NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 26, 2006

国电南瑞科技股份有限公司 600406

2006 年第三季度报告

国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况 ................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 7

1

国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人闵涛,主管会计工作负责人郑延海,会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1 公司基本信息
股票简称	S南瑞	变更前简称(如有)	国电南瑞
股票代码	600406
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郑延海		张晓东
联系地址	江苏省南京市南瑞路8号		江苏省南京市南瑞路8号
电话	（025）83092089		（025）83092026
传真	（025）83422355		（025）83422355
电子信箱	zhengyh@naritech.cn		zhangxd@naritech.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	1,290,348,018.59	1,219,247,488.24	5.83
股东权益（不含少数股东权益）(元)	754,622,750.16	729,281,813.02	3.47
每股净资产(元)	3.55	3.43	3.50
调整后的每股净资产(元)	3.45	3.35	2.99
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)		-28,970,881.11
每股收益(元)	0.0643	0.2192	-25.32
净资产收益率(%)	1.81	6.17	减少0.87 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.81	6.17	减少0.87 个百 分点

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2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	197,943,383.25	156,429,704.21	147,688,797.09	120,890,964.12
减：主营业务成本	139,243,222.89	106,133,773.94	104,241,407.38	76,818,269.88
主营业务税金及附加	1,778,174.07	1,441,304.44	1,185,241.97	1,186,510.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	56,921,986.29	48,854,625.83	42,262,147.74	42,886,183.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-446,599.80	9,812.56
减: 营业费用	12,093,350.16	8,135,120.05	8,152,358.86	6,888,698.09
管理费用	29,155,234.58	26,089,700.89	23,206,605.22	20,505,909.62
财务费用	-256,462.60	-1,345,052.25	-169,520.61	-1,345,556.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,483,264.35	15,984,669.70	11,072,704.27	16,837,132.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-496,714.08	-496,714.08	2,215,657.11	604,569.01
补贴收入	2,617,044.49	4,111,042.04	2,273,811.09	3,811,685.87
营业外收入
减：营业外支出		2,484.80		2,484.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,603,594.76	19,596,512.86	15,562,172.47	21,250,902.21
减：所得税	2,334,384.53	671,276.27	1,931,869.30	-331,503.73
减：少数股东损益	1,600,324.56	625,368.97
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,668,885.67	18,299,867.62	13,630,303.17	21,582,405.94

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	538,099,413.00	466,845,520.57	391,126,228.34	341,014,200.98
减：主营业务成本	373,540,342.26	316,863,091.42	262,900,558.60	220,538,314.93
主营业务税金及附加	3,235,703.21	3,764,915.75	2,152,907.93	2,657,229.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	161,323,367.53	146,217,513.40	126,072,761.81	117,818,656.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	366,452.83	-6,712.99
减: 营业费用	31,215,247.45	24,883,172.67	20,583,809.15	16,758,066.05
管理费用	81,717,767.99	70,389,092.39	66,997,369.64	58,116,104.25
财务费用	-4,540,579.27	-4,430,492.50	-4,216,325.54	-4,490,330.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,297,384.19	55,369,027.85	42,707,908.56	47,434,816.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,490,142.24	-1,490,142.24	4,878,171.91	2,631,858.50
补贴收入	8,094,607.92	9,730,280.15	6,709,126.93	8,955,000.00
营业外收入
减：营业外支出		6,173.60		6,173.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,901,849.87	63,602,992.16	54,295,207.40	59,015,501.52
减：所得税	9,595,083.88	4,157,375.98	7,767,645.26	2,195,055.34
减：少数股东损益	3,710,828.85	2,380,471.28
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,595,937.14	57,065,144.90	46,527,562.14	56,820,446.18

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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	4,209
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数 量	种类
中国建设银行－交银施罗德稳健配 置混合型证券投资基金	4,832,982	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	4,000,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,261,175	人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金	3,053,374	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金	2,549,236	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资 基金	2,449,974	人民币普通股
通乾证券投资基金	2,371,118	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金	2,008,632	人民币普通股
普丰证券投资基金	1,898,016	人民币普通股
天华证券投资基金	1,800,030	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业和主营业务保持不变，公司主营业务包括电网调度自动化、变电站综合自动 化、工业控制自动化产品的软硬件开发和系统集成服务，以及轨道交通自动控制、电力市场商业化运 营系统、配电系统自动化项目和火电厂监控管理一体化等募集资金投资项目的市场领域。 截止报告期末，公司总共签订合同10.3 亿元，公司今年紧紧抓住电网主站改造和建设投资力度加 大、即将启动三级电力市场的有利时机，同时针对变电站产品同质化、竞争程度加剧、项目大量采取 集中招投标的实际情况，加大了市场营销力度，全力推进和推广新技术、新产品，使产品中标率提 高，重大项目中标率很高，变电站产品和主站类产品的合同都同比有了较大增长，公司今年签订的重 大项目包括南方电网EMS 项目、华北网调系统、国内首套数字化500KV 北京顺义变电站、北京地铁四 号线电力监控系统、湖北、长沙地调系统、江苏综合防御系统、西北WARMS 系统、西北综合数据平 台、江浙沪皖数据平台、河南TMR、盐城EMS、西宁EMS、温州TMR、河南新乡、南阳、许昌EMS，以 及一大批集控站系统，40 余个500KV 变电站和众多220KV 以上变电站、110KV 及以下变电站。 截止报告期末，公司实现主营业务收入53810 万元，同比增长15.26％，整体经营情况较为正常。与 此同时，由于变电站市场竞争加剧、招标方式改变导致变电站产品毛利率有所降低，以及今年加大研 发投入，所得税税率按照15％计征等因素，导致公司整体利润水平有所下降，截止报告期，公司共 实现净利润4660 万元，同比减少18.35％；每股收益0.22 元，同比减少18.35％。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电网调度自动化系统	156,450,439.99	98,793,208.69	36.85
变电站自动化系统	204,959,683.55	136,689,693.03	33.31
轨道交通电气及保护 自动化系统	148,443,996.62	112,110,595.62	24.48
其中:关联交易	210,920,146.31	138,974,776.83	34.11
关联交易的定价原则	按照招标方所确定的价格

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 日常关联交易表（单位：万元）

按产品或 劳务等进 一步划分	关联人	2006 预 计总金额	2006 年报告 期金额	占同类交易 的比例 （％）	2006 年1－9 月累计金额	占同类交易 的比例 （％）
购货转签	南京南瑞 集团公司 及其子公 司	豁免预计	388.16	3.73	940.12	3.18
委托加工	南京南瑞 集团公司	10000	2,516.76	24.18	3,987.01	13.50
销售商品	国家电网 公司及所 属公司	豁免预计	8,252.89	41.69	18,714.50	34.68
销货转签	南京南瑞 集团公司 及其子公 司	豁免预计	1,464.59	7.40	2,362.03	4.38
合计			12,622.40		26,003.66

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1）与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签：由于业务和行业的特点，会出现在同一个项目 中各个供应商分项中标的情况，当出现本公司与南瑞集团及其所属子公司在项目中涉及到分项中标的 情况时，客户会指定其中一个主签合同，并按照招标方客户所确定的交易条件，与另一方签订购货转 签、销货转签合同，这些购货转签、销货转签合同属于正常销售活动所导致的交易，交易价格按照招 标方所确定交易条件，对公司利润无影响。

2006 年2 月16 日，上海证券交易所已豁免公司与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签关联 交易额度提请股东大会审议批准。报告期公司销货转签实际发生1,464.59 万元，累计发生额 2,362.03 万元，购货转签实际发生388.16 万元，累计发生额940.12 万元，交易的交易对象、交易 额度、交易类型、交易条件没有变化。

2）向南瑞集团采购产品：向南瑞集团的采购产品是由于与南瑞集团长期合作，在技术配合和产品接 口上已经十分流畅，在产品的生产、加工、检测和质控具有一致性，因为生产需要委托南瑞集团为本 公司加工部分硬件和技术配套，交易按照不高于市场同类服务的标准确定定价，对公司利润无影响。 根据2006 年4 月9 日召开的2005 年年度股东大会审议通过的日常关联交易额度议案，2006 年度向 南瑞集团采购产品的关联交易额度为10000 万元，报告期实际发生2,516.76 万元，累计发生额 3,987.01 万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

3）向国家电网公司及其所属子公司销售商品：由于本公司所从事的行业主要是为国家电网公司及其 所属子公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动，交易按照 招标方所确定交易条件，除了使通过销售获得应有的收入，对公司利润无影响。

2006 年2 月16 日，上海证券交易所已豁免公司向国家电网公司及其所属子公司销售商品关联交易额 度提请股东大会审议批准。报告期实际发生8,252.89 万元，累计发生额18,714.50 万元，交易的交 易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

• 3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

• 3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用

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3.9 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 □适用 √不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 □适用 √不适用

国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：闵涛

2006 年10 月27 日

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§4 附录

资产负债表 2006 年9 月30 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	412,310,415.67	537,716,093.80	363,824,029.39	496,123,126.82
短期投资
应收票据	13,404,887.00	6,971,886.00	8,211,287.00	3,275,886.00
应收股利
应收利息
应收账款	349,004,940.88	263,780,570.02	304,956,924.51	225,433,737.86
其他应收款	31,626,080.40	24,504,215.08	23,084,314.04	15,104,475.46
预付账款	97,618,155.03	46,485,130.93	87,370,864.12	45,244,038.13
应收补贴款
存货	258,622,956.46	249,523,644.09	158,753,933.65	146,921,843.00
待摊费用	265,950.86	285,689.00		194,588.33
一年内到期的长期债权投资			83,395.20
其他流动资产
流动资产合计	1,162,853,386.30	1,129,267,228.92	946,284,747.91	932,297,695.60
长期投资：
长期股权投资	16,225,993.59	17,716,135.83	68,439,413.73	63,561,241.82
长期债权投资
长期投资合计	16,225,993.59	17,716,135.83	68,439,413.73	63,561,241.82
其中：合并价差	16,225,993.59	17,716,135.83
其中：股权投资差额			16,225,993.59	17,716,135.83
固定资产：
固定资产原价	30,902,164.64	27,434,587.53	21,134,632.58	18,148,048.61
减：累计折旧	14,827,870.69	12,414,669.58	8,863,800.56	7,610,701.43
固定资产净值	16,074,293.95	15,019,917.95	12,270,832.02	10,537,347.18
减：固定资产减值准备	127,076.26	127,076.26	127,076.26	127,076.26
固定资产净额	15,947,217.69	14,892,841.69	12,143,755.76	10,410,270.92
工程物资
在建工程	80,868,991.85	39,395,791.21	80,868,991.85	39,395,791.21
固定资产清理
固定资产合计	96,816,209.54	54,288,632.90	93,012,747.61	49,806,062.13
无形资产及其他资产：
无形资产	14,452,429.16	17,975,490.59	14,423,587.16	17,941,005.59
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	14,452,429.16	17,975,490.59	14,423,587.16	17,941,005.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,290,348,018.59	1,219,247,488.24	1,122,160,496.41	1,063,606,005.14

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流动负债：
短期借款
应付票据	33,763,503.68	13,197,659.17	28,108,503.68	9,397,659.17
应付账款	219,648,633.49	172,582,483.64	165,401,480.09	135,212,803.23
预收账款	225,015,768.31	266,446,169.61	153,200,401.15	179,432,239.23
应付工资	6,440,426.16	3,678,876.16
应付福利费	18,289,591.50	15,759,965.64	11,660,399.59	9,864,741.73
应付股利
应交税金	-24,499,218.81	-32,075,848.56	-13,006,266.75	-20,321,264.34
其他应交款	403,305.37	432,197.76	317,380.92	318,619.10
其他应付款	24,089,985.39	21,081,727.31	19,785,545.73	18,280,717.16
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	503,151,995.09	461,103,230.73	365,467,444.41	332,185,515.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	504,971,995.09	462,923,230.73	367,287,444.41	334,005,515.28
少数股东权益	30,753,273.34	27,042,444.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00
资本公积	273,350,935.25	273,350,935.25	273,350,935.25	273,350,935.25
盈余公积	61,601,910.92	61,601,910.92	61,601,910.92	61,601,910.92
其中：法定公益金	30,800,955.46	30,800,955.46	30,800,955.46	30,800,955.46
未分配利润	207,119,903.99	181,778,966.85	207,370,205.83	182,097,643.69
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	754,622,750.16	729,281,813.02	754,873,052.00	729,600,489.86
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,290,348,018.59	1,219,247,488.24	1,122,160,496.41	1,063,606,005.14

公司法定代表人:闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳

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国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

利润表

2006 年7-9 月

月编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	197,943,383.25	156,429,704.21	147,688,797.09	120,890,964.12
减：主营业务成本	139,243,222.89	106,133,773.94	104,241,407.38	76,818,269.88
主营业务税金及附加	1,778,174.07	1,441,304.44	1,185,241.97	1,186,510.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	56,921,986.29	48,854,625.83	42,262,147.74	42,886,183.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	-446,599.80	9,812.56
减: 营业费用	12,093,350.16	8,135,120.05	8,152,358.86	6,888,698.09
管理费用	29,155,234.58	26,089,700.89	23,206,605.22	20,505,909.62
财务费用	-256,462.60	-1,345,052.25	-169,520.61	-1,345,556.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,483,264.35	15,984,669.70	11,072,704.27	16,837,132.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-496,714.08	-496,714.08	2,215,657.11	604,569.01
补贴收入	2,617,044.49	4,111,042.04	2,273,811.09	3,811,685.87
营业外收入
减：营业外支出		2,484.80		2,484.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	17,603,594.76	19,596,512.86	15,562,172.47	21,250,902.21
减：所得税	2,334,384.53	671,276.27	1,931,869.30	-331,503.73
减：少数股东损益	1,600,324.56	625,368.97
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,668,885.67	18,299,867.62	13,630,303.17	21,582,405.94

公司法定代表人:闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳

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国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

利润表

2006 年1-9 月

月编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	538,099,413.00	466,845,520.57	391,126,228.34	341,014,200.98
减：主营业务成本	373,540,342.26	316,863,091.42	262,900,558.60	220,538,314.93
主营业务税金及附加	3,235,703.21	3,764,915.75	2,152,907.93	2,657,229.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	161,323,367.53	146,217,513.40	126,072,761.81	117,818,656.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	366,452.83	-6,712.99
减: 营业费用	31,215,247.45	24,883,172.67	20,583,809.15	16,758,066.05
管理费用	81,717,767.99	70,389,092.39	66,997,369.64	58,116,104.25
财务费用	-4,540,579.27	-4,430,492.50	-4,216,325.54	-4,490,330.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,297,384.19	55,369,027.85	42,707,908.56	47,434,816.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,490,142.24	-1,490,142.24	4,878,171.91	2,631,858.50
补贴收入	8,094,607.92	9,730,280.15	6,709,126.93	8,955,000.00
营业外收入
减：营业外支出		6,173.60		6,173.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	59,901,849.87	63,602,992.16	54,295,207.40	59,015,501.52
减：所得税	9,595,083.88	4,157,375.98	7,767,645.26	2,195,055.34
减：少数股东损益	3,710,828.85	2,380,471.28
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,595,937.14	57,065,144.90	46,527,562.14	56,820,446.18

公司法定代表人:闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳

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国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	466,295,304.00	318,281,996.03
收到的税费返还	6,920,310.90	4,992,220.37
收到的其他与经营活动有关的现金	8,352,764.79	6,580,520.30
现金流入小计	481,568,379.69	329,854,736.70
购买商品、接受劳务支付的现金	302,382,392.31	214,148,875.66
支付给职工以及为职工支付的现金	71,185,510.41	56,484,122.35
支付的各项税费	44,923,674.30	30,316,839.21
支付的其他与经营活动有关的现金	92,047,683.78	64,272,683.44
现金流出小计	510,539,260.80	365,222,520.66
经营活动产生的现金流量净额	-28,970,881.11	-35,367,783.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,157,306.61	75,676,313.47
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	76,157,306.61	75,676,313.47
投资活动产生的现金流量净额	-76,157,306.61	-75,676,313.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,255,000.00	21,255,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	21,255,000.00	21,255,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,255,000.00	-21,255,000.00
四、汇率变动对现金的影响	32,971.82
五、现金及现金等价物净增加额	-126,350,215.90	-132,299,097.43

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国电南瑞科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	46,595,937.14	46,527,562.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,710,828.85
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	7,180,751.71	6,909,385.91
固定资产折旧	2,413,201.11	1,253,099.13
无形资产摊销	3,523,061.43	3,517,418.43
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	19,738.14	111,193.13
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）	1,490,142.24	-4,878,171.91
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-9,099,312.37	-11,832,090.65
经营性应收项目的减少(减：增加)	-126,853,993.72	-110,258,109.27
经营性应付项目的增加(减：减少)	42,048,764.36	33,281,929.13
其他
经营活动产生的现金流量净额	-28,970,881.11	-35,367,783.96
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	408,094,410.36	362,026,879.39
减：现金的期初余额	534,444,626.26	494,325,976.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-126,350,215.90	-132,299,097.43

公司法定代表人:闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳

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