MTI — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,881 | -15,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,881 | -15,323 |
| 折舊費用 | 37,581 | 29,472 |
| 攤銷費用 | 8,293 | 7,243 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 271 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,844 | 4,224 |
| 利息費用 | 4,022 | 3,729 |
| 利息收入 | -1,154 | -2,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | -101 |
| 其他項目 | -47 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,480 | 42,802 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,081 | 9,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,631 | 191,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,522 | 95,042 |
| 存貨（增加）減少 | -87,051 | -79,936 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,639 | -17,205 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,762 | 198,780 |
| 合約負債增加（減少） | -45,213 | -29,250 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,187 | -208,678 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,011 | -76,710 |
| 負債準備增加（減少） | -883 | 1,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,178 | -2,491 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,077 | -49,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,175 | -365,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -299,937 | -166,698 |
| 調整項目合計 | -245,457 | -123,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -360,338 | -139,219 |
| 收取之利息 | 808 | 2,053 |
| 支付之利息 | -4,201 | -4,452 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,772 | -1,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -365,503 | -143,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,609 | -26,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 839 | 2,411 |
| 存出保證金增加 | -3,793 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,121 | -4,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,684 | -28,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 533,919 | 270,326 |
| 短期借款減少 | -333,666 | -278,224 |
| 舉借長期借款 | 58,380 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -683 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,587 | -8,006 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,363 | 284,096 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,039 | -1,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,863 | 110,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,793 | 1,057,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,115,930 | 1,168,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,115,930 | 1,168,086 |