Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 14, 2014

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2014-014

宁波建工股份有限公司

关于 2014 年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

●经公司第二届董事会第十三次会议审议，同意公司为下属控股子公司 及公司子公司之间提供合计为人民币325,500 万元担保（含贷款、信用证 开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

●截止2013 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 71,280 万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，董事 会同意对公司在2013 年度股东大会召开日至2014 年度股东大会召开日的 银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2013 年度接受的授信和直接申请的 贷款及其他形式贷款情况，公司2013 年度股东大会召开日至2014 年度股 东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其 他贷款形式）不超过50 亿元人民币。其中贷款额度不超过22 亿元，银行

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保函不超过19.5 亿元，银行承兑汇票不超过5 亿元，信用证不超过2 亿元， 保理不超过1.5 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及 子公司提供不超过42 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。 3、贷款额度

2013 年度股东大会召开日至2014 年度股东大会召开日，公司及子公司 直接贷款最高时点余额不超过48 亿元，累计贷款发生总额不超过61 亿元。 具体授权公司董事会办理。

• 4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2013 年度股东大会召开日至2014 年度股东大会召开日公司及控股子公 司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

• 1）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过18 亿元授信额

• 度担保，其中贷款额度不超过 16 亿元，银行保函、银行承兑汇票等不超 过 2 亿元。

  • 2）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过3 亿元的担保。

  • 3）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过2.5 亿元的担保。

  • 4）对宁波建工钢构有限公司提供不超过8000 万元的担保。

  • 5）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过8000 万元的

担保。

• 6）对宁波广天物流有限公司提供不超过2500 万元的担保。

• 7）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000 万元的担保。

• 8）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过2000 万元的担保。

• 9）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过8000 万元的担保。 10）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过13000 万元的担保。 11）对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过15000 万元的担保。 12）对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过15000 万元的担保。 13）对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过15000 万元的担保。 二、被担保人基本情况

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1）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金30000 万元，公司 持有95%股份，股份公司控股子公司宁波建工钢构有限公司持有其5%股份。 主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程 环保工程施工。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 2,641,849,266.54 元，负债总额 2,182,278,296.97 元，净资产 459,570,969.57 元，资产负债率为82.60%。2013 年度实现营业收入 2,384,932,963.99 元，净利润61,488,344.30 元。

2）宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金3500 万元，公司持有90% 股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、 咨询。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额654,338,530.8 元，负债总额461,945,396.91 元，净资产192,393,133.90 元，资产负债 率为70.60%。2013 年度实现营业收入1,308,107,014.55 元，净利润 32,228,738.80 元。

3）浙江广天构件股份有限公司，注册资金3198 万元，公司持有60.69% 股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、 制作。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额630,397,181.27 元，负债总额526,835,541.97 元，净资产103,561,639.30 元，资产负债 率为83.57%。2013 年度实现营业收入665,075,858.54 元，净利润 17,867,354.41 元。

4）宁波建工钢构有限公司，注册资金12000 万元，公司持有100%股份， 主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额149,149,894.79 元，负债总额 6,313,735.52 元，净资产142,836,159.27 元，资产负债率为4.23%。2013 年度实现营业收入3,939,102.57 元，净利润-4,035,620.93 元。

5）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1000 万元，公 司持有100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金 交电、机电设备等的批发、零售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额102,176,016.22 元，负债总额88,340,047.89 元，净资产 13,835,968.33 元，资产负债率为86.45%。2013 年度实现营业收入

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307,925,470.31 元，净利润4,718,418.48 元。

6）宁波广天物流有限公司，注册资金500 万元，公司控股子公司浙江 广天构件股份有限公司持有其90%股份，主要业务：国内陆上货物运输代理 服务，国际货物运输代理服务，货物中转；金属、建材、化工、机械设备 的批发、零售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 30,333,830.89 元，负债总额26,251,182.39 元，净资产4,082,648.50 元， 资产负债率为86.54%。2013 年度实现营业收入20,119,802.31 元，净利润 -1,865,268.96 元。

7）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3000 万元，公司控股子公 司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：预拌混凝土、 预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售； 建筑机械设备租赁。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 112,933,316.99 元，负债总额85,843,123.36 元，净资产27,090,193.63 元，资产负债率为76.01%。2013 年实现营业收入73,297,198.18 元，净利 润840,522.79 元。

8）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2500 万元，公司控股子公 司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：生产销售商品 混凝土、预应力管桩等。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产 总额98,029,255.49 元，负债总额69,378,773.14 元，净资产28,650,482.35 元，资产负债率为70.77%。2013 年度实现营业收入88,280,675.82 元，净 利润1,902,977.79 元。

9）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5010 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份，主要业务：市政工 程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 142,171,747.92 元，负债总额 92,593,363.40 元，净资产49,578,384.52 元，资产负债率为65.12%。2013 年度实现营业收入46,028,717.48 元，净利润4,370,946.92 元。

10）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金1155 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：沥青

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混凝土的制造、施工。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总 额 131,954,831.24 元，负债总额 103,452,286.91 元，净资产 28,502,544.33 元，资产负债率为78.39%。2013 年度实现营业收入 61,931,732.07 元，净利润-2,348,657.21 元。

11）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金2000 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：水泥 制品及商品混泥土的生产、销售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额205,012,319.17 元，负债总额151,256,595.55 元，净资产 53,755,723.62 元，资产负债率为73.77%。2013 年度实现营业收入 169,761,155.66 元，净利润9,601,145.53 元。

12）宁波永瑞投资发展有限公司，注册资金14800 万元，公司持有10%， 股份公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其90%股份， 主要业务：宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工 程项目投资。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 243,342,152.49 元，负债总额95,410,920.00 元，净资产147,931,232.49 元，资产负债率为39.20%。2013 年度实现营业收入0 元，净利润-39,640.68 元。

13）宁波甬通投资发展有限公司，注册资金9000 万元，公司控股子公 司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：宁波 机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截 止2013 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额89,866,329.85 元，负 债总额144,400.00 元，净资产89,721,929.85 元，资产负债率为0.16%。 2013 年度实现营业收入0 元，净利润-271,590.82 元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司2013 年度担保事项审议及办理程序规范，严格控 制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对2014 年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2014 年担保情况的预计事项提 交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

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公司独立董事认为公司在对外担保风险上做到了严格控制。在符合国 家有关政策的前提下，同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公 司提供权力审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严 格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013 年12 月31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总 额为0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为71280 万元，占2013 年12 月31 日公司经审计净资产（母公司）的38.29%，上述 担保无逾期情况。

公司2014 年度担保相关事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2014 年4 月15 日

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