Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 18, 2022

关于宁波建工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

• 1、 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

• 2、 附表：2021 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表

委托单位：宁波建工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558

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附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2021 年度 占用资金 的利息(如 有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市 公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2021 年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	宁波国际会议 展览中心有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	4.43	1,143.39		1,058.88	88.94	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
			其他应收款	13			13		保证金	经营性往 来
	宁波市国际贸 易投资发展有 限公司		应收账款	1.25	2,458.15		1,732.73	726.67	提供工 程施工 劳务	经营性往 来

				合同资产	2.22				2.22	工程质 保金	经营性往 来
				其他应收款		2.95			2.95	保证金	经营性往 来
				预付账款	10			10		材料款	经营性往 来
		宁波四明化工 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	210.56	825.52		816.34	219.73	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
		宁波明东投资 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	3			3		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
		宁波市交通房 地产有限公司	母公司的全资 子公司	应收账款	443.65			7.72	435.93	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
		宁波创未来教 育信息咨询有 限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	33.29			33.29		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
		宁波市国际招 标有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	0.14				0.14	保证金	经营性往 来
		宁波交通投资 控股有限公司	本公司的母公 司	应收账款	131.68	319.25		450.93		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
				其他应收款	3.1	3		6.1		保证金	经营性往 来
		宁波梅山岛开 发投资有限公 司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	472.44	1,359.56		1,800.36	31.64	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
		宁波通商基金 管理有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	3.73				3.73	保证金	经营性往 来
				应收账款		0.5			0.5	提供工 程施工 劳务	经营性往 来

	宁波甬金高速 公路有限公司	母公司的参股 公司	应收账款	40.41	117.19		157.6		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波兴光燃气 集团有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	10.41	104.25		9.18	105.48	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波数字传媒 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	319.54	3,896.84		4,216.38		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波城市交通 建设有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	3.4	6,270.41		6,273.81		提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波勇诚资产 管理有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	2.83				2.83	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波通途投资 开发有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	65.27	1,528.30		1,493.57	100	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波市城市排 水有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	0.28	14,516.17		14,435.63	80.82	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
			其他应收款	1.96	2.86			4.83	保证金	经营性往 来
	宁波城市地下 空间投资有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	9.9	9,954.11		9,804.11	159.9	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波海运明州 高速公路有限 公司	母公司的参股 公司	其他应收款	50			50		保证金	经营性往 来
	宁波市自来水 工程建设有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	4.9			4.9		保证金	经营性往 来
	宁波市自来水 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	6.84	5.66			12.5	保证金	经营性往 来

	宁波市菜篮子 工程有限责任 公司	母公司的控股 股东的子公司	合同资产	267			267		工程质 保金	经营性往 来
			应收账款		1,174.44		1,145.51	28.93	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
			其他应收款	9.67				9.67	保证金	经营性往 来
	宁波兴光液化 气有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	0.24				0.24	保证金	经营性往 来
	宁波思通矿业 有限公司	母公司的参股 公司	其他应收款	1,000.00	42.63		1,000.00	42.63	保证金	经营性往 来
	宁波水产品批 发市场有限公 司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	17.8				17.8	保证金	经营性往 来
	宁波新湾头建 设开发有限公 司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	292.47				292.47	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波海螺水泥 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	0.94				0.94	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波市政公用 投资有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款	518.42	1,462.92		1,665.88	315.47	保证金	经营性往 来
			应收账款		124.78		109.18	15.59	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
			预付账款		5,874.30		3,750.89	2,123.41	购买服 务	经营性往 来
	宁波市自来水 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	预付账款	11.66	58.86		26.15	44.37	水费	经营性往 来
	互联铁路工程 （宁波）有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		159.8		156.6	3.2	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波产权交易 中心有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款		161.48		107.9	53.58	保证金	经营性往 来

	宁波果品批发 市场有限公司	母公司的控股 股东的子公司	其他应收款		1.5			1.5	保证金	经营性往 来
	宁波枫林绿色 能源开发有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		34.2		32.49	1.71	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波模具产业 园区投资经营 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		1,715.92		1,527.71	188.21	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波甬科交通 工业有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		6,349.85		6,318.82	31.03	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波首创厨余 垃圾处理有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		714.53		629.08	85.45	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波房地产股 份有限公司	宁波房地产股 份有限公司	应收账款		403.26		361.92	41.34	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波海曙城投 置业有限公司	宁波海曙城投 置业有限公司	应收账款	9.31				9.31	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波交通工程 建设集团有限 公司	宁波交通工程 建设集团有限 公司	应收账款	307.27	919.04		1,133.54	92.77	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波农副产品 物流中心有限 公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		8,455.87		8,435.87	20	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
			其他应收款		10			10	保证金	经营性往 来
	象山半边山紫 冠投资有限公 司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	220.24				220.24	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波梅山国际 冷链有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		48.96		45.32	3.64	提供工 程施工 劳务	经营性往 来

	宁波市春藤城 市生活服务有 限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		5.6			5.6	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波市绕城高 速连接线建设 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款		7,909.82		6,713.13	1,196.69	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
	宁波北外投资 有限公司	母公司的控股 股东的子公司	应收账款	17.77				17.77	提供工 程施工 劳务	经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江广天构件 集团股份有限 公司	控股子公司	其他应收款	978.84	208.72		208.72	978.84	资金往 来	非经营性 往来
			应收股利	291.15	1,595.88		1,595.88	291.15	子公司 分红	非经营性 往来
	宁波冶金勘察 设计研究股份 有限公司	控股子公司	应收股利	-	224.4		224.4		子公司 分红	非经营性 往来
	宁波建工投资 有限公司	全资子公司	应收股利		200		200		子公司 分红	非经营性 往来
	宁波建工工程 集团有限公司	全资子公司	应收账款	222.09			105.75	116.34	应收房 租费	非经营性 往来
			其他应收款	10,700.71	24,969.73		7,178.51	28,491.93	资金往 来	非经营性 往来
			应收股利	2,000.00	4,669.45		4,669.45	2,000.00	子公司 分红	非经营性 往来
	宁波建工建乐 工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,026.48	19,453.01		13,074.18	7,405.31	资金往 来	非经营性 往来
			应收股利	-	2,232.00		2,232.00		子公司 分红	非经营性 往来
	宁波市政工程 建设集团股份 有限公司	全资子公司	其他应收款	13,563.88	3,179.31		169.19	16,574.01	资金往 来	非经营性 往来
			应收股利	-	2,237.07		2,237.07		子公司 分红	非经营性 往来
关联自然人										非经营性

往来 非经营性 往来 浙江志诚软件 控股股东合营 非经营性 其他应收款 22.04 13.08 11.65 23.47 保证金 有限公司 企业 往来 其他关联方及其附 提供工 属企业 宁波禹风生态 非经营性 联营企业 应收账款 307.18 307.18 程施工 科技有限公司 往来 劳务 总计 / / / 33,633.39 137,118.52 108,018.50 62,733.42 / /

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