Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 17, 2023

关于宁波建工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：宁波建工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558

附表2

关于宁波建工股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

									单位：万元	单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年 期初占用 资金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及										非经营性占用
其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	宁波国际会议 展览中心有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	88.94	40.42	-	125.40	3.97	施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市国际贸 易投资发展有	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	726.67	18,632.66	-	19,268.12	91.20	提供工程 施工劳务	经营性占用

大股东及其 附属企业	限公司		其他应收款	2.95	-	-	2.55	0.40	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他反映占 用实质科目	2.22	50.98	-	2.22	50.98	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	-	112.99	-	105.38	7.61	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波四明化工 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	219.73	657.75	-	596.09	281.39	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市交通房 地产有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	435.93	-	-	221.83	214.10	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市国际招 标有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	0.14	-	-	-	0.14	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波梅山岛开 发投资有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	31.64	4,106.34	-	4,137.98	-	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波通商基金 管理有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.50	-	-	0.50	-	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	3.73	-	-	3.73	-	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波兴光燃气 集团有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	105.48	-	-	57.09	48.39	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波城市交通 建设有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	4,488.20	-	4,481.29	6.91	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波勇诚资产 管理有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	2.83	-	-	2.83	-	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波通途投资 开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	100.00	-	-	100.00	-	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市城市排 水有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	80.81	8,943.75	-	8,995.58	28.98	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	4.83	-	-	1.96	2.86	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波城市地下 空间投资有限	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	159.90	11,968.51	-	10,693.80	1,434.60	提供工程 施工劳务	经营性占用

	公司
大股东及其 附属企业	宁波市自来水 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	12.50	93.86	-	93.36	13.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	44.37	35.99	-	65.53	14.83	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市水务环 境集团有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	2,331.04	-	2,293.06	37.98	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	-	6.40	-	2.31	4.10	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	-	85.09	-	75.74	9.35	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波杭州湾新 区自来水有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-	42.59	-	42.54	0.06	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市菜篮子 工程有限责任 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	28.93	771.06	-	759.21	40.78	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	9.67	-	-	-	9.67	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波兴光液化 气有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	0.24	-	-	-	0.24	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波思通矿业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.00	8,995.24	-	8,779.00	216.25	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	42.63	0.50	-	-	43.13	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	-	10.00	-	-	10.00	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波水产品批 发市场有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	27.45	-	10.95	16.50	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	17.80	-	-	17.80	-	保证金	经营性占用

大股东及其 附属企业	宁波新湾头建 设开发有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	292.47	3.35	-	13.81	282.00	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波海螺水泥 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.94	2.13	-	1.92	1.15	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市政公用 投资有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	15.59	-	-	-	15.59	提供工程 施工劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	315.47	36.13	-	296.84	54.75	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	2,123.41	19,908.07	-	16,401.68	5,629.80	购买劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	互联铁路工程 （宁波）有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3.20	-	-	-	3.20	提供劳务	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波产权交易 中心有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	53.58	738.16	-	613.67	178.07	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波果品批发 市场有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	30.23	-	29.45	0.78	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	1.50	-	-	1.50	-	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波枫林绿色 能源开发有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	1.71	-	-	1.71	-	销售商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波模具产业 园区投资经营 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	188.21	-	-	163.31	24.90	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波甬科交通 工业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	31.03	2,480.95	-	2,480.95	31.03	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波首创厨余 垃圾处理有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	85.45	-	-	85.45	-	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波房地产股 份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	41.34	-	-	-	41.34	提供施工	经营性占用

大股东及其 附属企业	宁波海曙城投 置业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	92.77	2,176.23	-	1,510.46	758.54	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波农副产品 物流中心有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	20.00	14,094.36	-	14,046.99	67.38	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波梅山国际 冷链有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3.65	12,596.32	-	12,599.97	-	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			预付款项	-	6.00	-	-	6.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市春藤城 市生活服务有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	5.60	13.70	-	11.21	8.09	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市绕城高 速连接线建设 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	1,196.69	38,589.04	-	39,227.49	558.25	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	-	49.25	-	20.00	29.25	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波北外投资 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	17.77	-	-	17.77	-	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市保障性 住房建设投资 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	8,506.85	-	8,473.13	33.72	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	-	3.04	-	-	3.04	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市奉化区 锦山河建设投 资有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	12.32	-	10.02	2.30	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波两江投资 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	792.62	-	431.02	361.61	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波大通开发 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市农业发 展集团有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	-	10.60	-	-	10.60	保证金	经营性占用

大股东及其 附属企业	宁波交工矿业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	1,506.37	-	1,366.97	139.40	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波交投管理 咨询有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	150.66	-	130.68	19.98	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波宏业发展 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	1,788.66	-	1,597.53	191.13	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市公共工 程建设中心有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	32,607.96	-	31,772.27	835.69	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业			其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波报业传媒 集团有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	2,248.05	-	1,755.13	492.92	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波城市文化 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	2.90	-	-	2.90	提供施工	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波甬新建材 科技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	2,847.90	-	2,651.72	196.18	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波城市广场 开发经营有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	-	1,905.57	-	1,634.47	271.10	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波市水利水 电规划设计研 究院有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	-	65.87	-	15.87	50.00	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波洞桥环保 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	-	0.36	-	-	0.36	保证金	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波交投供应 链有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-	813.03	-	726.36	86.67	购买商品	经营性占用
大股东及其 附属企业	宁波华润兴光 燃气有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-	105.82	-	-	105.82	购买商品	经营性占用
上市公司的 子公司及其 附属企业	宁波建工工程 集团有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收款	28,491.93	43,763.76		64,578.80	7,676.88		非经营性往来
			其他反映占 用实质科目	2,000.00	3,201.46		3,201.46	2,000.00		非经营性往来
			应收账款	116.34	-		-	116.34		非经营性往来
	浙江广天构件	上市公司的附属企	其他应收款	978.84	35,229.99		35,229.99	978.84		非经营性往来

	集团股份有限 公司	业	其他反映占 用实质科目	291.15	1,644.24		1,644.24	291.15		非经营性往来
	宁波冶金勘察 设计研究股份 有限公司	上市公司的附属企 业	其他反映占 用实质科目	-	317.90		317.90	-		非经营性往来
	宁波市政工程 建设集团股份 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收款	16,574.01	59,777.45		41,179.95	35,171.51		非经营性往来
			其他反映占 用实质科目	-	2,367.61		2,367.61	-		非经营性往来
	宁波建工建乐 工程有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收款	7,405.31	24,627.52		31,172.53	860.30		非经营性往来
			其他反映占 用实质科目		2,429.58		2,429.58			非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	宁波禹风生态 科技有限公司	联营企业	应收账款	-	8,066.58	-	5,130.00	2,936.58		经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	浙江志诚软件 有限公司	控股股东合营企业	其他应收款	23.47	20.08	-	8.03	35.51		经营性往来
其他关联方 及其附属企 业			预付款项	-	27.31	-	21.61	5.70		经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	宁波广天日月 建设股份有限 公司	参股股东	预付款项	-	700.00	-	504.00	196.00		经营性往来
总计	/	/	/	62,503.84	385,632.11	-	384,761.18	63,374.77	/	/