NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 19, 2007

国电南瑞科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

国电南瑞科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 重要事项 ....................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................ 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人闵涛,主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,671,196,530.12	1,464,409,857.96		14.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	846,616,504.86	812,649,622.39		4.18
每股净资产(元)	3.32	3.82		-13.09
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-82,034,097.68		-183.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.32		-129.73
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	24,982,678.65	66,834,460.10		35.99
基本每股收益(元)	0.0979		0.2620	13.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.2096	-
稀释每股收益(元)	0.0979		0.2620	13.32
净资产收益率(%)	2.95		7.89	增加1.40 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.26		6.32	增加0.51 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			93,763.05
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			16,182,280.67
其他非经常性损益项目			-519,320.62
扣除少数股东损益影响数			-28,369.68
所得税影响数			-2,359,253.01
合计			13,369,100.41

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户） 15,728 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 中国平安保险(集团)股份有限公 司－集团本级－自有资金 8,226,984 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 7,411,224 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长 股票型证券投资基金 6,706,670 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长股 票型证券投资基金 5,942,101 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业成 长股票证券投资基金 2,999,831 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 2,981,418 人民币普通股 中国农业银行－中海分红增利混 合型开放式证券投资基金 2,880,088 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选 混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 2,453,364 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成 长股票型证券投资基金 1,825,739 人民币普通股	15,728
	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
	8,226,984	人民币普通股
	7,411,224	人民币普通股
	6,706,670	人民币普通股
	5,942,101	人民币普通股
	2,999,831	人民币普通股
	2,981,418	人民币普通股
	2,880,088	人民币普通股
	2,600,000	人民币普通股
	2,453,364	人民币普通股
	1,825,739	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

项目	期末数	上年度期末	增减额	增减比例	变动原因
应收账款	555,629,913.66	355,006,754.90	200,623,158.76	56.51%	注1
预付款项	21,208,523.95	15,478,551.19	5,729,972.76	37.02%	注1
其他应收款	43,921,433.54	25,805,053.03	18,116,380.51	70.20%	注1
存货	332,204,932.55	237,158,144.47	95,046,788.08	40.08%	注1
固定资产	162,357,840.59	15,887,574.25	146,470,266.34	921.92%	注2
在建工程	132,134,654.11	232,476,356.73	-100,341,702.62	-43.16%	注2
开发支出	515,791.18		515,791.18	100.00%	注3
递延所得税资产	19,522,480.35	13,282,389.33	6,240,091.02	46.98%	注4
短期借款	23,000,000.00		23,000,000.00	100.00%	注5
应付账款	388,327,687.41	241,790,640.68	146,537,046.73	60.60%	注1
应付职工薪酬	27,033,185.71	39,390,519.50	-12,357,333.79	-31.37%	注1
应交税费	-37,673,370.98	-25,353,935.37	-12,319,435.61	-48.59%	注1

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其他应付款	54,991,692.91	12,588,570.93	42,403,121.98	336.84%	注1
其他非流动负债	1,432,648.60	5,099,580.67	-3,666,932.07	-71.91%	注1

注1：系年初至本报告期末公司收购南瑞集团农电业务相关资产，并入资产和负债所致；

注2：截止 2007 年 6 月 30 日，国电南瑞大楼已达到预定使用状态，因尚未完成竣工决算，故 暂按预估价值 133,190,000.00 万元转固定资产核算。公司职工宿舍于 2007 年 6 月 22 日完成装修竣 工验收，达到预定使用状态，因装修竣工决算尚未完成，故暂按预估价值 12,425,002.00 元转固定资 产核算。

注 3 ： 依据《企业会计准则》对企业开发支出资本化的规定，公司对符合资本化的开发支出予 以资本化；

注 4 ：主要是因为年初至本报告期末公司收购南瑞集团农电相关资产，溢价 3,139,8537.27 元， 根据《企业会计准则》同一控制下的企业合并应按被合并方账面价值入账，故对农电相关资产无形资 产评估增值未在账面确认，根据与税务部门沟通，该无形资产在法定摊销年限内可按直线法摊销，摊 销金额可在税前列支，据此本报告期确认递延所得税资产。

注 5 ：主要因为年初至本报告期末公司取得江苏省科技厅就公司研究开发的“轨道交通自动化通 用集成平台开发及产业化”给予的贴息贷款。

2、 报告期内，利润表大幅度变动情况及原因：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	674,699,352.93	539,146,043.00	135,553,309.93	25.14%	注1
营业成本	491,307,701.03	374,220,519.43	117,087,181.60	31.29%	注1
销售费用	42,270,694.37	31,215,247.45	11,055,446.92	35.42%	注2
财务费用	-3,027,473.00	-4,540,579.27	1,513,106.27	33.32%	注3
资产减值损失	9,898,411.77	7,072,395.69	2,826,016.08	39.96%	注2
营业外收入	36,722,384.47	10,444,607.92	26,277,776.55	251.59%	注4
所得税费用	5,137,929.51	8,534,224.53	-3,396,295.02	-39.80%	注5

注1：主要因为市场竞争，产品毛利水平有所下降；

注2：主要因为报告期公司收购南瑞集团农电相关资产，增加销售费用；

注3：主要是因为随着募集资金及自有资金的使用，资金存放利息收入减少；

注4：：本期增值税软件退税较去年同期增长115.39%，主要是因为公司加大软件退税力度，签订的 符合退税要求的合同较前期大幅度增长；政府科研拨款本期转入较去年同期增长294.73%，主要是因 为公司加大研发力度，积极申请部分重大科研项目的政府资助，获得的政府补助较去年同期有较大增 长，根据本期实际投入研发情况转入营业外收入。

注5：主要是因为根据《关于发布2006 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技 ［2007］30 号文），公司被认定为“2006 年度国家规划布局内的重点软件企业”，依据该文公司 2006 年度可减按10％的税率征收企业所得税，公司于2007 年4 月27 日收到南京市国家税务局准予 减免通知书（宁国税所减通［2007］025 号），准予公司2006 年度减按10％缴纳企业所得税，并于 2007 年6 月18 日收到税务部门的退税款4,822,868.17 元。

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3、 报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-82,034,097.68	-28,970,881.11	-53,063,216.57	-183.16%	注1
投资活动产生的现 金流量净额	-116,423,080.17	-76,157,306.61	-40,265,773.56	-52.87%	注2
筹资活动产生的现 金流量净额	22,354,965.00	-21,255,000.00	43,609,965.00	205.18%	注3
现金及现金等价物 净增加额	-176,116,302.11	-126,350,215.90	-49,766,086.21	-39.39%	注4

注1：主要是因为本报告期合同额增加，生产规模扩大，部分大项目前期预付款投入增加；

• 注2：主要因为本报告期收购南瑞集团农电相关资产支付货币资金；

注3：主要因为本报告期江苏省科技厅就公司研究开发的“轨道交通自动化通用集成平台开发及产业 化”给予的贴息贷款 2300 万元，去年同期公司实施现金分红；

注 4 ：见注 1 、注 2 、注 3 。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原限售流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情 况	备注
南京南瑞集团公司	1、南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺 期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占 公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视 维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利 益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时 间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略 以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南 瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新 发展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	本报告期内严格履行 承诺，2007 年6 月16 日南京南瑞集团公司 注入农电自动化业务 相关资产。股权激励 正在探索中。

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国电电力发展股份 有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总 数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	本报告期内严格履行 承诺。
南京京瑞科电力设 备有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总 数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	因南京京瑞科电力设 备有限公司持有本公 司股权因行政划转南 京南瑞集团公司。划 转后，南京南瑞集团 承诺继续履行南京京 瑞科电力设备有限公 司做出的承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

国电南瑞科技股份有限公司 法定代表人：闵涛 2007 年10 月20 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	388,548,282.93	550,267,575.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,388,770.00	5,769,383.33
应收账款	555,629,913.66	355,006,754.90
预付款项	21,208,523.95	15,478,551.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	43,921,433.54	25,805,053.03
买入返售金融资产
存货	332,204,932.55	237,158,144.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,346,901,856.63	1,189,485,462.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	162,357,840.59	15,887,574.25
在建工程	132,134,654.11	232,476,356.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,763,907.26	13,278,075.35
开发支出	515,791.18
商誉
长期待摊费用

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递延所得税资产	19,522,480.35	13,282,389.33
其他非流动资产
非流动资产合计	324,294,673.49	274,924,395.66
资产总计	1,671,196,530.12	1,464,409,857.96
流动负债：
短期借款	23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	41,280,189.08	41,790,942.19
应付账款	388,327,687.41	241,790,640.68
预收款项	285,563,204.80	299,605,142.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,033,185.71	39,390,519.50
应交税费	-37,673,370.98	-25,353,935.37
应付利息
应付股利
其他应付款	54,991,692.91	12,588,570.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	782,722,588.93	610,011,880.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	2,553,000.00	2,043,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,432,648.60	5,099,580.67
非流动负债合计	3,985,648.60	7,142,580.67
负债合计	786,708,237.53	617,154,461.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	212,550,000.00
资本公积	200,778,582.98	270,650,935.25
减：库存股

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盈余公积	72,673,346.66	72,673,346.66
一般风险准备
未分配利润	318,104,575.22	256,775,340.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	846,616,504.86	812,649,622.39
少数股东权益	37,871,787.73	34,605,774.05
所有者权益合计	884,488,292.59	847,255,396.44
负债和所有者权益总计	1,671,196,530.12	1,464,409,857.96

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	330,568,230.43	488,570,293.16
交易性金融资产
应收票据	2,514,300.00
应收账款	474,088,713.38	296,397,616.12
预付款项	21,963,845.10	13,456,544.47
应收利息
应收股利
其他应收款	38,621,632.09	17,960,282.48
存货	235,993,083.87	136,226,923.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,103,749,804.87	952,611,659.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	57,137,669.81	57,137,669.80
投资性房地产
固定资产	159,426,823.77	12,472,879.43
在建工程	132,134,654.11	232,476,356.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,742,589.26	13,251,114.35
开发支出	515,791.18
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,983,761.92	10,899,698.02
其他非流动资产
非流动资产合计	375,941,290.05	326,237,718.33
资产总计	1,479,691,094.92	1,278,849,377.60
流动负债：
短期借款	23,000,000.00

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交易性金融负债
应付票据	35,386,689.08	35,977,942.19
应付账款	319,248,965.85	173,253,662.31
预收款项	222,230,893.94	231,375,545.93
应付职工薪酬	13,939,919.89	22,141,519.62
应交税费	-29,423,231.94	-14,539,601.75
应付利息
应付股利
其他应付款	52,223,328.90	12,190,462.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	636,606,565.72	460,399,531.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,743,100.00	2,743,100.00
其他非流动负债	1,432,648.60	5,099,580.67
非流动负债合计	5,995,748.60	9,662,680.67
负债合计	642,602,314.32	470,062,211.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	212,550,000.00
资本公积	200,778,582.98	270,650,935.25
减：库存股
盈余公积	72,673,346.66	72,673,346.66
未分配利润	308,576,850.96	252,912,883.86
所有者权益（或股东权益）合 计	837,088,780.60	808,787,165.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,479,691,094.92	1,278,849,377.60

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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600406

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9月）
一、营业总收入	260,296,382.11	197,946,983.25	674,699,352.93	539,146,043.00
其中：营业收入	260,296,382.11	197,946,983.25	674,699,352.93	539,146,043.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	241,848,997.35	182,463,718.91	635,664,013.49	488,198,658.81
其中：营业成本	190,652,061.01	137,207,268.19	491,307,701.03	374,220,519.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,456,440.29	1,778,174.07	4,142,397.20	3,235,703.21
销售费用	14,645,289.95	11,194,395.70	42,270,694.37	31,215,247.45
管理费用	31,740,505.47	31,103,069.79	91,072,282.12	76,995,372.30
财务费用	-51,740.03	-256,462.60	-3,027,473.00	-4,540,579.27
资产减值损失	3,406,440.66	1,437,273.76	9,898,411.77	7,072,395.69
加：公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	18,447,384.76	15,483,264.34	39,035,339.44	50,947,384.19
加：营业外收入	12,865,454.42	2,617,044.49	36,722,384.47	10,444,607.92
减：营业外支出			519,320.62
其中：非流动资产

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处置净损失
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	31,312,839.18	18,100,308.83	75,238,403.29	61,391,992.11
减：所得税费用	4,319,969.38	1,602,037.37	5,137,929.51	8,534,224.53
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	26,992,869.80	16,498,271.46	70,100,473.78	52,857,767.58
归属于母公司所有 者的净利润	24,982,678.65	14,897,946.90	66,834,460.10	49,146,938.73
其中：农电业务合 并利润			5,505,225.36
少数股东损益	2,010,191.15	1,600,324.56	3,266,013.68	3,710,828.85
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.0979	0.0701	0.2620	0.2312
（二）稀释每股收 益	0.0979	0.0701	0.2620	0.2312

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9月）
一、营业收入	203,307,314.46	147,688,797.09	528,764,400.54	391,126,228.34
减：营业成本	147,674,278.26	105,877,329.84	382,021,987.46	266,871,040.03
营业税金及附加	1,101,877.30	1,185,241.97	3,378,747.40	2,152,907.93
销售费用	9,875,138.34	8,727,775.30	31,196,543.98	21,993,903.69
管理费用	29,229,240.45	19,775,833.96	77,863,227.95	57,057,407.76
财务费用	242,816.82	-169,520.61	-2,223,196.66	-4,216,325.54
资产减值损失	3,001,897.29	1,219,432.37	7,945,318.91	6,909,385.91
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	12,182,066.00	11,072,704.26	28,581,771.50	40,357,908.56
加：营业外收入	12,591,266.29	2,273,811.09	36,128,438.31	9,059,126.93
减：营业外支出			510,282.58
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	24,773,332.29	13,346,515.35	64,199,927.23	49,417,035.49
减：所得税费用	3,209,683.78	1,229,456.76	3,030,734.78	6,731,237.37
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	21,563,648.51	12,117,058.59	61,169,192.45	42,685,798.12
其中：农电业务 合并利润			5,505,225.36

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	648,921,276.15	466,295,304.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,228,832.94	6,920,310.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,844,566.29	8,352,764.79
经营活动现金流入小计	694,994,675.38	481,568,379.69
购买商品、接受劳务支付的现金	476,279,713.41	302,382,392.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	119,190,939.89	71,185,510.41
支付的各项税费	70,657,252.23	44,923,674.30
支付其他与经营活动有关的现金	110,900,867.53	92,047,683.78
经营活动现金流出小计	777,028,773.06	510,539,260.80
经营活动产生的现金流量净额	-82,034,097.68	-28,970,881.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	150,000.00

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	30,919,155.95	76,157,306.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	85,653,924.22
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	116,573,080.17	76,157,306.61
投资活动产生的现金流量净额	-116,423,080.17	-76,157,306.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,035.00	21,255,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	645,035.00	21,255,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	22,354,965.00	-21,255,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,089.26	32,971.82
五、现金及现金等价物净增加额	-176,116,302.11	-126,350,215.90
加：期初现金及现金等价物余额	566,344,813.47	534,444,626.26
六、期末现金及现金等价物余额	390,228,511.36	408,094,410.36

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	504,925,938.05	318,281,996.03
收到的税费返还	23,718,344.03	4,992,220.37
收到其他与经营活动有关的现金	16,399,381.62	6,580,520.30
经营活动现金流入小计	545,043,663.70	329,854,736.70
购买商品、接受劳务支付的现金	386,026,926.62	214,148,875.66
支付给职工以及为职工支付的现金	94,684,430.05	56,484,122.35
支付的各项税费	56,550,488.14	30,316,839.21
支付其他与经营活动有关的现金	86,374,473.49	64,272,683.44
经营活动现金流出小计	623,636,318.30	365,222,520.66
经营活动产生的现金流量净额	-78,592,654.60	-35,367,783.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	30,494,366.20	75,676,313.47
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	85,653,924.22
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	116,148,290.42	75,676,313.47
投资活动产生的现金流量净额	-116,148,290.42	-75,676,313.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00
偿还债务支付的现金

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600406

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,035.00	21,255,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	645,035.00	21,255,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	22,354,965.00	-21,255,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-172,385,980.02	-132,299,097.43
加：期初现金及现金等价物余额	507,313,882.48	494,325,976.82
六、期末现金及现金等价物余额	334,927,902.46	362,026,879.39

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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