MSI — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,487,909 | 12.58 | 23,654,801 | 23.31 | 13,743,190 | 16.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,160 | 0.11 | 98,813 | 0.10 | 220,241 | 0.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,998,458 | 3.73 | 432 | 0.00 | 5,496,453 | 6.70 |
| 應收票據淨額 | 195,975 | 0.18 | 93,220 | 0.09 | 131,733 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 31,214,613 | 29.11 | 29,178,913 | 28.76 | 26,850,827 | 32.73 |
| 其他應收款淨額 | 359,840 | 0.34 | 292,862 | 0.29 | 177,337 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 3,140 | 0.00 | 3,893 | 0.00 | 21,534 | 0.03 |
| 存貨 | 46,579,651 | 43.44 | 37,939,662 | 37.39 | 26,223,504 | 31.97 |
| 預付款項 | 2,549,317 | 2.38 | 2,125,713 | 2.10 | 1,780,756 | 2.17 |
| 流動資產合計 | 98,503,063 | 91.87 | 93,388,309 | 92.04 | 74,645,575 | 90.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,199 | 0.10 | 104,847 | 0.10 | 129,438 | 0.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 623,411 | 0.58 | 601,754 | 0.59 | 342,028 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,690,491 | 5.31 | 5,710,853 | 5.63 | 5,421,003 | 6.61 |
| 使用權資產 | 577,364 | 0.54 | 390,801 | 0.39 | 489,171 | 0.60 |
| 投資性不動產淨額 | 113,675 | 0.11 | 145,917 | 0.14 | 186,612 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 1,391,707 | 1.30 | 1,004,168 | 0.99 | 748,254 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 205,683 | 0.19 | 112,941 | 0.11 | 72,018 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 8,712,530 | 8.13 | 8,071,281 | 7.96 | 7,388,524 | 9.01 |
| 資產總額 | 107,215,593 | 100.00 | 101,459,590 | 100.00 | 82,034,099 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 2,000,000 | 1.97 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 281,313 | 0.26 | 15,708 | 0.02 | 23,541 | 0.03 |
| 應付帳款 | 33,243,892 | 31.01 | 33,931,186 | 33.44 | 27,661,890 | 33.72 |
| 其他應付款 | 17,524,966 | 16.35 | 7,891,676 | 7.78 | 6,174,711 | 7.53 |
| 本期所得稅負債 | 3,929,882 | 3.67 | 2,999,077 | 2.96 | 2,367,919 | 2.89 |
| 負債準備－流動 | 1,217,568 | 1.14 | 1,203,497 | 1.19 | 895,935 | 1.09 |
| 租賃負債－流動 | 213,618 | 0.20 | 192,852 | 0.19 | 221,594 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 6,636,230 | 6.19 | 5,472,428 | 5.39 | 4,409,007 | 5.37 |
| 流動負債合計 | 63,047,469 | 58.80 | 53,706,424 | 52.93 | 41,754,597 | 50.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 113,221 | 0.11 | 17,136 | 0.02 | 15,861 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 309,483 | 0.29 | 145,314 | 0.14 | 211,508 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 423,487 | 0.39 | 510,396 | 0.50 | 461,316 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 846,191 | 0.79 | 672,846 | 0.66 | 688,685 | 0.84 |
| 負債總額 | 63,893,660 | 59.59 | 54,379,270 | 53.60 | 42,443,282 | 51.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 7.88 | 8,448,562 | 8.33 | 8,448,562 | 10.30 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 7.88 | 8,448,562 | 8.33 | 8,448,562 | 10.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 628,134 | 0.59 | 628,134 | 0.62 | 628,134 | 0.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.12 | 130,592 | 0.13 | 130,592 | 0.16 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,892 | 0.00 | 1,330 | 0.00 | 1,028 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.04 | 44,460 | 0.04 | 44,460 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 805,078 | 0.75 | 804,516 | 0.79 | 804,214 | 0.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,336,840 | 5.91 | 6,336,840 | 6.25 | 5,541,298 | 6.75 |
| 特別盈餘公積 | 674,458 | 0.63 | 674,458 | 0.66 | 794,525 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 27,613,480 | 25.76 | 31,717,738 | 31.26 | 24,795,552 | 30.23 |
| 保留盈餘合計 | 34,624,778 | 32.29 | 38,729,036 | 38.17 | 31,131,375 | 37.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -523,064 | -0.49 | -864,091 | -0.85 | -775,304 | -0.95 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -33,421 | -0.03 | -37,703 | -0.04 | -18,030 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -556,485 | -0.52 | -901,794 | -0.89 | -793,334 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,321,933 | 40.41 | 47,080,320 | 46.40 | 39,590,817 | 48.26 |
| 權益總額 | 43,321,933 | 40.41 | 47,080,320 | 46.40 | 39,590,817 | 48.26 |
| 負債及權益總計 | 107,215,593 | 100.00 | 101,459,590 | 100.00 | 82,034,099 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |