NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 30, 2020

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2020-049 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意 公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 25.32 亿元（含 25.32 亿元）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，经董事会审议通过后，自实施之日起 12 个月内有 效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账 户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司 南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行分别购买了 18.12 亿元、4.5 亿元、2.5 亿元结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述 事项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2020 年 9 月 26 日、2020 年 9 月 29 日公告。

上述使用闲置募集资金购买的结构性存款部分已于 2020 年 11 月 27 日到期 收回，收回本金 100,000 万元，收益金额 484.93 万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司 名称	受托方 名称	产 品 类 型	产品 名称	认购金 额（万 元）	预计 年化 收益 率	预计收 益金额 （万元）	产品期限	收益 类型	收回金额 （万元）	实际年 化收益 率	到期收益 （万元）
国电 南瑞 科技 股份 有限 公司	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结 构 性 存 款	招商银行 点金系列 看涨三层 区间两个 月结构性 存款	100,000	1.25% 或 2.95% 或 3.15%	205.48 或 484.93 或 517.81	2020年9 月28日 -2020年 11月27日	保本 浮动 收益 型	100,000	2.95%	484.93

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合计 100,000 / / / / 100,000 / 484.93

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况

					预计年	预计收益			是否
公司名称	受托方名 称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	化收益 率	金额（万 元）	产品期限	收益类型	构成 关联 交易
国电南瑞 科技股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存 款		2,000			2020年9月28 日-2020年12月 25日	保本浮动 收益型	否
			招商银行点金 系列看涨三层 区间两个月结 构性存款		1.25%或 3.10%或 3.30%	6.03或 14.95或 15.91
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存 款		28,000			2020年9月28 日-2021年3月 26日	保本浮动 收益型	否
			招商银行点金 系列看涨三层 区间五个月结 构性存款		1.35%或 2.95%或 3.15%	185.38或 405.08或 432.54
	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结构 性存 款		3,000			2020年9月29 日-2020年12月 27日	保本浮动 收益型	否
			共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01339期
					1.48%或 3.10%或 3.60%	10.83或 22.68或 26.33
	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结构 性存 款		42,000			2020年9月29 日-2021年3月 28日	保本浮动 收益型	否
			共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01445期
					1.75%或 2.95%或 3.45%	362.47或 611.01或 714.58
	中国农业 银行股份 有限公司 江苏省分 行三元支 行	结构 性存 款	“汇利丰”2020 年第6193期 对公定制人民 币结构性存款 产品	3,000			2020年9月29 日-2020年12月 25日	保本浮动 收益型	否
					3.15%或 1.54%	22.52或 11.01
	中国农业 银行股份 有限公司 江苏省分 行三元支 行	结构 性存 款	“汇利丰”2020 年第6192期 对公定制人民 币结构性存款 产品	22,000			2020年9月29 日-2021年4月9 日	保本浮动 收益型	否
					3.25%或 1.82%	376.11或 210.62

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南瑞联研 半导体有 限责任公 司	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存 款		11,200			2020年9月28 日-2021年3月 26日	保本浮动 收益型	否
			招商银行点金 系列看涨三层 区间五个月结 构性存款		1.35%或 2.95%或 3.15%	74.15或 162.03或 173.02
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存 款		40,000			2020年9月28 日-2021年3月 26日	保本浮动 收益型	否
			招商银行点金 系列看涨三层 区间五个月结 构性存款		1.35%或 2.95%或 3.15%	264.82或 578.68或 617.92
	合计			151,200	/	/	/	/	/

上述未到期结构性存款余额为 15.12 亿元。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行结构性存款	146,000	146,000	3,120.47	0
2	中信银行结构性存款	86,000	86,000	1487.71	0
3	农业银行结构性存款	35,000	35,000	600.04	0
4	招商银行结构性存款	181,200	100,000	484.93	81,200
5	中信银行结构性存款	45,000	0	0	45,000
6	农业银行结构性存款	25,000	0	0	25,000
合计		518,200	367,000	5,693.15	151,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				251,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.23
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.31
目前已使用的额度				151,200
尚未使用的额度				102,000
总额度				253,200

注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2019 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月一日

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