NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Feb 1, 2012

关于国电南瑞科技股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2012)00017 号

国电南瑞科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”) 财务报表，包括 2011 年12 月31 日的合并资产负债表、资产负债表，2011 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、 现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2012) 00014 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的有关要求， 国电南瑞编制了后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇 总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国电南瑞的责任， 我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与国电南瑞的有关会计 资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对国电 南瑞关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程 序。为了更好地理解国电南瑞2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与 已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国电南瑞向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件: 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司 2012 年1 月31 日

附件：

国电南瑞科技股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一									单位:人民币万元	单位:人民币万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度占 用资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业	南京南瑞集团公司	母公司	其他应收 款	2,000.00	-	-86.02	2,086.02	-	[注1]	非经营性占用
小计	南京南瑞集团公司	-	-	2,000.00	-	-86.02	2,086.02	-	-	-
前大股东 及其附属 企业	无
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-		2,000.00	-	-86.02	2,086.02	-	-	-
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度往 来资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	国网电力科学研究院	控股股东	应收账款	517.99	10,658.33	-	9,448.55	1,727.77	委托开 发、购销	经营性往来
	国网电力科学研究院	控股股东	预付账款	17.00	59.66	-	59.66	17.00	购销	经营性往来
	国网电力科学研究院	控股股东	其他应收 款	-	14,250.00	-	14,250.00	-	[注2]	经营性往来
	国网电力科学研究院	控股股东	其他应收 款	-	475.69	-	475.69	-	房租、检 测费	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度往 来资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及 其附属企 业	南京南瑞集团公司	母公司	应收票据	-	4,239.01	-	4,098.55	140.46	购销转签	经营性往来
	南京南瑞集团公司	母公司	应收账款	19,283.23	64,961.84	-	38,788.90	45,456.17	委托开发、 购销转签	经营性往来
	南京南瑞集团公司	母公司	预付账款	-	3,020.23	-	3,020.23	-	购销转签	经营性往来
	南京南瑞集团公司	母公司	其他应收 款	1,880.28	70.24	-	1,143.47	807.05	集中投标	经营性往来
	安徽南瑞继远软件有限公 司	控股股东的附属企 业	应收票据	176.00	932.51	-	1,108.51	-	购销	经营性往来
	安徽南瑞继远软件有限公 司	控股股东的附属企 业	应收账款	134.46	1,349.21	-	1,148.33	335.34	购销	经营性往来
	安徽南瑞继远软件有限公 司	控股股东的附属企 业	其他应收 款	-	6.46	-	6.46	-	购销	经营性往来
	北京南瑞系统控制有限公 司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	95.90	17.50	-	1.09	112.31	购销转签	经营性往来
	江苏南瑞淮胜电缆有限公 司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	-	698.88	-	698.88	-	购销	经营性往来
	江苏南瑞帕威尔电气有限 公司	控股股东的附属企 业	应收账款	-	52.79	-	1.40	51.39	购销	经营性往来
	江苏南瑞帕威尔电气有限 公司	控股股东的附属企 业	预付账款	34.87	-	-	34.87	-	购销	经营性往来
	江苏瑞中数据股份有限公 司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	-	87.00	-	23.30	63.70	购销	经营性往来

其它关联 资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度占 用资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
大股东及 其附属企 业	江苏泰事达电气有限公司	控股股东的附属企 业	应收账款	-	16.00	-	-	16.00	购销	经营性往来
	南京南瑞继保工程技术有 限公司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	37.58	183.53	-	163.56	57.55	购销转签	经营性往来
	南京南瑞继保工程技术有 限公司	同受母公司控制的 子公司	预付账款	62.50	425.05	-	321.95	165.60	购销转签	经营性往来
	南京南瑞智源电气技术有 限公司	同受母公司控制的 子公司	应收票据	139.65	200.00	-	139.65	200.00	购销转签	经营性往来
	南京南瑞智源电气技术有 限公司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	165.25	322.10	-	283.71	203.64	购销转签	经营性往来
	南京南瑞智源电气技术有 限公司	同受母公司控制的 子公司	预付账款	-	74.03	-	74.03	-	购销转签	经营性往来
	上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的 子公司	应收账款	258.46	23.30	-	-	281.76	购销转签	经营性往来
	深圳南京自动化研究所	控股股东的附属企 业	应收账款	-	75.18	-	75.18	-	购销转签	经营性往来
	深圳南京自动化研究所	控股股东的附属企 业	其他应收 款	-	10.43	-	10.43	-	购销转签	经营性往来
	国家电网公司所属公司	最终控股股东的附 属企业	应收票据	1,529.47	10,268.80	-	8,964.07	2,834.20	购销	经营性往来
	国家电网公司所属公司	最终控股股东的附 属企业	预付账款	190.40	988.36	-	838.62	340.14	采购材料	经营性往来
	国家电网公司所属公司	最终控股股东的附 属企业	应收账款	55,469.72	276,355.61	-	242,100.42	89,724.91	委托开发、 购销转签	经营性往来

其它关联 资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度占 用资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
大股东及 其附属企 业	国家电网公司所属公司	最终控股股东的附 属企业	其他应收 款	2,333.89	5,890.86	-	6,223.88	2,000.87	投标保证金	经营性往来
	国家电网公司所属公司	最终控股股东的附 属企业	其他	-	385,255.73	273.50	296,261.98	89,267.25	存放的货币 资金[注3]	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	无								-	非经营性往来
关联自然 人	无									非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	无									非经营性往来
总计	-	-	-	82,326.65	780,968.33	273.50	629,765.37	233,803.11

注1、系收购安徽南瑞中天电力电子有限公司前对南京南瑞集团发放的委托贷款，本金共2000 万，2011 年11 月已收回本金，取得利息收入86.02 万元。

注2、系本期收购安徽继远电网技术有限责任公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司相关资产（含负债）支付的款项。

注3、系公司及附属子公司分别与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及附属子公司提供金额服务，期末余额系截止2011 年12 月31 日存放于中国电力财务有限公司管理的集团账户（工行）中的余额，2011 年度从中国电力财务有限公司取得利息收入84.02 万元，利息支出357.52 万元，利息净支出273.50 万元。

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：季侃 会计机构负责人：方飞龙