NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 13, 2007

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

国电南瑞科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:www.sse.com.cn。投资者欲

• 了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 董事薛禹胜委托闵涛代为出席并行使表决权

• 独立董事文晓明委托独立董事徐从才代为出席并行使表决权

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人闵涛、主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

• §2 上市公司基本情况

• 2.1 公司基本情况简介

股票简称	国电南瑞
股票代码	600406
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	暂缺	方飞龙
联系地址		江苏省南京市高新技术产业开发区高新 路20号
电话		（025）83092026
传真		（025）83422355
电子信箱		fangfl@naritech.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	1,633,375,197.48	1,464,409,857.96	11.54
所有者权益（或股东权益）	818,377,881.42	812,649,622.39	0.71
每股净资产(元)	3.21	3.82	-15.97
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	20,587,954.68	35,464,119.85	-41.95
利润总额	43,925,564.11	43,291,683.28	1.46
净利润	41,851,781.45	34,248,991.83	22.20
扣除非经常性损益的净利润	34,333,103.73	32,251,491.83	6.45
基本每股收益(元)	0.1641	0.1611	1.86

1

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稀释每股收益(元)	0.1641	0.1611	1.86
净资产收益率(%)	5.11	4.21	增加0.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-113,087,733.60	-42,941,533.68	-163.35
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.44	-0.20	-120

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币 金额 68,525.03 9,276,978.17 -500,000.00 8,845,503.20
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	68,525.03
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	9,276,978.17
其他非经常性损益项目	-500,000.00
合计	8,845,503.20

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 （%）	发 行 新 股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持 股
2、国有法 人持股	95,202,900	44.79			19,040,580	28,922,400	47,962,980	143,165,880	56.13
3、其他内 资持股	25,307,100	11.91			5,061,420	-28,922,400	-23,860,980	1,446,120	0.57
其中：境内 非国有法人 持股	25,307,100	11.91			5,061,420	-28,922,400	-23,860,980	1,446,120	0.57
境内 自然人持股
4、外资持 股
其中：境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币 普通股	92,040,000	43.30			18,408,000		18,408,000	110,448,000	43.30
2、境内上 市的外资股
3、境外上 市的外资股

2

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4、其他
三、股份总 数	212,550,000	100			42,510,000		42,510,000	255,060,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							8,594
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
南京南瑞集团公司	国有法人		35.15	89,659,440	39,045,240	89,659,440	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人		16.27	41,497,356	6,916,226	41,497,356	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资 基金	其他		2.58	6,571,224	6,571,224		未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基 金	其他		1.95	4,981,551	4,384,471		未知
黑龙江省电力有限公司	国有法人		1.87	4,778,484	796,414	4,778,484	0
全国社保基金一零五组合	其他		1.76	4,500,000	-1,079,731		未知
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资 基金	其他		1.54	3,938,847	3,938,847		未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资 基金	其他		1.53	3,909,033	3,909,033		未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基 金	其他		1.36	3,473,804	1,693,618		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投 资基金	其他		1.31	3,338,700	3,146,741		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金			6,571,224			人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金			4,981,551			人民币普通股
全国社保基金一零五组合			4,500,000			人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金			3,938,847			人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金			3,909,033			人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			3,473,804			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			3,338,700			人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金			3,015,000			人民币普通股
全国社保基金一一零组合			3,000,000			人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金			2,880,088			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			（1）公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司 的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网南京自动化研 究院。 （2）公司股东南京南瑞集团公司和黑龙江省电力有限公司均为 国家电网公司的全资或控股子公司。 （3）公司前十名股东中南京南瑞集团公司、国电电力发展股份 有限公司、黑龙江省电力有限公司为发起人股东，其余均为公 司社会公众股股东，除上述三条情况以外，未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

3

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§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
电网自动化产品	135,166,856.34	101,140,679.58	25.17	35.88	66.27	减少13.68 个百分 点
变电站自动化产品	119,071,864.85	86,322,132.32	27.50	-7.09	-0.42	减少4.86个百分点
轨道交通电气及保 护类	89,775,876.20	67,161,193.18	25.19	-7.66	-11.65	增加3.38 个百分点
火电厂及工业控制 自动化	3,405,651.09	4,152,645.64	-21.93	-73.63	-67.03	减少24.39 个百分 点
农村电网自动化	55,851,922.34	40,068,274.11	28.26			增加28.26 个百分 点
技术开发服务收入	11,130,800.00	1,810,715.19	83.73	225.37	106.00	增加9.42个百分点
合计	414,402,970.82	300,655,640.02	27.45	21.45	26.85	减少3.09个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,947.80 万 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	175,119,152.41	9.55
华北	87,595,180.83	126.29
东北	13,967,051.24	79.19
中南	57,037,078.62	-25.45
西北	41,135,088.89	88.72
西南	39,549,418.83	11.42
合计	414,402,970.82	21.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司新增农村电网自动化产品主营业务，系公司收购控股股东南京南瑞集团公司的农电 自动化业务相关资产所致。

4

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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司主营业务毛利率下降3.09%，主要原因是电网调度自动化产品在国内同业具有明 显优势，其本期毛利下降系由本期内已投运工程中系统集成与纯软件合同的结构差异及招标规则导致 产品优势弱化所致；变电站自动化产品目前国内同业技术日趋成熟，同质化竞争导致毛利下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要利润指标（单位：元）

利润指标	2007年1-6月	2006年1-6月	本期与上年同期增减额	本期与上年同期增减率
营业利润	20,587,954.68	35,464,119.85	-14,876,165.17	-41.95
利润总额	43,925,564.11	43,291,683.28	633,880.83	1.46
净利润	41,851,781.45	34,248,991.83	7,602,789.62	22.20

注：净利润指标以归属于上市公司股东的数据填列。

原因分析：

本期公司营业利润指标下降的主要原因是：1）如上述第4 条所述产品毛利下降；2）本报告期 订单的增长较快且行业投资项目竣工下半年较集中；3）为促进公司发展，国电南瑞研发大楼正式启 用，同时新增了先进生产线、研发实验室等配套设施，加大了科研投入，导致各项费用较去年同期有 一定增加。

本期利润总额及净利润上升的主要原因是本期软件退税收入增加、科研专项拨款、2006 年度国家 规划布局内重点软件企业退企业所得税。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	396,442,679.70	396,442,679.70	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	78,224,224.90
			已累计使用募集资金总额			365,324,175.36
承诺项目	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符 合计划 进度	是否符合预计收 益
电力商业化运营技术 支持项目	75,000,000.00	否	75,000,000.00	3,804,975.60	是	是
配电系统自动化项目	75,000,000.00	否	67,180,261.39	8,875,908.47	是	是
轨道交通电气化	81,000,000.00	否	81,000,000.00	43,194,279.41	是	是
火电厂监控管理一体 化	89,210,000.00	否	82,143,913.97	25,903,972.73	是	是
农村电网自动化系统 项目	71,000,000.00	是	60,000,000.00	4,724,985.15	是	是
合计	391,210,000.00	--	365,324,175.36	86,504,121.36	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分 具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项 目）		为避免技术和市场开发风险、同业竞争，公司变更原募集资金项目 中“投资7,100 万元建设农村电网自动化系统项目”的实施方式，以收 购控股股东南瑞集团的农电自动化业务相关资产的方式实施。公司第三

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	届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的预案》， 并于2007 年6 月16 日经2007 年第二次临时股东大会审议通过，程序 符合相关规定，内容合理、恰当。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、暂存银行

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入 金额	产生收益 情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
农村电网自动化系统项目	农村电 网自动 化系统 项目	7,100	6,000	472.50	是	是
合计	--	7,100	6,000	472.50	--	--
未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目）

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

√适用	□不适用
						单位:万元 币种:人民币
交易 对方 或最 终控 制方	被收购或 置入资产	购买 日	交易价 格	自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并）	本年初至本期 末为公司贡献 的净利润（适 用于同一控制 下的企业合 并）	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移

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	南京 南瑞 集团 公司	农电自动 化业务资 产（及相 关负债）	2007 年6 月16 日	11,051		472.50	是，以评 估值为作 价依据	否	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

√适用 □不适用

• 1)、接收后公司农电自动化业务各项工作有序进行，公司运行平稳。 目前，公司已完成该交易标的 的主要业务和资产交接工作，相关软件著作权过户手续正在办理中。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

• 7.2 财务报表

7

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合并资产负债表

2007 年06 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	391,292,902.53	550,267,575.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	11,116,550.00	5,769,383.33
应收账款	八、3	516,971,528.70	355,006,754.90
预付款项	八、5	17,499,450.16	15,478,551.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	八、4	40,330,577.14	25,805,053.03
买入返售金融资产
存货	八、6	334,664,637.39	237,158,144.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,311,875,645.92	1,189,485,462.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	八、7	163,270,243.91	15,887,574.25
在建工程	八、8	131,953,700.00	232,476,356.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、9	10,938,261.07	13,278,075.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八、10	15,337,346.58	13,282,389.33
其他非流动资产
非流动资产合计		321,499,551.56	274,924,395.66
资产总计		1,633,375,197.48	1,464,409,857.96
流动负债：
短期借款	八、12	23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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交易性金融负债
应付票据	八、13	31,172,544.40	41,790,942.19
应付账款	八、14	380,699,572.10	241,790,640.68
预收款项	八、15	269,820,223.12	299,605,142.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、16	29,881,746.43	39,390,519.50
应交税费	八、17	-29,258,524.43	-25,353,935.37
应付利息
其他应付款	八、18	65,021,943.10	12,588,570.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	八、20	384,295.00	200,000.00
流动负债合计		770,721,799.72	610,011,880.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	八、19	2,043,000.00	2,043,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八、21	6,370,919.76	5,099,580.67
非流动负债合计		8,413,919.76	7,142,580.67
负债合计		779,135,719.48	617,154,461.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、22	255,060,000.00	212,550,000.00
资本公积	八、23	196,742,397.98	270,650,935.25
减：库存股
盈余公积	八、24	72,673,346.66	72,673,346.66
一般风险准备
未分配利润	八、25	293,902,136.78	256,775,340.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		818,377,881.42	812,649,622.39
少数股东权益		35,861,596.58	34,605,774.05
所有者权益合计		854,239,478.00	847,255,396.44
负债和所有者权益总计		1,633,375,197.48	1,464,409,857.96

公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 奚国富 会计机构负责人: 李芳

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母公司资产负债表

2007 年06 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		339,157,782.71	488,570,293.16
交易性金融资产
应收票据		5,915,000.00
应收账款	九、1	441,959,580.06	296,397,616.12
预付款项		10,051,540.66	13,456,544.47
应收利息
应收股利
其他应收款	九、2	33,706,275.79	17,960,282.48
存货		233,535,532.17	136,226,923.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,064,325,711.39	952,611,659.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	九、4	57,137,669.81	57,137,669.80
投资性房地产
固定资产	九、3	160,089,802.08	12,472,879.43
在建工程		131,953,700.00	232,476,356.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,915,062.07	13,251,114.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		12,722,372.85	10,899,698.02
其他非流动资产
非流动资产合计		372,818,606.81	326,237,718.33
资产总计		1,437,144,318.20	1,278,849,377.60
流动负债：
短期借款		23,000,000.00
交易性金融负债

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

应付票据		27,173,544.40	35,977,942.19
应付账款		308,798,016.50	173,253,662.31
预收款项		193,291,397.12	231,375,545.93
应付职工薪酬		16,218,766.42	22,141,519.62
应交税费		-18,551,406.39	-14,539,601.75
应付利息
应付股利
其他应付款		63,826,498.09	12,190,462.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		184,295.00
流动负债合计		613,941,111.14	460,399,531.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,743,100.00	2,743,100.00
其他非流动负债		6,370,919.76	5,099,580.67
非流动负债合计		10,934,019.76	9,662,680.67
负债合计		624,875,130.90	470,062,211.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		255,060,000.00	212,550,000.00
资本公积		196,742,397.98	270,650,935.25
减：库存股
盈余公积		72,673,346.66	72,673,346.66
未分配利润		287,793,442.66	252,912,883.86
所有者权益（或股东权益）合计		812,269,187.30	808,787,165.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		1,437,144,318.20	1,278,849,377.60

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

合并利润表

2007 年1-6 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、26	414,402,970.82	341,199,059.75
其中：营业收入		414,402,970.82	341,199,059.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		393,815,016.14	305,734,939.90
其中：营业成本	八、26	300,655,640.02	237,013,251.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、27	2,685,956.91	1,457,529.14
销售费用		27,625,404.42	20,020,851.75
管理费用		59,331,776.65	45,892,302.51
财务费用	八、28	-2,975,732.97	-4,284,116.67
资产减值损失	八、29	6,491,971.11	5,635,121.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,587,954.68	35,464,119.85
加：营业外收入	八、30	23,856,930.05	7,827,563.43
减：营业外支出	八、31	519,320.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,925,564.11	43,291,683.28
减：所得税费用	八、32	817,960.13	6,932,187.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,107,603.98	36,359,496.12
归属于母公司所有者的净利润		41,851,781.45	34,248,991.83
其中：农电业务合并利润		4,724,985.15
少数股东损益		1,255,822.53	2,110,504.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1641	0.1611
（二）稀释每股收益		0.1641	0.1611

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人:奚国富 会计机构负责人: 李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、5	325,457,086.08	243,437,431.25
减：营业成本		234,347,709.20	160,993,710.19
营业税金及附加		2,276,870.10	967,665.96
销售费用		21,321,405.64	13,266,128.39
管理费用		48,633,987.50	37,281,573.80
财务费用		-2,466,013.48	-4,046,804.93
资产减值损失		4,943,421.62	5,689,953.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,399,705.50	29,285,204.30
加：营业外收入		23,537,172.02	6,785,315.84
减：营业外支出		510,282.58
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,426,594.94	36,070,520.14
减：所得税费用		-178,949.00	5,501,780.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,605,543.94	30,568,739.53
其中：农电业务合并利润		4,724,985.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1553	0.1438
（二）稀释每股收益		0.1553	0.1438

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人： 奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2007 年1-6 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		369,253,063.37	279,151,566.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		18,278,516.42	4,998,312.75
收到其他与经营活动有关的现金	八、33	16,337,769.39	6,802,149.40
经营活动现金流入小计		403,869,349.18	290,952,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金		307,408,594.21	200,777,108.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		83,367,633.89	46,767,994.05
支付的各项税费		54,412,300.07	26,047,572.93
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	71,768,554.61	60,300,886.36
经营活动现金流出小计		516,957,082.78	333,893,562.32
经营活动产生的现金流量净额		-113,087,733.60	-42,941,533.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		28,867,868.55	36,881,396.20
投资支付的现金

14

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		88,867,868.55	36,881,396.20
投资活动产生的现金流量净额		-88,717,868.55	-36,881,396.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,445.00	21,282,685.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		269,445.00	21,282,685.81
筹资活动产生的现金流量净额		22,730,555.00	-21,282,685.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-607.39	9,698.20
五、现金及现金等价物净增加额		-179,075,654.54	-101,095,917.49
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		43,107,603.98	36,359,496.12
加：资产减值准备		6,491,971.11	5,635,121.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		2,593,149.89	1,578,590.96
无形资产摊销		2,351,097.62	2,348,707.62
长期待摊费用摊销			346,707.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		269,445.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-384,705.69	-328,512.20

15

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-84,938,373.79	-14,952,739.46
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-79,211,005.68	-96,292,528.83
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-3,366,916.04	22,363,622.61
其他
经营活动产生的现金流量净额		-113,087,733.60	-42,941,533.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		387,269,158.93	433,348,708.77
减：现金的期初余额		566,344,813.47	534,444,626.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-179,075,654.54	-101,095,917.49

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人： 奚国富 会计机构负责人：李芳

16

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		274,901,963.13	168,154,804.90
收到的税费返还		18,042,215.64	3,648,815.26
收到其他与经营活动有关的现金		14,381,260.39	6,492,856.59
经营活动现金流入小计		307,325,439.16	178,296,476.75
购买商品、接受劳务支付的现金		246,074,391.71	137,666,724.14
支付给职工以及为职工支付的现金		65,398,064.18	37,201,001.40
支付的各项税费		44,104,237.08	17,039,341.51
支付其他与经营活动有关的现金		56,045,872.16	43,225,386.17
经营活动现金流出小计		411,622,565.13	235,132,453.22
经营活动产生的现金流量净额		-104,297,125.97	-56,835,976.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		28,443,078.80	36,244,283.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		88,443,078.80	36,244,283.06
投资活动产生的现金流量净额		-88,443,078.80	-36,244,283.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,445.00	21,282,685.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		269,445.00	21,282,685.81
筹资活动产生的现金流量净额		22,730,555.00	-21,282,685.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-170,009,649.77	-114,362,945.34
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

17

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		39,605,543.94	30,568,739.53
加：资产减值准备		4,943,421.62	5,689,953.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		2,318,531.71	813,822.88
无形资产摊销		2,347,335.62	2,344,945.62
长期待摊费用摊销			166,789.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		269,445.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-152,423.27	-333,995.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-84,945,301.96	-13,099,260.84
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-59,368,840.97	-87,311,569.43
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-9,314,837.66	4,324,597.61
其他
经营活动产生的现金流量净额		-104,297,125.97	-56,835,976.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		337,304,232.71	379,963,031.48
减：现金的期初余额		507,313,882.48	494,325,976.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-170,009,649.77	-114,362,945.34

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人： 奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66		260,105,398.48		33,722,606.24	849,702,286.63
加：会计政策变更						-3,330,058.00		883,167.81	-2,446,890.19
前期差错更正
二、本年年初余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66		256,775,340.48		34,605,774.05	847,255,396.44
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）	42,510,000.00	-73,908,537.27				37,126,796.30		1,255,822.53	6,984,081.56
（一）净利润						37,126,796.30		1,255,822.53	38,382,618.83
（二）直接计入所有者权益的利得和 损失		-31,398,537.27							-31,398,537.27
1．可供出售金融资产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响
4．其他		-31,398,537.27		2,404,167.67					-28,994,369.60

19

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

上述（一）和（二）小计		-31,398,537.27				37,126,796.30		1,255,822.53	6,984,081.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	42,510,000.00	-42,510,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	42,510,000.00	-42,510,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	255,060,000.00	196,742,397.98		72,673,346.66		293,902,136.78		35,861,596.58	854,239,478.00

20

国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92		181,778,966.85		27,042,444.49	756,324,257.51
加：会计政策变更						-7,725,127.52		519,142.16	-7,205,985.36
前期差错更正
二、本年年初余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92		174,053,839.33		27,561,586.65	749,118,272.15
三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）						12,993,991.83		2,110,504.29	15,104,496.12
（一）净利润						34,248,991.83		2,110,504.29	36,359,496.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损 失
1．可供出售金融资产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-21,255,000.00			-21,255,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-21,255,000.00			-21,255,000.00

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92		187,047,831.16		29,672,090.94	764,222,768.27

公司法定代表人： 闵涛 主管会计工作负责人： 奚国富 会计机构负责人： 李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2007 年1-6 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66	260,485,565.36	816,359,847.27
加：会计政策变更					-7,572,681.50	-7,572,681.50
前期差错更正
二、本年年初余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66	252,912,883.86	808,787,165.77
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）	42,510,000.00	-73,908,537.27			34,880,558.80	3,482,021.53
（一）净利润					34,880,558.80	34,880,558.80
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失		-31,398,537.27				-31,398,537.27
1．可供出售金融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响
4．其他		-31,398,537.27				-31,398,537.27
上述（一）和（二）小计		-31,398,537.27			34,880,558.80	3,482,021.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转	42,510,000.00	-42,510,000.00
1．资本公积转增资本（或股 本）	42,510,000.00	-42,510,000.00
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	255,060,000.00	196,742,397.98		72,673,346.66	287,793,442.66	812,269,187.30

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92	182,097,643.69	729,600,489.86
加：会计政策变更					-9,072,371.38	-9,072,371.38
前期差错更正
二、本年年初余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92	173,025,272.31	720,528,118.48
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）					9,313,739.53	9,313,739.53
（一）净利润					30,568,739.53	30,568,739.53
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值

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国电南瑞科技股份有限公司2007 年半年度报告摘要

变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配					-21,255,000.00	-21,255,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-21,255,000.00	-21,255,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	212,550,000.00	273,350,935.25		61,601,910.92	182,339,011.84	729,841,858.01

公司法定代表人： 闵涛 主管会计工作负责人： 奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 本公司原执行《企业会计制度》，自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月15 日颁布的企 业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》对所得 税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司2006 年度期初留存收益和2006 年1-6 月净利润 的影响如下：

项 目	2006 年度期初留存收 益	2006 年1-6 月净利润
所得税	9,991,008.83	-328,512.20
长期股权投资差额	-17,716,135.83	993,428.16
合 计	-7,725,127.52	1,321,940.36

• 7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 闵涛

国电南瑞科技股份有限公司 2007 年8 月14 日

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