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过15000 万元的担保。 13)对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过15000 万元的担保。 14）对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过15000 万元的担保。 二、被担保人基本情况

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1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金100000 万元，公司持有100% 股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑 智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截 止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额4,589,506,669.75 元， 负债总额3,591,534,813.81 元，净资产997,971,855.94 元，资产负债率 为78.26%。2015 年度实现营业收入1,275,117,208.91 元，净利润 5,969,075.00 元。

2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金30000 万元，公司 持有95%股份，股份公司全资子公司宁波建工投资有限公司持有其5%股份。 主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程 环保工程施工。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 4,077,013,435.93 元，负债总额3，456，503，574.86 元，净资产 620,509,861.07 元，资产负债率为84.78%。2015 年度实现营业收入 2,594,710,887.62 元，净利润52,172,751.14 元。

3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金10,600 万元（目前已增加 注册资本至3 亿元），公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰 工程的施工。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 500,702,434.48 元，负债总额409,193,719.94 元，净资产91,508,714.54 元，资产负债率为81.72%。实现营业收入125,149,710.67 元，净利润 4,281,596.30 元。

4）宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金3500 万元，公司持有90% 股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、 咨询。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 1,212,724,996.40 元，负债总额 970,303,710.71 元，净资产 242,421,285.69 元，资产负债率为80% 。2015 年度实现营业收入 1,116,075,047.22 元，净利润29,870,749.99 元。

1. 浙江广天构件股份有限公司，注册资金3198 万元，公司持有60.69% 股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、 制作。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额622,730,029.25

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元，负债总额490,919,638.48 元，净资产131,810,390.77 元，资产负债 率为78.83%。2015 年度实现营业收入455,629,594.88 元，净利润 12,342,793.36 元。

6）宁波建工钢构有限公司，注册资金15000 万元，公司子公司宁波建 工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制 作、安装、设计。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 155,823,470.75 元，负债总额15,588,545.93 元，净资产140,234,924.82 元，资产负债率为10%。实现营业收入20,901,600.69元，净利润-620,213.02 元。

7）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1000 万元，公 司子公司宁波建工工程集团有限公司持有100%股份，主要业务：建筑材料、 装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额116,630,810.87 元，负债总额 103,205,063.45 元，净资产13,425,747.42 元，资产负债率为88.49%。2015 年实现营业收入93,284,485.96 元，净利润-881,319.06 元。

8）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3000 万元，公司控股子公 司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：预拌混凝土、 预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售； 建筑机械设备租赁。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 128,426,564.00 元，负债总额100,514,698.39 元，净资产27,911,865.61 元，资产负债率为78.27%。2015 年实现营业收入69,571,469.22 元，净利 润-1,148,964.45 元。

9）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2500 万元，公司控股子公 司宁波建工工程集团有限公司持股51%，浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2015 年 12 月31 日，该公司经审计后的资产总额118,735,337.44 元，负债总额 91,867,618.73 元，净资产26,867,718.71 元，资产负债率为77.37%。2015 年度实现营业收入64,802,721.44 元，净利润4,367,040.35 元。

10）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5010 万元，公司控股子公

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司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份，主要业务：市政工 程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额233,244,516.51 元，负债总额 182,078,395.40 元，净资产51,166,121.11 元，资产负债率为78.06%。 2015 年度实现营业收入244,066,826.42 元，净利润2,119,616.82 元。

11）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金1155 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：沥青 混凝土的制造、施工。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总 额156,656,847.67 元，负债总额121,045,977.55 元，净资产35,610,870.12 元，资产负债率为77.27%。2015 年度实现营业收入69,750,115.49 元，净 利润4,087,132.56 元。

12）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金2000 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：水泥 制品及商品混泥土的生产、销售。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额299,952,989.69 元，负债总额224,525,437.08 元，净资产 75,427,552.61 元，资产负债率为74.85%。2015 年度实现营业收入 191,329,847.33 元，净利润9,445,029.70 元。

13）宁波永瑞投资发展有限公司，注册资金14800 万元，公司持有10%， 股份公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其90%股份， 主要业务：宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工 程项目投资。截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 789,778,554.26 元，负债总额641,862,573.13 元，净资产147,915,981.13 元，资产负债率为81.27%。2015 年度实现营业收入0 元，净利润-14,267.71 元。

14）宁波甬通投资发展有限公司，注册资金10300 万元，公司控股子 公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：宁 波机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。 截止2015 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额362,881,234.10 元， 负债总额260,708,956.58 元，净资产102,172,277.52 元，资产负债率为

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• 71.84%。2015 年度实现营业收入0 元，净利润-184,272.68 元。 三、董事会意见

公司董事会认为公司2015 年度担保事项审议及办理程序规范，严格控 制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对2015 年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2015 年担保情况的预计事项提 交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司在对外担保风险上做到了严格控制。在符合国 家有关政策的前提下，同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公 司提供权力审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严 格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015 年12 月31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总 额为0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 2,302,800,000 元，占2015 年12 月31 日公司经审计净资产的95.81%，上 述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2016 年4 月26 日

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