NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 18, 2023

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-046

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2022年9月 22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况 下，将使用额度不超过人民币18.39亿元（含18.39亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月 的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个 月且在该额度内可滚动使用。

公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账 户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司 南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元，上述结 构性存款单日最高余额为18.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情 形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿元，归还至募集资金专户。具体内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年9月23日、9月27日、12月30 日，2023年3月31日、7月5日公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司及子公司于 2023 年 9 月 15 日到期收回募集资金现金管理产品合计 166,500万元，收回收益935.49万元，具体如下：

公司 名称	受托方名 称	产品 类型	产品名称	认购金 额 （万 元）	预计年 化收益 率	预计收 益金额 （万元）	产品期限	收益 类型	收回金 额（万 元）	实际 年化 收益 率	到期收 益（万 元）
国电 南瑞 科技	中信银行 股份有限 公司南京	银行 理财 产品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结	25,500	1.05%或 2.70%或 3.10%	53.55或 137.70或 158.10	2023年7 月4日 -2023年9	保本 浮动 收益	25,500	3.10%	158.10

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股份 有限 公司	分行城北 支行		构性存款 15733期				月15日	型
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨三层 区间73 天 结构性存 款	48,900	1.70%或 2.75%或 2.95%	166.26或 268.95或 288.51	2023年7 月4日 -2023年9 月15日	保本 浮动 收益 型	48,900	2.75%	268.95
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看跌三层 区间73 天 结构性存 款	48,900	1.70%或 2.75%或 2.95%	166.26或 268.95或 288.51	2023年7 月4日 -2023年9 月15日	保本 浮动 收益 型	48,900	2.75%	268.95
南瑞 联研 半导 体有 限责 任公 司	招商银行 股份有限	银行	招商银行 点金系列 看三		1.70%或 2.75%或 2.95%	68.85或 111.38或 119.48	2023年7 月4日 -2023年9 月15日	保本 浮动 收益 型	20,250	2.75%	111.38
	公司南京	理财	涨层 区间73 天	20,250
	分行南昌	产品	结构性存
	路支行		款
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看跌三层 区间73 天 结构性存 款	20,250	1.70%或 2.75%或 2.95%	68.85或 111.38或 119.48	2023年7 月4日 -2023年9 月15日	保本 浮动 收益 型	20,250	2.75%	111.38
南京 南瑞 水利 水电 科技 有限 公司	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	银行 理财 产品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 15734期	2,700	1.05%或 2.70%或 3.10%	5.67或 14.58或 16.74	2023年7 月4日 -2023年9 月15日	保本 浮动 收益 型	2,700	3.10%	16.74
	合计			166,500	/	/	/	/	166,500	/	935.49

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情

况

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款 全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理 未到期产品的情况。

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三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况	三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况	三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况	三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况	三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况	三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元 币种：人民币
序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行结构性存款	572,100	572,100	3,816.83	0
2	中信银行结构性存款	117,800	117,800	818.91	0
合计		689,900	689,900	4,635.74	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				181,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.27
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.72
目前已使用的额度				0
尚未使用的额度				0
总额度				0

• 注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

• 2、截至 2023 年 9 月 15 日，上述现金管理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日

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