NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 11, 2005

国电南瑞科技股份有限公司 600406

2005 第一季度报告

国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 2 4 ............................................................................ 4 § 附录

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人闵涛，主管会计工作负责人郑延海，会计机构负责人（会计主管人员）李芳声

• 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	国电南瑞	变更前简称(如有)
股票代码	600406
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郑延海		张晓东
联系地址	南京市南瑞路8 号		南京市南瑞路8 号
电话	025-83092089		025-83092026
传真	025-83472689		025-83472689
电子信箱	zhengyh@naritech.cn		zhangxd@naritech.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产(元)	1,068,554,437.90	1,082,540,392.33		-1.29
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	675,002,295.07	669,138,920.42		0.87
每股净资产(元)	3.18	3.15		0.95
调整后的每股净资产(元)	3.11	3.08		0.97
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-32,166,206.82	-32,166,206.82		-3,453.02
每股收益(元)	0.0272		0.0272	-23.81
净资产收益率(%)	0.86		0.86	增加0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	0.86		0.86	增加0.22个百分点
非经常性损益项目				金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				3,688.80
合计				3,688.80

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入		112,074,616.36	79,144,812.98	77,055,929.20	77,055,929.20
减：主营业务成本		78,635,641.71	53,496,595.74	53,853,525.81	53,853,525.81
主营业务税金及附加		698,292.54	349,936.89	337,815.02	337,815.02
主营业务利润		32,740,682.11	25,298,280.35	22,864,588.37	22,864,588.37
加：其他业务利润		-21,525.55
减：营业费用		11,026,036.59	7,238,598.86	6,150,134.72	6,150,134.72
管理费用		18,055,139.88	15,179,936.97	12,953,669.75	12,953,669.75
财务费用		-1,213,945.93	-1,252,940.25	-444,422.55	-444,422.55
营业利润		4,851,926.02	4,132,684.77	4,205,206.45	4,205,206.45
加：投资收益		-496,714.08	-8,604.83
补贴收入		2,173,109.73	1,974,756.48
营业外收入
减：营业外支出		3,688.80	3,688.80
加：以前年度损益调整
利润总额		6,524,632.87	6,095,147.62	4,205,206.45	4,205,206.45
减：所得税		448,135.61	338,188.94	315,390.47	315,390.47
少数股东本期收益		286,667.33
净利润		5,789,829.93	5,756,958.68	3,889,815.98	3,889,815.98

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 资基金 6,008,368 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资 基金 4,240,062 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,720,915 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,304,069 交通银行－久富证券投资基金 3,109,569 鸿阳证券投资基金 2,619,589 中国工商银行－天元证券投资基金 2,283,482 交通银行－华安创新证券投资基金 2,163,593 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券 投资基金 2,064,348 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证 券投资基金 1,558,973		单位：股
		6,750
	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其 它）
	6,008,368	A股
	4,240,062	A股
	3,720,915	A 股
	3,304,069	A 股
	3,109,569	A 股
	2,619,589	A 股
	2,283,482	A 股
	2,163,593	A 股
	2,064,348	A股
	1,558,973	A股

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3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的经营状况稳定增长，主营业务电网调度自动化、变电站自动化及工业控制自动 化产品的市场情况良好，公司一季度共实现主营业务收入 11207 万元，比去年同期增长 45.45%；净 利润 578.98 万元，比去年同期增长 48.85%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电网调度自动化	18,746,587.79	12,115,175.88	35.37
变电站自动化	88,599,382.40	60,233,626.79	32.01
其中:关联交易	55,120,161.65	344,217,002.73	37.54

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用□不适用

√适用□不适用
项目	2005 年1-3 月		2004 年1-3 月
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
主营业务利润 其它业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 利润总额	32,740,682.11	501.80	22,864,588.37	543.72
	-21,525.55	-0.33	-	-
	27,867,230.54	427.11	18,659,381.92	443.72
	-496,714.08	-7.61	-	-
	2,173,109.73	33.31	-	-
	-3,688.80	-0.06	-	-
	6,524,632.87	100.00	4,205,206.45	100.00

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

	2005 年度一季度日常关联交易表	2005 年度一季度日常关联交易表	2005 年度一季度日常关联交易表	单位：万元
按产品或劳 务等进一步 划分	关联人	2005 年预计总金额	2005 年一季度金额	占同类交易的比例（％）
购货转签	南京南瑞集团公司 及其子公司	3600	403.74	6.39
委托加工	南京南瑞集团公司	5300	137.07	2.17
销售商品	国家电网公司及所 属公司	38000	3134.54	27.97

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

销货转签	南京南瑞集团公司 及其子公司	5300	1314.40	11.73
合 计		52200

1、与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签：根据公司 2001 年度股东大会所确认的“关于分 项中标后有关合同问题的原则”,本公司已经与南京南瑞集团公司及其子公司在 2002 年均签订了有效 期为 10 年的《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》，双方约定：一方在与招标方签订总合 同后，在与另一方签订分项目合同时，严格按照招标方所确定的分项目合同条件（包括但不限于标 的、价款、产品质量及服务要求、履行期限、违约责任等）与对方签订分项目合同。因此定价政策和 定价依据是按照招标方客户所确定的交易条件。这些购货转签、销货转签合同属于正常销售活动所导 致的交易，目的是为了本公司和南瑞集团及其所属子公司各自主营业务的需要，满足客户对产品的需 求，交易是必要的，且将一直持续，交易是公允的，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，相反 还有助于增强公司的竞争优势，除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响。2005 年 一季度所发生的交易与预计情况不存在差异。

• 2、向国家电网公司及其所属子公司销售商品：定价政策和定价依据通过项目公开招标确定。交易的 目的是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属子公司对产品的需求，交易是必要 的，且将一直持续，交易是公允的，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，除了使公司通过销售 获得应有的收入和利润外无其他影响。2005 年一季度所发生的交易与预计情况不存在差异。

3、与南瑞集团的委托加工：定价政策和定价依据按照不高于市场同类服务的标准确定定价。交易的 目的是为了满足本公司生产的实际需要，交易是必要的，且将一直持续，交易是公允的，不损害公司 的利益，不影响公司的独立性，除了有利于公司组织生产外无其他影响。2005 年一季度所发生的交 易与预计情况不存在差异。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 国电南瑞科技股份有限公司 法定代表人: 闵涛 日期: 2005 年 4 月 12 日

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

§4 附录

资产负债表

§4 附录		资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
		2005年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金		505,252,073.44	496,458,576.39	571,191,050.40	546,323,386.12
短期投资
应收票据		750,000.00	350,000.00	6,823,120.00	5,923,120.00
应收股利
应收利息
应收帐款		213,413,037.12	160,218,832.45	201,440,176.81	154,538,369.76
其他应收款		30,488,376.68	20,719,413.50	18,409,961.69	7,438,112.92
预付帐款		12,389,914.51	11,144,227.71	8,044,755.03	4,242,845.95
应收补贴款
存货		240,671,827.09	151,664,574.13	219,445,544.79	136,246,303.86
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权 投资
其他流动资产
流动资产合计		1,002,965,228.84	840,555,624.18	1,025,354,608.72	854,712,138.61
长期投资:
长期股权投资		19,205,408.68	53,982,557.84	19,702,992.15	53,991,162.67
长期债权投资
长期投资合计		19,205,408.68	53,982,557.84	19,702,992.15	53,991,162.67
固定资产:
固定资产原价		23,801,998.21	16,365,626.29	23,649,745.21	16,309,953.29
减：累计折旧		10,423,651.36	6,698,878.16	9,777,945.72	6,348,696.92
固定资产净值		13,378,346.85	9,666,748.13	13,871,799.49	9,961,256.37
减：固定资产减值准备		135,400.26	135,400.26	135,400.26	135,400.26
固定资产净额		13,242,946.59	9,531,347.87	13,736,399.23	9,825,856.11
工程物资
在建工程		11,682,429.77	11,682,429.77	1,115,495.40	1,115,495.40
固定资产清理
固定资产合计		24,925,376.36	21,213,777.64	14,851,894.63	10,941,351.51
无形资产及其他资产:
无形资产		21,458,424.02	21,458,424.02	22,630,896.83	22,630,896.83
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合		21,458,424.02	21,458,424.02	22,630,896.83	22,630,896.83

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计
递延税项
递延税款借项
资产总计		1,068,554,437.90	937,210,383.68	1,082,540,392.33	942,275,549.62
流动负债:
短期借款		2,000,000.00		5,000,000.00
应付票据		2,754,000.00	1,754,000.00	3,782,400.00	3,782,400.00
应付帐款		163,924,491.29	120,533,626.03	158,762,717.55	111,572,049.95
预收帐款		208,709,680.20	144,006,149.50	208,197,645.38	146,215,420.78
应付工资		1,952,876.16		4,755,576.16
应付福利费		13,084,897.57	8,983,401.69	14,112,598.66	10,249,571.37
应付股利
应交税金		-29,577,857.49	-20,584,990.06	-16,368,750.14	-11,324,439.86
其他应交款		431,327.40	373,909.36	813,609.79	677,058.24
其他应付款		9,848,052.80	7,174,863.34	14,208,177.55	11,891,024.00
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		373,127,467.93	262,240,959.86	393,263,974.95	273,063,084.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计		373,127,467.93	262,240,959.86	393,263,974.95	273,063,084.48
少数股东权益		20,424,674.90		20,137,496.96
股东权益:
股本		212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00	212,550,000.00
资本公积		273,350,935.25	273,350,935.25	273,350,935.25	273,350,935.25
盈余公积		41,022,305.98	41,022,305.98	41,022,305.98	41,022,305.98
其中：法定公益金		20,511,152.99	20,511,152.99	20,511,152.99	20,511,152.99
未分配利润		148,079,053.84	148,046,182.59	142,215,679.19	142,289,223.91
股东权益合计		675,002,295.07	674,969,423.82	669,138,920.42	669,212,465.14
负债和股东权益总计		1,068,554,437.90	937,210,383.68	1,082,540,392.33	942,275,549.62

法定代表人：闵涛 财务负责人：郑延海 制表人：李芳

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利润表 2005 年 1 — 3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编 号	本期数(1—3 月)	本期数(1—3 月)	上年同期数(1—3 月)	上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入		112,074,616.36	79,144,812.98	77,055,929.20	77,055,929.20
减：主营业务成本		78,635,641.71	53,496,595.74	53,853,525.81	53,853,525.81
主营业务税金及附加		698,292.54	349,936.89	337,815.02	337,815.02
主营业务利润		32,740,682.11	25,298,280.35	22,864,588.37	22,864,588.37
加：其他业务利润		-21,525.55
减：营业费用		11,026,036.59	7,238,598.86	6,150,134.72	6,150,134.72
管理费用		18,055,139.88	15,179,936.97	12,953,669.75	12,953,669.75
财务费用		-1,213,945.93	-1,252,940.25	-444,422.55	-444,422.55
营业利润		4,851,926.02	4,132,684.77	4,205,206.45	4,205,206.45
加：投资收益		-496,714.08	-8,604.83
补贴收入		2,173,109.73	1,974,756.48
营业外收入
减：营业外支出		3,688.80	3,688.80
加：以前年度损益调整
利润总额		6,524,632.87	6,095,147.62	4,205,206.45	4,205,206.45
减：所得税		448,135.61	338,188.94	315,390.47	315,390.47
少数股东本期收益		286,667.33
净利润		5,789,829.93	5,756,958.68	3,889,815.98	3,889,815.98

法定代表人：闵涛 财务负责人：郑延海 制表人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

	现金流量表 2005年1—3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	现金流量表 2005年1—3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	现金流量表 2005年1—3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		108,245,934.90	76,593,837.60
收到的税费返还		2,173,109.73	1,974,756.48
收到的其他与经营活动有关的现金		1,300,205.43	1,266,950.43
现金流入小计		111,719,250.06	79,835,544.51
购买商品、接受劳务支付的现金		70,854,202.07	44,968,670.21
支付给职工以及为职工支付的现金		27,925,994.10	20,586,922.38
支付的各项税费		21,715,583.71	15,970,056.97
支付的其他与经营活动有关的现金		23,389,677.00	17,567,962.68
现金流出小计		143,885,456.88	99,093,612.24
经营活动产生的现金流量净额		-32,166,206.82	-19,258,067.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定、无形和其他长期资产而 收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定、无形和其他长期资产所 支付的现金		24,503,322.00	24,406,742.00
投资所支付的现金		6,200,000.00	6,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		30,703,322.00	30,606,742.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,703,322.00	-30,606,742.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金		57,600.00
现金流出小计		3,057,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,057,600.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响		-11,848.14
五、现金及现金等价物净增加额		-65,938,976.96	-49,864,809.73
补充资料

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国电南瑞科技股份有限公司 2005 第一季度报告

1、将净利润调节为经营活动的现 金流量：
净利润		5,789,829.93	5,756,958.68
加：少数股东损益		286,667.33
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备		1,364,326.95	876,903.99
固定资产折旧		650,616.84	355,092.44
无形资产摊销		1,172,472.81	1,172,472.81
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失		3,688.80	3,688.80
财务费用		33,255.00
投资损失（减：收益）		496,714.08	-8,604.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-21,131,336.70	-15,418,270.31
经营性应收项目减少（减：增加）		-9,909,272.80	-7,414,842.89
经营性应付项目增加（减：减少）		-10,923,169.06	-4,581,466.42
其他
经营活动产生的现金流量净额		-32,166,206.82	-19,258,067.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情 况：
现金的期末余额		505,252,073.44	496,458,576.39
减：现金的期初余额		571,191,050.40	546,323,386.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-65,938,976.96	-49,864,809.73

法定代表人：闵涛 财务负责人：郑延海 制表人：李芳

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