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NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Aug 27, 2018
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Capital/Financing Update
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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-037
国电南瑞科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非 公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发 行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除 各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。 上述募集资金已于2018 年4 月8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018] 第 ZB22786 号）。
截止2018 年6 月30 日，公司 2018 年上半年使用募集资金266,402.66 万 元， 累计使用278,261.63 万元（包含已投入自筹资金尚未置换金额18,556.19 万元），尚未使用募集资金余额351,590.44 万元（包含利息收入余额967.87 万 元及已投入自筹资金尚未置换金额18,556.19 万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞
募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做 出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资 金。
2018 年5 月9 日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、 中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分 行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方 监管协议》”）。前述协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2018 年6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 | 025900064810518 | 2,079,491,818.19 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 8110501013101071071 | 736,274,544.06 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元 支行 |
10114801040215232 | 700,138,007.00 |
| 合计 | 3,515,904,369.25 |
注1：其中利息收入余额9,678,736.74 元。
注2：账户余额含2018 年4月8日前已投入自筹资金尚未置换金额18,556.19 万元，该置换事项经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次 会议审议通过。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2018 年6 月30 日 募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公
司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11906 号）。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截止2018 年6 月30 日，公 司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。截止2018 年6
月30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
- （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。无
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2018 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存 在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 610,328.00 | 上半年度投入募集资金总额 |
上半年度投入募集资金总额 |
上半年度投入募集资金总额 |
上半年度投入募集资金总额 |
266,402.66 | 266,402.66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 278,261.63 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 |
0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） |
募集资金 承诺投资 总额 (1) |
调整后投 资总额 |
截至 期末 承诺 投入 金额 |
上半年度 投入金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 |
截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) |
项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 |
上半年 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 电力电子化特 征电网控制系 统产业化实验 能力建设项目 |
否 | 20,200.00 |
20,200.00 | / | 3,990.87 | 7,797.00 | / | 38.60 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 大功率电力电 子设备智能生 产线建设项目 |
否 | 14,964.00 |
14,964.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
4
| IGBT 模块产业 化项目 |
否 | 164,388.00 |
164,388.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧水务产业 化建设项目 |
否 | 26,600.00 |
26,600.00 | / | .0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电力工控安全 防护系列设备 产业化及应用 能力建设项目 |
否 | 16,812.00 |
16,812.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电网运检综合 数据分析与应 用中心产业化 项目 |
否 | 8,074.00 |
8,074.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能电网云计 算平台实验验 证环境建设及 产业能力升级 项目 |
否 | 7,914.00 |
7,914.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 面向清洁能源 与开放式电力 市场的综合服 务平台建设及 产业化项目 |
否 | 10,470.00 |
10,470.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
5
| 区域多能互补 智能化产业化 项目 |
否 | 9,800.00 |
9,800.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于物联网及 移动技术的电 网实物资产管 理设备产业化 及应用能力建 设项目 |
否 | 7,100.00 |
7,100.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 大功率电驱动 系统生产线建 设及产业化项 目 |
否 | 11,886.00 |
11,886.00 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 产品测试二 （江宁基地产 业（5-8 号） 楼）项目 |
否 | 41,587.00 |
41,587.00 | / | 2,133.81 | 2,737.19 | / | 6.58 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 江宁基地成品 库建设项目 |
否 | 3,533.00 |
3,533.00 | / | 235.95 | 727.44 | / | 20.59 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 支付现金对价 | 否 | 251,381.50 | 251,381.50 | / | 251,381.50 | 251,381.50 | / | 100.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 相关税费及中 介费 |
否 | 15,618.50 |
15,618.50 | / | 8,660.53 | 15,618.50 | / | 100.00 | / | 不适用 | 不适用 |
否 |
| 合计 | 610,328.00 | 610,328.00 | / | 266,402.66 | 278,261.63 | / | 45.59 | / |
6
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） |
无 |
|---|---|
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 |
目前暂无项目可行性发生 重大变化的情况 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 |
为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公司募 集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19 万元，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11906 号）。公司 第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 |
截止2018 年6 月30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 |
截止2018 年6 月30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 |
无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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