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NARI Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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国电南瑞科技股份有限公司
2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页码
$1 - 3$
信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
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ShineWing certified public accountants
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: 100027, P.R.China facsimile:
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关于国电南瑞科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021QDAA30189
国电南瑞科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"贵 公司") 2020年度财务报表, 包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注, 并于 2021年4月 21日出具了 XYZH/2021QDAA30001号无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,国电南瑞科技股份有限公司编 制了本专项说明所附的国电南瑞科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
信永中和会试师事务所 伙) $1010$
TAXIL 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二〇二一年四月二十一日
| 上市公司名称、国电南瑞科技股份有限公司 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 片 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算 $\mathbf m$ |
的会计科 2020年期初占用资 金余额 |
2020年度占用累计发生 金额 (不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 | |
| $\mathbf{L}$ | T | f, | ||||||||
| $\mathbf{I}$ | т | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | |||||||
| $\mathbf{I}$ | T | |||||||||
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
的会计科 上市公司核算 Ш |
2020年期初往来资 金余额 |
2020年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2020年度往来资金 的利息(如有) |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 | |
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9,649,685,644.02 | 27,713,413,718.37 | 26,255,709,573.12 | 11,107,389,789.27 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 鲁能集团公司所属公司 | 同一最终控制方联营企 业 |
应收账款 | 7,499,156.01 | 314,162.84 | 415,500.00 | 7,397,818.85 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 都城伟业集团有限公司所属公司 | 同一最终控制方联营企 业 |
应收账款 | 52,586,909.17 | 480,080.00 | 34,522,343.46 | 18,544,645.71 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 2,092,196,976.83 | 4,571,320,905.96 | 4,198,127,148.79 | 2,465,390,734.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 140,374,895.33 | 536,658,228.81 | 403, 114, 118.23 | 273,919,005.91 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 9,492,887.72 | 2,145,076.28 | 7,681,102.25 | 3,956,861.75 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 7,607,765.34 | 6,645,429.00 | 6,630,020.20 | 7,623,174.14 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 3,059,133.26 | 5, 173, 173.53 | 6,901,536.99 | 1,330,769.80 | 销售 | 经营性往来 | ||
| LTD. NARI (THAILAND) CO., |
同一母公司 | 应收账款 | 2,332,102.41 | 173,635.01 | 2,158,467.40 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 1,756,000.00 | 1,756,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 1,699,380.95 | 2,571,500.00 | 3,514,198.13 | 756,682.82 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网苏州综合能源服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,286,255.42 | 2,508,490.00 | 1,868,483.00 | 1,926,262.42 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 740,400.00 | 405,160.00 | 316,400.00 | 829,160.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 南京南瑞电力信息有限公司 |
同一母公司 联营企业 |
应收账款 应收账款 |
192,400.00 | 1,630,103.20 24,899,133.39 |
23,345,000.00 1,775,257.96 |
47,245.24 1,554,133.39 |
销售 销售 |
经营性往来 经营性往来 |
||
| 国网南京综合能源服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,935,258.41 | 3,520,458.41 | 1,414,800.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 989,900.00 | 989,900.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 589,292.01 | 545,650.53 | 43,641.48 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 南京基石数据技术有限责任公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 1,231,050.00 | 681,050.00 | 550,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 475,545,701.81 | 563,856,813.09 | 732,110,475.21 | 307,292,039.69 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 48,631,150.00 | 25,147,664.48 | 64,529,200.00 | 9,249,614.48 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京南瑞电力信息有限公司 | 同一母公司 | 合同资产 | 72,843.00 | 72,843.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 210,948,097.18 | 250,205,334.22 | 268,774,923.91 | 192,378,507.49 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 2,745,000.00 | 2,745,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 2,438,000.00 | 2,438,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 96,242,134.37 | 267,327,428.06 | 310,628,128.06 | 52,941,434.37 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 鲁能集团公司所属公司 | 同一最终控制方联营企 业 |
其他应收款 | 764,598.00 | 3,876,917.15 | 4,532,835.15 | 108,680.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 2,581,123.33 | 56,754,193.31 | 57,695,059.01 | 1,640,257.63 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 其他应收款 | 3,300.00 | 6,315,600.42 | 6,318,900.42 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 南京南瑞电力信息有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2,885,797.29 | 2,885,797.29 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 国网南京综合能源服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 213,120.00 | 213,120.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 1 417,563,426.99 | 1,462,737,553.29 | 1,149,550,955.72 | 730,750,024.56 | 销售 | 经营性往来 | ||
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附件一
| 上市公司名称: 国电南瑞科技股份有限公司 | 2020年度非经营性资 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位:元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 1,742,460.00 | 3,314,608.40 | 3,414,062.30 | 1,643,006.10 | 销售 | 经营性往来 | |
| 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 300,000.00 | 1,004,698.13 | 1,304,698.13 | 销售 | 经营性往来 | ||
| EL CONTROLLER | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 1,583,500.00 | 150,000.00 | 1,433,500.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 800,000.00 | 800,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 应收款项融资 | 130,606,100.60 | 28,843,409.00 | 101,762,691.60 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 联营企业 | 应收款项融资 | 6,862,500.00 | 6,862,500.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 233, 151, 732.60 | 248,719,770.99 | 291,889,599.52 | 189,981,904.07 | 采购 | 经营性往来 | |
| 鲁能集团公司所属公司 | 同一最终控制方联营企 预付账款 | 105,000.00 | 105,000.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 13,892,550.64 | 839,415.03 | 14,731,965.56 | 0.11 | 采购 | 经营性往来 | |
| 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 2,286,127.60 | 2,824,371.60 | 360,899.20 | 4,749,600.00 | 采购 | 经营性往来 | |
| 国网电科院检测认证技术有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 2,264,000.00 | 2,035,800.00 | 1,262,300.00 | 3,037,500.00 | 采购 | 经营性往来 | |
| 国网电力科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 1,853,344.00 | 24,456,291.32 | 25,100,517.72 | 1,209,117.60 | 采购 | 经营性往来 | |
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 918,031.92 | 11,993,718.00 | 5,352,118.00 | 7,559,631.92 | 采购 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 南京南瑞电力信息有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 523,827.00 | 32,281,804.87 | 31,769,404.87 | 1,036,227.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 399,373.80 | 399,373.80 | Ŧ | 采购 | 经营性往来 | ||
| 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 313,930.00 | 313,930.00 | × | 采购 | 经营性往来 | ||
| 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 同一控制方 | 预付账款 | 282,857.75 | 170,940.00 | 282,857.75 | 170,940.00 | 采购 | 经营性往来 | |
| 南京基石数据技术有限责任公司 | 母公司联营企业 | 预付账款 | 267,000.00 | 192,360.00 | 74,640.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 81,849,473.85 | 81,849,473.85 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 江苏南瑞银龙电缆有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 201,091.15 | 201,091.15 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 长期应收款 | 1,127,246,512.11 | 41,581,017.13 | 221,969,040.51 | 946,858,488.73 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 长期应收款 | 242,927,100.00 | 2,791,488,905.50 | 140,606,658.44 | 2,893,809,347.06 | 销售 | 经营性往来 | |
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 流动资 一年内到期的非》 产 |
222,664,622.77 | 3,251,193.74 | 3,946,776.03 | 221,969,040.48 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南瑞集团有限公司 | 母公司 | 流动资 一年内到期的非》 产 |
523,493,433.85 | 523,493,433.85 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国家电网公司所属公司 | 同一最终控制方 | 其他 | 6,603,261,925.90 | 75, 150, 322, 835.28 | 73,281,810,994.30 | 8,471,773,766.88 | 金融服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 21.684.253.425.38 | 114.574.864.804.40 | 107.696.732.800.98 | 28.562.385.428.80 |
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$\cdot$ O
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上市公司名称: 国电南瑞科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
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| 南豪南瑞水利水电科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 5,252,898.34 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 220,000,000.00 | 325,000,000.00 | 4,522,768.58 | 230,000,000.00 | 315,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
| 国电南瑞能源有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 4,044,500,000.00 | 4,879,500,000.00 | 171,270,711.53 | 4,044,500,000.00 | 4,879,500,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,190.26 | 30,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
| 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2,775,233.59 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |
| 南瑞电力设计有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 447,820,000.00 | 148,076.34 | 347,820,000.00 | 100,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | ||
| 南瑞联研半导体有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 6,000,000.00 | 85,563.67 | 6,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 4,539,500,000.00 | 5,973,320,000.00 | 184,069,442.31 | 4,918,320,000.00 | 5,594,500,000.00 | |||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 卡 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 26,223,753,425.38 | 120,548,184,804.40 | 184,069,442.31 | 112,615,052,800.98 | 34,156,885,428.80 | |||||
| $\ddot{\phantom{0}}$ | 的复数人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰 | 【1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1】《1 | 医发育学 医神经病 医皮肤性 医心理学 医皮肤性 医单位性 医多种性 医心理学 医心理学 医心理学 医心理学 医心理学 医心理学 医心理学 医心理学 |
说明1: 2020年公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司及于公司提供存贷款等金融服务,期末余额系截止2020年12月31日存放于中国电力财务有限公司管理的集团账户中货币资金的余额。
说明2: 2020年因国网英大股份有限公司(原上海置信电气股份有限公司)实施重大资产重组,其控股股东已由国网电科院变更为国网英大国际控股集团有限公司,国家实同国家电网公司所属公司,国网英大及其子公司相关关联交易均并入国家电网所
属公司。
说明3: 报告期内,鲁能集团公司所属公司、都城伟业集团有限公司所属公司最终控股股东由国家电网公司变更为中国绿发投资集团有限公司,国家电网公司持有中国绿发投资集团有限公司30%股权。
说明4: 报告期内, 江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司因股权交易由母公司的控股子公司变为母公司联营企业。
企业负责人:
$\overline{\mathcal{C}}$
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: