NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 24, 2008

国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第三季度报告

国电南瑞科技股份有限公司2008 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 7

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 董事张长岩因事委托董事陈景东，经会前审阅相关会议文件并充分沟通，在授权委托书中对会议审 议事项发表同意意见，受托董事根据委托董事意见进行表决。 公司其他董事均出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

• §2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,745,664,131.77	1,804,398,375.76	-3.26
所有者权益（或股东权益）(元)	950,444,132.19	922,924,727.47	2.98
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	3.73	3.62	3.04
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-152,848,958.91	-86.32
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)		-0.60	-87.50
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,375,354.53	81,094,063.96	9.58
基本每股收益(元)	0．11	0．32	10.00
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	-	0．28	-
稀释每股收益(元)	0．11	0．32	10.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.88	8.53	减少0.07 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	2.56	7.62	增加0.3 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		22,697.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		8,627,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		11,283.33
合计		8,661,480.54

注：非经常性损益各个项目的金额以扣除所得税影响数列示。

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

			单位：
报告期末股东总数（户）			7,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限 售条件流通股 的数量		种类
南京南瑞集团公司	12,753,000		人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	10,907,300		人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	8,454,707		人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	8,111,748		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5,200,780		人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	5,179,251		人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,881,443		人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,838,900		人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,550,000		人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,255,025		人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用□不适用

3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

项目	本报告期末（元）	上年度期末（元）	增减额（元）	增减比例 （%）	变动 原因
货币资金	302,727,285.00	535,125,967.23	-232,398,682.23	-43.43%	注1
应收票据	6,780,548.00	24,866,407.80	-18,085,859.80	-72.73%	注2
预付账款	69,940,657.59	47,476,527.35	22,464,130.24	47.32%	注3
长期股权投资	12,101,405.00	-	12,101,405.00	100.00%	注4
开发支出	9,338,945.02	3,452,238.18	5,886,706.84	170.52%	注5
长期待摊费用	4,450,040.00	-	4,450,040.00	100.00%	注6
应付票据	78,006,959.05	52,117,712.08	25,889,246.97	49.67%	注7
应付职工薪酬	23,655,503.03	16,084,888.36	7,570,614.67	47.07%	注8
其他流动负债	280,000.00	3,450,000.00	-3,170,000.00	-91.88%	注9

注1：主要是因为随着业务量的增长及轨道交通等大项目的执行，前期生产投入资金增加，同时部分客 户因自然灾害的影响，本报告期资金回笼速度较以往有所减慢。

• 注2：主要是因为公司将部分应收票据背书转让用于货款支付。

• 注3：主要是因为随着轨道交通等大型项目的执行，前期采购预付款增加。

注4：经2008 年1 月23 日三届八次董事会审议通过，同意公司以人民币10,001,405 元收购江苏方天电

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力技术有限公司10%股权。公司于2008 年2 月3 日与江苏方天投资有限公司签订《股权转让协议》，并 于2 月4 日向江苏方天投资有限公司支付股权转让款10,001,405.00 元。经2007 年11 月8 日中德公司 2007 年第一次股东大会审议通过，同意投资设立南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司。南瑞航天（北 京）电气控制技术有限公司已于2008 年1 月17 日成立，中德公司持股比例出资210 万元，持股比例为 35%。

注5：主要是因为本期加大研发力度，可予以资本化的开发支出增加。

注6：主要是因为中德公司（本公司之子公司）经营性租赁固定资产发生的改良支出。

注7：主要是因为公司利用银行信用，部分货物采购采用票据结算。

注8：主要是因为2007 年末应付工资结余根据国务院国有资产监督管理委员会国资发分配[2007]212 号 及国家电网公司国家电网人资[2007]1045 号文的规定转增资本公积，本报告期根据财企[2008]34 号文, 关于企业应付工资结余的处理规定，将上述工资结余从资本公积金中转回所致。

注9：主要是因为公司本报告期获得政府科研拨款的科研项目发生科研支出，递延收益转营业外收入。

3.1.2 报告期内，利润表大幅度变动情况及原因：

项目	2008 年1-9 月 （元）	2007 年1-9 月 （元）	增减额（元）	增减比例（%）	变动原因
营业利润	53,531,468.22	39,035,339.44	14,496,128.78	37.14%	注1
营业外支出	6,979.87	519,320.62	-512,340.75	-98.66%	注2

注1：主要是因为本报告期较去年同期毛利水平上升3.59 个百分点。

注2：主要是因为去年同期公司支付公益性捐赠支出所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因：

项目	2008 年1-9 月 （元）	2007 年1-9 月 （元）	增减额（元）	增减比例 （%）	变动 原因
经营活动产生的现金流量净额	-152,848,958.91	-82,034,097.68	-70,814,861.23	-86.32%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-28,607,890.84	-116,423,080.17	87,815,189.33	75.43%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-51,077,485.10	22,354,965.00	-73,432,450.10	-328.48%	注3
汇率变动对现金的影响	-410,940.70	-14,089.26	-396,851.44	-2816.69%	注4
现金及现金等价物净增加额	-232,945,275.55	-176,116,302.11	-56,828,973.44	-32.27%	注5

注1：主要是因为随着业务量的增长及轨道交通等大项目的执行，前期生产投入资金增加，同时部分客 户因自然灾害的影响，本报告期资金回笼速度较以往有所减慢。

注2：主要是因为公司主要在建工程项目在去年竣工投入使用，本年除支付部分工程尾款外，尚未发生 其它大额工程项目支出。

注3：主要是因为本报告期根据公司股东大会决议，公司实施2007 年度利润分配方案，共计分配现金股 利5101.2 万元。

注4：主要是因为中德公司执行涉外项目过程中，因欧元汇率波动造成的汇兑损失。

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注5：综上述四点所述原因。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

原限售流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

• 1、南京南瑞集团公司承诺：

• 1）、南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2）、将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东 利益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略 以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发 展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。

2、国电电力发展股份有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过证券交易所挂牌 交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 十。

3、南京京瑞科电力设备有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分 之十。

公司股权分置改革完成以来，公司有限售条件流通股东不存在违反股权分置改革承诺的情形。

（1）、公司股改方案实施日为2006 年12 月18 日，在本次股改方案实施日前，京瑞科将其持有国电南 瑞12.66%的股权无偿划转给南瑞集团未获有权机关批准，则京瑞科和南瑞集团已分别执行对价安排。 2007 年6 月14 日，公司发布《关于国有股权划转完成股份过户登记的公告》，完成京瑞科将其持有国 电南瑞12.66%的股权无偿划转给南瑞集团之事宜。此次无偿划转已经中国证监会《关于同意豁免南京南 瑞集团公司要约收购"国电南瑞"股票义务的批复》（证监公司字【2007】80 号）及国有资产管理委员会 《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权【2007】130 号）。划转 后南京南瑞集团已按照承诺继续履行南京京瑞科电力设备有限公司做出的承诺事项。

（2）、2007 年6 月16 日，经公司2007 年第二次临时股东大会审议通过公司收购南京南瑞集团公司农 电自动化业务资产（及相关负债），现公司已完成该交易标的的业务和资产交接工作。

（3）、全体有限售条件流通股东自股权分置改革方案实施之日起十二个月内未上市交易或者转让。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

• □适用√不适用

• 3.5 证券投资情况

□适用√不适用

国电南瑞科技股份有限公司 法定代表人:卜凡强

2008 年10 月24 日

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§4 附录 4.1

合 并 资 产 负 债 表

2008 年9 月30 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	302,727,285.00	535,125,967.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,780,548.00	24,866,407.80
应收账款	579,837,452.88	512,273,807.65
预付款项	69,940,657.59	47,476,527.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	47,290,558.97	44,841,278.30
买入返售金融资产
存货	372,636,899.37	301,026,443.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,379,213,401.81	1,465,610,431.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,101,405.00
投资性房地产
固定资产	165,301,738.42	169,027,642.16
在建工程	147,139,296.96	136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,942,376.09	12,533,062.71
开发支出	9,338,945.02	3,452,238.18
商誉
长期待摊费用	4,450,040.00
递延所得税资产	19,176,928.47	17,629,975.47
其他非流动资产
非流动资产合计	366,450,729.96	338,787,944.15
资产总计	1,745,664,131.77	1,804,398,375.76

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流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	78,006,959.05	52,117,712.08
应付账款	334,216,240.00	330,830,319.05
预收款项	302,639,084.03	410,921,380.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,655,503.03	16,084,888.36
应交税费	-49,058,542.62	-43,738,503.26
应付利息
应付股利
其他应付款	35,984,428.11	43,568,359.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	280,000.00	3,450,000.00
流动负债合计	748,723,671.60	836,234,156.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	2,553,000.00	2,553,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,553,000.00	2,553,000.00
负债合计	751,276,671.60	838,787,156.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	200,777,248.89	203,339,908.13
减：库存股
盈余公积	80,900,233.93	80,900,233.93
一般风险准备
未分配利润	413,706,649.37	383,624,585.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	950,444,132.19	922,924,727.47
少数股东权益	43,943,327.98	42,686,492.18
所有者权益合计	994,387,460.17	965,611,219.65
负债和所有者总计	1,745,664,131.77	1,804,398,375.76

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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母 公 司 资 产 负 债 表 2008 年9 月30 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	238,746,371.72	456,879,884.25
交易性金融资产
应收票据	2,413,048.00	19,103,076.05
应收账款	507,139,320.04	432,576,561.06
预付款项	68,886,845.26	42,842,876.72
应收利息
应收股利
其他应收款	41,234,035.02	37,217,108.47
存货	276,601,188.98	215,645,686.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,135,020,809.02	1,204,265,193.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	48,851,741.49	38,850,336.49
投资性房地产
固定资产	163,233,371.60	166,511,952.04
在建工程	145,548,896.96	136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,928,582.09	12,513,625.71
开发支出	7,863,632.11	2,590,758.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,073,876.65	14,713,801.35
其他非流动资产
非流动资产合计	390,500,100.90	371,325,499.62
资产总计	1,525,520,909.92	1,575,590,692.74
流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	72,530,422.05	45,547,712.08
应付账款	273,084,778.34	274,257,547.46
预收款项	235,441,787.09	325,631,458.68
应付职工薪酬	10,788,551.44	11,197,051.12
应交税费	-37,779,288.12	-34,513,613.89

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应付利息
应付股利
其他应付款	31,795,193.96	36,328,806.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	280,000.00	3,450,000.00
流动负债合计	609,141,444.76	684,898,962.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计	610,961,444.76	686,718,962.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	200,777,248.89	200,777,248.89
减：库存股
盈余公积	80,900,233.93	80,900,233.93
未分配利润	377,821,982.34	352,134,247.75
所有者权益（或股东权益）合计	914,559,465.16	888,871,730.57
负债和所有者（或股东权益）合计	1,525,520,909.92	1,575,590,692.74

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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4.2

合并利润表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	298,134,926.23	260,296,382.11	756,573,350.98	674,699,352.93
其中：营业收入	298,134,926.23	260,296,382.11	756,573,350.98	674,699,352.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	276,899,865.64	241,848,997.35	703,041,882.76	635,664,013.49
其中：营业成本	215,061,021.58	190,652,061.01	523,766,582.76	491,307,701.03
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,590,715.32	1,456,440.29	3,218,957.41	4,142,397.20
销售费用	18,623,770.97	14,645,289.95	52,909,745.11	42,270,694.37
管理费用	36,686,774.79	31,740,505.47	113,035,242.06	91,072,282.12
财务费用	339,434.26	-51,740.03	-2,512,819.26	-3,027,473.00
资产减值损失	4,598,148.72	3,406,440.66	12,624,174.68	9,898,411.77
加：公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	21,235,060.59	18,447,384.76	53,531,468.22	39,035,339.44
加：营业外收入	11,275,452.84	12,865,454.42	34,331,556.01	36,722,384.47
减：营业外支出			6,979.87	519,320.62
其中：非流动资产 处置净损失
四、利润总额（亏	32,510,513.43	31,312,839.18	87,856,044.36	75,238,403.29

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损总额以“－” 号填列）
减：所得税费用	3,756,776.09	4,319,969.38	4,000,090.76	5,137,929.51
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	28,753,737.34	26,992,869.80	83,855,953.60	70,100,473.78
归属于母公司所 有者的净利润	27,375,354.53	24,982,678.65	81,094,063.96	66,834,460.10
少数股东损益	1,378,382.81	2,010,191.15	2,761,889.64	3,266,013.68
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.11	0.10	0.32	0.26
（二）稀释每股收 益	0.11	0.10	0.32	0.26

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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母公司利润表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	259,890,511.58	203,307,314.46	640,046,538.50	528,764,400.54
减：营业成本	188,185,958.10	147,674,278.26	441,085,246.78	382,021,987.46
营业税金及附加	1,376,609.59	1,101,877.30	2,768,794.93	3,378,747.40
销售费用	14,665,932.64	9,875,138.34	40,272,180.37	31,196,543.98
管理费用	33,213,590.81	29,229,240.45	99,558,471.54	77,863,227.95
财务费用	541,997.24	242,816.82	-1,624,381.02	-2,223,196.66
资产减值损失	3,812,718.76	3,001,897.29	11,515,053.14	7,945,318.91
加：公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	18,093,704.44	12,182,066.00	46,471,172.76	28,581,771.50
加：营业外收入	10,376,338.26	12,591,266.29	32,543,975.79	36,128,438.31
减：营业外支出			6,979.87	510,282.58
其中：非流动资产 处置净损失
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	28,470,042.70	24,773,332.29	79,008,168.68	64,199,927.23
减：所得税费用	3,052,377.01	3,209,683.78	2,308,434.09	3,030,734.78
四、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	25,417,665.69	21,563,648.51	76,699,734.59	61,169,192.45

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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4.3

合并现金流量表

2008 年1-9 月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	641,364,228.21	648,921,276.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,211,924.32	24,228,832.94
收到其他与经营活动有关的现金	12,545,456.73	21,844,566.29
经营活动现金流入小计	678,121,609.26	694,994,675.38
购买商品、接受劳务支付的现金	511,419,301.35	476,279,713.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	142,381,540.58	119,190,939.89
支付的各项税费	57,479,067.75	70,657,252.23
支付其他与经营活动有关的现金	119,690,658.49	110,900,867.53
经营活动现金流出小计	830,970,568.17	777,028,773.06
经营活动产生的现金流量净额	-152,848,958.91	-82,034,097.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	18,606,485.84	30,919,155.95
投资支付的现金	10,001,405.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,653,924.22

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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,607,890.84	116,573,080.17
投资活动产生的现金流量净额	-28,607,890.84	-116,423,080.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,012,000.00	645,035.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	65,485.10
筹资活动现金流出小计	51,077,485.10	645,035.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,077,485.10	22,354,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-410,940.70	-14,089.26
五、现金及现金等价物净增加额	-232,945,275.55	-176,116,302.11
加：期初现金及现金等价物余额	528,474,487.85	566,344,813.47
六、期末现金及现金等价物余额	295,529,212.30	390,228,511.36

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金 额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	518,135,396.44	504,925,938.05
收到的税费返还	22,766,728.57	23,718,344.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,206,041.88	16,399,381.62
经营活动现金流入小计	550,108,166.89	545,043,663.70
购买商品、接受劳务支付的现金	424,687,522.63	386,026,926.62
支付给职工以及为职工支付的现金	118,727,254.06	94,684,430.05
支付的各项税费	45,541,278.82	56,550,488.14
支付其他与经营活动有关的现金	101,993,637.67	86,374,473.49
经营活动现金流出小计	690,949,693.18	623,636,318.30
经营活动产生的现金流量净额	-140,841,526.29	-78,592,654.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	16,213,096.14	30,494,366.20
投资支付的现金	10,001,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,653,924.22
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,214,501.14	116,148,290.42
投资活动产生的现金流量净额	-26,214,501.14	-116,148,290.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,012,000.00	645,035.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,485.10
筹资活动现金流出小计	51,077,485.10	645,035.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,077,485.10	22,354,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-218,133,512.53	-172,385,980.02
加：期初现金及现金等价物余额	455,554,234.25	507,313,882.48
六、期末现金及现金等价物余额	237,420,721.72	334,927,902.46

公司法定代表人:卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

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