NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

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2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 8

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	肖世杰
主管会计工作负责人姓名	季侃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方飞龙

公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	6,994,005,568.36	6,025,311,434.76	16.08
所有者权益（或股东权益）(元)	3,304,329,160.10	2,931,264,738.09	12.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）	2.10	2.79	-24.85
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-153,799,065.63	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）		-0.10	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,813,387.25	478,100,307.81	19.76
基本每股收益（元/股）	0.11	0.30	19.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.29	20.27
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.30	19.76
加权平均净资产收益率（%）	5.27	15.36	增加0.36 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	4.89	14.78	减少0.31 个百分 点

注 ：公司实施2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由105,035.8858 万股增至 157,553.8287 万股，根据企业会计准则规定，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常 性损益后的基本每股收益上年同期数按照加权平均股数157,553.8287 万股重新计算列报。

2

2012 年第三季度报告

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	-90,180.77	本期出售汽车、处置电子设 备等形成的净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	18,730,421.49	本期科研经费拨款，软件专 项补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,308,466.70	个税手续费返还、废品处理 收益等
所得税影响额	-3,293,151.28
少数股东权益影响额（税后）	-643,875.00
合计	18,011,681.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		42234
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
南京南瑞集团公司	555,310,080	人民币普通股
国电电力发展股份有限 公司	87,396,317	人民币普通股
中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 投资基金	34,130,713	人民币普通股
交通银行－海富通精选 证券投资基金	21,660,562	人民币普通股
中国银行－银华优质增 长股票型证券投资基金	20,800,000	人民币普通股
中国工商银行－景顺长 城精选蓝筹股票型证券 投资基金	16,483,188	人民币普通股
中国建设银行－华安宏 利股票型证券投资基金	15,499,919	人民币普通股
中国建设银行股份有限 公司－华商盛世成长股 票型证券投资基金	14,460,851	人民币普通股
中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金	13,347,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－南方恒元保本混 合型证券投资基金	13,182,183	人民币普通股

3

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§3重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度 （%）	变动 原因
应收票据	47,782,261.00	114,206,325.35	-66,424,064.35	-58.16	注1
应收账款	3,229,428,700.49	2,114,786,893.82	1,114,641,806.67	52.71	注2
预付款项	269,143,941.33	184,191,011.71	84,952,929.62	46.12	注3
在建工程	21,409,489.93	1,748,497.33	19,660,992.60	1,124.45	注4
无形资产	114,508,270.53	84,444,572.32	30,063,698.21	35.60	注5
短期借款	241,500,000.00	400,000,000.00	-158,500,000.00	-39.63	注6
应付票据	264,711,310.76	52,740,417.97	211,970,892.79	401.91	注7
应付账款	2,148,500,013.59	1,269,462,943.01	879,037,070.58	69.24	注8
应付利息	231,500.00	664,986.00	-433,486.00	-65.19	注9
其他流动负债	6,419,271.74	1,734,361.23	4,684,910.51	270.12	注10
实收资本（或股本）	1,575,538,287.00	1,050,358,858.00	525,179,429.00	50.00	注11
资本公积	19,060,047.34	124,095,933.14	-105,035,885.80	-84.64	注12

• 注1：应收票据期末余额较年初余额下降58.16%，主要系本期部分票据直接背书支付采购货款所致。 注2：应收账款期末余额较年初余额增长52.71%，主要系本期营业收入较上年同期增长以及部分客户 延期付款所致。

• 注3：预付款项期末余额较年初余额增长46.12%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增加所致。 注4：在建工程期末余额较年初余额增长1,124.45%，主要系本期公司产能提升技改项目投入增加所致。 注5： 无形资产期末余额较年初余额增长35.60%，主要系本期资本化的开发支出项目取得专利权及著 作权而结转无形资产所致。

• 注6：短期借款期末余额较年初余额下降39.63%，主要系本期偿还银行信用贷款所致。

• 注7：应付票据期末余额比年初余额增长401.91%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增加以及 采用票据结算增加所致。

• 注8：应付账款期末余额较年初余额增长69.24%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增加以及 支付账期延长所致。

• 注9：应付利息期末余额较年初余额下降65.19%，主要系期末短期借款较年初下降所致。 注10：其他流动负债期末余额较年初余额增长270.12%，主要系本期收到用于专项研发项目的政府补 助资金所致。

• 注11：实收资本（或股本）期末余额较年初余额增长50.00%，主要系本期未分配利润及资本公积转增 股本所致。

• 注12：资本公积期末余额较年初余额下降84.64%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。

3.1.2 损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	增减额	增减幅度 （%）	变动 原因
销售费用	170,223,649.40	123,682,071.60	46,541,577.80	37.63	注1
财务费用	6,119,622.85	756,060.09	5,363,562.76	709.41	注2
资产减值损失	95,238,967.49	67,515,761.22	27,723,206.27	41.06	注3
营业外收入	87,143,808.25	33,696,017.83	53,447,790.42	158.62	注4
营业外支出	451,442.50	105,584.99	345,857.51	327.56	注5

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所得税费用	75,563,444.96	48,739,868.12	26,823,576.84	55.03	注6
少数股东损益	-355,718.68	-2,187,524.98	1,831,806.30	不适用	注7

注1：销售费用本期数较上年同期数增长37.63%，主要系本期公司新签合同额增长相应的投标等费用 增加所致。

注2：财务费用本期金额比上期金额增长709.41%，主要系本期支付的利息支出增加所致。

注3：资产减值损失本期数较上年同期数增长41.06%，主要系本期应收款项增加计提的坏账准备增加 所致。

• 注4：营业外收入本期数较上年同期数增长158.62%，主要系2011 年1-8 月的软件退税收入因政策原 因未按进度返还所致。

• 注5：营业外支出本期数较上年同期数增长327.56%，主要系本期处置非流动资产损失增加所致。 注6：所得税费用本期数较上年同期数增长55.03%，主要系上年同期收到2010 年度国家规划布局内的 重点软件企业所得税减免款所致。

• 注7：少数股东损益本期数较上年同期数增长，主要系本期子公司南瑞航天（北京）电气控制技术有 限公司亏损较上年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因

变动情况及原因
		单位：元 币种：人民币
2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	增减额	增减幅度 （%）	变动 原因
-72,507,427.14	-295,596,769.07	223,089,341.93	不适用	注1
-278,217,281.65	274,409,530.35	-552,626,812.00	-201.39	注2

• 注1：投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长，主要系上年同期支付收购安徽继远电 网公司、安徽中天电子公司的价款所致。

• 注2：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降201.39％，主要系本期公司取得借款收 到的现金比上年同期下降，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2012年9月24日起停牌，筹划与控股股东南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）的重 大资产重组事宜。截止本报告日，公司、控股股东和中介机构正在研究论证重大资产重组方案，即拟 以非公开发行股份方式购买南瑞集团所持有的相关资产，相关方正在就上述事项与有关部门进行咨询 和论证。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 诺 背 景	承 诺 类 型	承诺方	承诺内容	是否 有承 诺期 限	是否及 时严格 履行	本报告期取得的进展
与 再 融 资 相 关	解 决 同 业 竞 争	国家电网 公司	2010 年8 月《关于解决与国电南瑞同 业竞争问题有关事项的函》： 1、国网公司确定将国电南瑞作为国网 公司电网调度自动化业务的载体，不在国电 南瑞之外新增同类业务。国网公司将在3 年 内完成与国电南瑞存在同业竞争的电网调	是	是	履行中

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的 承 诺			度自动化业务的技术整合、业务梳理等工 作；在5 年内通过资产和业务重组等方式进 行重组整合，消除与国电南瑞的同业竞争。 2、国网公司将对国电南瑞和国网公司 下属与国电南瑞存在同业竞争的上市公司 的业务、资产、人员进行梳理，在3 年内通 过资产重组、股权并购、业务调整等符合法 律法规、上市公司及双方股东利益的方式进 行重组整合，将存在同业竞争的业务纳入同 一上市平台，消除与国电南瑞的同业竞争。
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	解 决 同 业 竞 争	国网电力 科学研究 院	2010 年2 月《关于避免同业竞争的承 诺函》： 若国电南瑞与国网电科院控制的与国 电南瑞存在同业竞争的企业具有同等商业 机会，国网电科院将优先促使国电南瑞达成 该项交易。自本承诺函出具之日起一年内， 国网电科院将在符合相关法律、行政法规、 规章及规范性文件，并满足国电南瑞及国网 电科院控制的与国电南瑞存在同业竞争的 相关方的公司章程及《上海证券交易所股票 上市规则》规定程序的条件下，通过向国电 南瑞转让下属存在同业竞争的股权、业务和 资产等方式，消除与国电南瑞的同业竞争。	是	是	已履行（承诺时存在 同业竞争的资产已解 决）
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	减 少 关 联 交 易	国网电力 科学研究 院、南京 南瑞集团 公司	2010 年2 月《关于规范和减少关联交 易的承诺函》： 在国电南瑞今后的经营活动中，国网电 科院、南瑞集团及其控制的企业将尽最大的 努力减少或避免与国电南瑞的关联交易。	否	是	履行中
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	减 少 关 联 交 易	国电南瑞 科技股份 有限公司	降低关联交易的具体措施： 1、公司将坚持严格按《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策管 理办法》、《信息披露管理制度》的相关规 定，完善内控制度，规范关联交易。 2、对于无法避免或者取消后将给公司 正常经营和经营业绩带来不利影响的关联 交易，继续本着公平、公开、公正的原则确 定交易价格，按规定履行合法程序并订立相 关协议或合同，及时进行信息披露，保证关 联交易的公允性。 3、对于存在避免或者取消可能、且不 会给公司正常经营和经营业绩带来不利影 响的关联交易，公司将采取在同等条件下优 先与无关联关系的第三方进行交易、争取单 独与发包方签订协议并结算、收购控股股东 相关业务资产等系列措施，降低与关联方的 关联交易。	否	是	履行中

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司第四届董事会第十四次会议及2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配及资本公积 金转增股本方案》，以2011 年度末总股本1,050,358,858 股为基数，每10 股转增1 股送4 股（每股 面值1.00 元）并派发现金红利1.00 元（含税），本次实际用于分配的利润共计525,179,429.00 元。 2012 年3 月27 日，公司发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记 日为2012 年3 月30 日，除权（息）日为2012 年4 月5 日，新增股份上市日为2012 年4 月6 日，现 金红利发放日为2012 年4 月11 日，该方案在本年度4 月份全部实施完毕。

国电南瑞科技股份有限公司 法定代表人:肖世杰 2012 年10 月26 日

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§4附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,134,796,179.10	1,598,407,485.01
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	47,782,261.00	114,206,325.35
应收账款	3,229,428,700.49	2,114,786,893.82
预付款项	269,143,941.33	184,191,011.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	80,580,109.70	72,746,213.05
买入返售金融资产	-	-
存货	1,510,518,914.63	1,277,060,433.65
一年内到期的非流动资产	2,789,710.08	3,448,332.76
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,275,039,816.33	5,364,846,695.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	59,824,436.69	61,107,543.82
固定资产	360,438,723.52	366,592,275.58
在建工程	21,409,489.93	1,748,497.33
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	114,508,270.53	84,444,572.32
开发支出	91,474,511.66	88,317,596.16
商誉	-	-
长期待摊费用	5,040,119.80	6,595,406.02
递延所得税资产	66,270,199.90	51,658,848.18
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	718,965,752.03	660,464,739.41
资产总计	6,994,005,568.36	6,025,311,434.76
流动负债：
短期借款	241,500,000.00	400,000,000.00

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2012 年第三季度报告

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向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	264,711,310.76	52,740,417.97
应付账款	2,148,500,013.59	1,269,462,943.01
预收款项	956,257,064.59	1,300,713,090.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	43,472,275.25	48,911,266.69
应交税费	-23,103,564.35	-27,181,503.11
应付利息	231,500.00	664,986.00
应付股利	-	-
其他应付款	35,541,919.39	30,498,798.27
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	6,419,271.74	1,734,361.23
流动负债合计	3,673,529,790.97	3,077,544,360.70
非流动负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	3,143,000.00	3,143,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,143,000.00	3,143,000.00
负债合计	3,676,672,790.97	3,080,687,360.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,575,538,287.00	1,050,358,858.00
资本公积	19,060,047.34	124,095,933.14
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	241,927,129.10	241,927,129.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,467,803,696.66	1,514,882,817.85
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,304,329,160.10	2,931,264,738.09
少数股东权益	13,003,617.29	13,359,335.97
所有者权益合计	3,317,332,777.39	2,944,624,074.06
负债和所有者权益总计	6,994,005,568.36	6,025,311,434.76

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

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2012 年第三季度报告

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	873,392,062.49	1,287,032,865.53
交易性金融资产	-	-
应收票据	28,273,790.00	87,445,265.35
应收账款	2,755,671,204.83	1,711,783,567.08
预付款项	194,708,608.30	104,627,610.28
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	55,249,950.67	54,563,913.62
存货	1,194,794,213.90	942,881,439.59
一年内到期的非流动资产	2,441,915.40	2,665,154.02
其他流动资产	-	-
流动资产合计	5,104,531,745.59	4,190,999,815.47
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	448,670,933.55	448,670,933.55
投资性房地产	59,824,436.69	61,107,543.82
固定资产	306,776,770.29	313,261,539.61
在建工程	20,612,426.50	1,516,223.29
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	109,501,005.51	79,147,935.40
开发支出	93,007,548.60	91,002,640.06
商誉	-	-
长期待摊费用	4,824,786.47	6,595,406.02
递延所得税资产	55,549,332.45	42,953,840.44
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,098,767,240.06	1,044,256,062.19
资产总计	6,203,298,985.65	5,235,255,877.66
流动负债：
短期借款	240,500,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	197,867,589.66	36,040,417.97
应付账款	1,802,737,735.96	911,788,154.33
预收款项	702,157,768.66	1,024,931,313.91
应付职工薪酬	30,175,853.80	35,496,777.64
应交税费	9,277,717.60	-8,173,527.35
应付利息	231,500.00	664,986.00
应付股利	-	-
其他应付款	83,513,964.65	20,498,701.61

10

2012 年第三季度报告

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一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	6,419,271.74	1,734,361.23
流动负债合计	3,072,881,402.07	2,422,981,185.34
非流动负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计	3,074,701,402.07	2,424,801,185.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,575,538,287.00	1,050,358,858.00
资本公积	34,790,152.10	139,826,037.90
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	241,859,259.69	241,859,259.69
一般风险准备
未分配利润	1,276,409,884.79	1,378,410,536.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,128,597,583.58	2,810,454,692.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,203,298,985.65	5,235,255,877.66

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

11

2012 年第三季度报告

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4.2

合并利润表

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司	编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司	合并利润表	合并利润表	合并利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,295,252,749.83	1,111,926,056.59	3,432,998,733.00	2,833,630,198.40
其中：营业收入	1,295,252,749.83	1,111,926,056.59	3,432,998,733.00	2,833,630,198.40
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,138,264,376.28	953,028,992.88	2,966,383,064.66	2,413,068,469.59
其中：营业成本	937,989,322.48	791,256,306.25	2,429,084,253.84	1,991,852,136.76
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备 金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	11,762,166.70	10,558,367.23	22,911,008.47	20,708,190.40
销售费用	66,413,354.05	49,143,471.15	170,223,649.40	123,682,071.60
管理费用	85,252,298.96	70,556,928.34	242,805,562.61	208,554,249.52
财务费用	2,546,035.89	3,743,134.75	6,119,622.85	756,060.09
资产减值损失	34,301,198.20	27,770,785.16	95,238,967.49	67,515,761.22
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以 “－”号填列）	-	244,260.00	-	1,188,640.22
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以 “－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	156,988,373.55	159,141,323.71	466,615,668.34	421,750,369.03
加：营业外收入	40,706,803.36	1,316,622.79	87,143,808.25	33,696,017.83
减：营业外支出	4,612.38	11,799.39	451,442.50	105,584.99
其中：非流动资产 处置损失	4,612.38	10,707.45	362,010.78	24,493.05
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	197,690,564.53	160,446,147.11	553,308,034.09	455,340,801.87
减：所得税费用	27,993,104.56	19,796,360.39	75,563,444.96	48,739,868.12
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	169,697,459.97	140,649,786.72	477,744,589.13	406,600,933.75
归属于母公司所有	169,813,387.25	141,797,020.39	478,100,307.81	408,788,458.73

12

2012 年第三季度报告

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者的净利润
少数股东损益	-115,927.28	-1,147,233.67	-355,718.68	-2,187,524.98
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.11	0.09	0.30	0.26
（二）稀释每股收 益	0.11	0.09	0.30	0.26
七、其他综合收益			-	-
八、综合收益总额	169,697,459.97	140,649,786.72	477,744,589.13	406,600,933.75
归属于母公司所有 者的综合收益总额	169,813,387.25	141,797,020.39	478,100,307.81	408,788,458.73
归属于少数股东的 综合收益总额	-115,927.28	-1,147,233.67	-355,718.68	-2,187,524.98

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

13

2012 年第三季度报告

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母公司利润表

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司	编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司	母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,096,047,383.06	856,245,058.35	2,772,440,310.17	2,202,061,415.87
减：营业成本	797,538,800.38	585,862,267.33	1,924,790,990.49	1,487,865,923.16
营业税金及附加	9,618,967.42	7,525,692.03	17,352,653.66	15,712,206.35
销售费用	52,309,888.55	38,954,880.03	130,147,624.07	98,834,946.19
管理费用	66,769,615.69	56,576,744.99	192,672,673.35	156,161,484.72
财务费用	2,901,904.72	4,192,682.84	7,658,869.11	1,902,313.63
资产减值损失	32,657,109.85	22,316,121.18	86,873,984.00	57,975,975.96
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以 “－”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	134,251,096.45	140,816,669.95	412,943,515.49	383,608,565.86
加：营业外收入	38,673,400.97	1,090,229.86	78,340,275.79	30,126,093.28
减：营业外支出	190.00	10,122.45	362,430.59	13,166.39
其中：非流动资产 处置损失	190.00	10,122.45	282,430.59	13,166.39
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	172,924,307.42	141,896,777.36	490,921,360.69	413,721,492.75
减：所得税费用	25,068,561.39	16,911,219.10	67,742,583.63	43,273,028.95
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	147,855,746.03	124,985,558.26	423,178,777.06	370,448,463.80
五、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.09	0.08	0.27	0.24
（二）稀释每股收 益	0.09	0.08	0.27	0.24
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	147,855,746.03	124,985,558.26	423,178,777.06	370,448,463.80

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

14

2012 年第三季度报告

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4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,856,838,570.57	2,058,690,805.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	64,743,658.33	36,081,112.05
收到其他与经营活动有关的现金	37,458,296.85	17,530,006.54
经营活动现金流入小计	1,959,040,525.75	2,112,301,924.15
购买商品、接受劳务支付的现金	998,077,626.71	1,475,936,412.89
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	462,608,968.64	354,570,564.48
支付的各项税费	321,972,019.92	229,840,341.69
支付其他与经营活动有关的现金	330,180,976.11	259,668,371.89
经营活动现金流出小计	2,112,839,591.38	2,320,015,690.95
经营活动产生的现金流量净额	-153,799,065.63	-207,713,766.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,188,640.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	597,861.20	468,535.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	597,861.20	21,657,175.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	65,455,288.34	19,669,444.45
投资支付的现金	7,650,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	297,584,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	73,105,288.34	317,253,944.45
投资活动产生的现金流量净额	-72,507,427.14	-295,596,769.07

15

2012 年第三季度报告

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	141,500,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	141,500,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,717,281.65	75,590,469.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	419,717,281.65	375,590,469.65
筹资活动产生的现金流量净额	-278,217,281.65	274,409,530.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,832.41	26,079.60
五、现金及现金等价物净增加额	-504,514,942.01	-228,874,925.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,578,710,555.01	1,514,082,922.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,195,613.00	1,285,207,996.94

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

16

2012 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,666,969,946.40	1,539,691,223.13
收到的税费返还	57,992,535.24	34,270,401.42
收到其他与经营活动有关的现金	33,726,226.20	9,961,126.79
经营活动现金流入小计	1,758,688,707.84	1,583,922,751.34
购买商品、接受劳务支付的现金	987,562,416.52	1,118,855,560.09
支付给职工以及为职工支付的现金	379,974,412.07	216,082,581.41
支付的各项税费	255,207,927.46	197,177,298.24
支付其他与经营活动有关的现金	203,973,941.24	203,041,270.32
经营活动现金流出小计	1,826,718,697.29	1,735,156,710.06
经营活动产生的现金流量净额	-68,029,989.45	-151,233,958.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	529,806.80	240,154.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	529,806.80	240,154.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	59,293,679.73	16,355,361.27
投资支付的现金	7,650,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	285,344,500.00
投资活动现金流出小计	66,943,679.73	301,699,861.27
投资活动产生的现金流量净额	-66,413,872.93	-301,459,706.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	140,500,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	140,500,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,705,770.54	61,618,469.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	419,705,770.54	361,618,469.65
筹资活动产生的现金流量净额	-279,205,770.54	288,381,530.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,829.88	-
五、现金及现金等价物净增加额	-413,640,803.04	-164,312,134.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,822,865.53	1,254,080,340.52
六、期末现金及现金等价物余额	872,182,062.49	1,089,768,205.58

公司法定代表人: 肖世杰 主管会计工作负责人:季侃 会计机构负责人:方飞龙

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