NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2021-051 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2020年9月 25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司 及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元，其中2 个月10亿元、6个月8亿元、12个月7.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司 实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公 司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银 行股份有限公司江苏省分行三元支行分别累计购买了28.49亿元（已收回23.39亿 元）、4.8亿元（已收回4.8亿元）、2.7亿元（已收回2.7亿元）结构性存款。上述 结构性存款单日最高余额为25.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的 情况。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年9 月26日、9月29日、12月1日、12月29日、12月31日、2021年4月1日、4月13日、6 月30日公告。

公司子公司于2021年9月27日到期收回募集资金现金管理产品51,000万元， 收益金额389.84万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司名 称	受托方名 称	产 品 类 型	产品名称	认购 金额 （万 元）	预计年 化收益 率	预计收 益金额 （万 元）	产品期 限	收益类 型	收回金 额（万 元）	实际年 化收益 率	到期收 益（万 元）
南瑞联 研半导 体有限 责任公	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌	结 构 性 存	招商银行 点金系列 看跌三层 区间90天	51,00 0	1.56% 或 3.10% 或	196.18 或 389.84 或	2021 年6月 29日 -2021	保本浮 动收益 型	51,000	3.10%	389.84

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司

路支行 款 结构性存 3.30% 414.99 年 9 月 款 27 日

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情

况

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款 全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理 未到期产品的情况。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元，币种：人民币

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行结构性存款	284,900	284,900	2,435.14	0
2	中信银行结构性存款	48,000	48,000	656.50	0
3	农业银行结构性存款	27,000	27,000	412.44	0
合计		359,900	359,900	3,504.08	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				251,200（注2）
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.36
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.72
目前已使用的额度				0
尚未使用的额度				0
总额度				0

• 注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 年度经审计财务报告数据。

• 2、公司最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 25.12 亿元，未超过 2020 年 9 月 25 日公司董事会、监事会审批的 25.32 亿元总额度。截止 2021 年 9 月 27 日，上述现金管 理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

二〇二一年九月二十八日

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