MTI — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,525 | 81,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,525 | 81,670 |
| 折舊費用 | 108,343 | 66,484 |
| 攤銷費用 | 29,787 | 29,130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40 | -1,945 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,110 | -2,427 |
| 利息費用 | 22,793 | 17,800 |
| 利息收入 | -8,439 | -8,168 |
| 股利收入 | -342 | -556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,482 | -5,147 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6,124 |
| 收益費損項目合計 | 133,590 | 101,295 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,338 | -59,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 401,344 | -84,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 558 | 110,176 |
| 存貨（增加）減少 | 534,127 | -33,491 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,821 | -9,566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,021,188 | -76,433 |
| 合約負債增加（減少） | 48,308 | 4,012 |
| 應付帳款增加（減少） | -875,636 | 223,203 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,182 | 37,474 |
| 負債準備增加（減少） | -24,900 | -7,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,479 | -50,371 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,042 | -16,779 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -928,931 | 190,018 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,257 | 113,585 |
| 調整項目合計 | 225,847 | 214,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,372 | 296,550 |
| 收取之利息 | 8,423 | 8,180 |
| 收取之股利 | 342 | 556 |
| 支付之利息 | -17,343 | -17,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,693 | -31,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,101 | 256,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,360 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,953 | 1,934 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,969 | -47,814 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,143 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,916 | -106,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,932 | 16,823 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,109 |
| 存出保證金減少 | 4,964 | 648 |
| 取得無形資產 | -34,270 | -22,027 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,916 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,632 | -203,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,298,841 | 3,308,979 |
| 短期借款減少 | -2,462,139 | -3,299,438 |
| 舉借長期借款 | 125 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,552 | 0 |
| 發放現金股利 | -45,606 | -45,606 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,331 | -36,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,168 | 12,969 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,766 | 29,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,086,499 | 1,057,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,057,733 | 1,086,499 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,057,733 | 1,086,499 |