NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 8, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-20

国电南瑞科技股份有限公司

2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《国电南瑞科技股份有限公司募集资 金管理办法》规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2012 年上半年募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1343 号”文核准，以 非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,059,429 股，发行价格为52.00 元/股，募集资金总额为人民币783,090,308.00 元，扣除发行费用23,090,308.00 元后，募集资金净额为人民币760,000,000.00 元。以上募集资金已经天衡会计 师事务所有限公司于2010 年10 月19 日出具的天衡验字（2010）第096 号《验 资报告》验证确认。

截至2012 年6 月30 日，公司2012 年上半年使用募集资金8,801.15 万元， 累计使用29,756.26 万元，尚未使用募集资金余额46,243.74 万元。

二、募集资金管理情况

公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定了《国电南 瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2010 年10 月27 日，公司、保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北 支行、中信银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有限公司南京北 京西路支行签署了《募集资金三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集

资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议 各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2012 年6 月30 日募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，截至2010 年10 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74 万元。公司第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金3,868.74 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管 理违规的情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				76,000		本年度投入募集资金总额			8,801.15
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			29,756.26
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资 金承诺 投资总 额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末 承诺投入 总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度 （%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期		本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
城市轨道交通 指挥中心调度 决策系统	-	7,500	-	7,500	92.23	1,892.79	25.24	2012/11		-	-	否
智能变电站自 动化系统	-	12,000	-	12,000	858.72	8,121.19	67.68	2012/11		3,065.61	-	否
智能用电信息 采集系统及配 套产品	-	16,700	-	16,700	4,912.35	8,431.33	50.49	2012/5		2,252.87	-	否
风电机组控制 及风电场接入 系统	-	16,800	-	16,800	1,747.40	6,752.17	40.19	2012/11		783.19	-	否
智能配电网运 行控制系统	-	12,000	-	12,000	630.54	3,534.81	29.46	2013/5		5,459.08	-	否
城市轨道交通 列车自动监控 与计算机联锁 系统	-	11,000	-	11,000	559.91	1,023.97	9.31	2013/11		-	-	否
合计	-	76,000	-	76,000	8,801.15	29,756.26	-	-		11,560.75	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					智能用电信息采集系统及配套产品项目计划进度延后的原因：随着智能 电网统一技术标准体系建设和试点工程的推进，市场对用电信息采集系 统及配套产品项目的产品技术要求、需求结构出现了一些新变化，为控 制项目风险、保证提升项目效益，公司相应调整了本项目的投资进度。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					-
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					截至2010年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74 万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股 票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,868.74 万 元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					-
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余46,243.74 万元，除用电信息采集系统及配套产品项目有 进度延缓外，其他项目在正常进行中。
募集资金其他使用情况					-