MSI — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,241,622 | 15.09 | 23,654,801 | 23.31 | 13,092,484 | 14.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 287,722 | 0.30 | 98,813 | 0.10 | 75,622 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,200,460 | 3.39 | 432 | 0.00 | 6,969,450 | 7.69 |
| 應收票據淨額 | 219,550 | 0.23 | 93,220 | 0.09 | 95,446 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 27,007,181 | 28.62 | 29,178,913 | 28.76 | 27,950,080 | 30.85 |
| 其他應收款淨額 | 273,894 | 0.29 | 292,862 | 0.29 | 250,808 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 14,170 | 0.02 | 3,893 | 0.00 | 17,314 | 0.02 |
| 存貨 | 38,447,317 | 40.75 | 37,939,662 | 37.39 | 32,309,808 | 35.66 |
| 預付款項 | 2,399,228 | 2.54 | 2,125,713 | 2.10 | 1,996,983 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 86,091,144 | 91.24 | 93,388,309 | 92.04 | 82,757,995 | 91.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,458 | 0.11 | 104,847 | 0.10 | 121,487 | 0.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 636,376 | 0.67 | 601,754 | 0.59 | 602,099 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,522,889 | 5.85 | 5,710,853 | 5.63 | 5,644,207 | 6.23 |
| 使用權資產 | 518,181 | 0.55 | 390,801 | 0.39 | 452,082 | 0.50 |
| 投資性不動產淨額 | 119,650 | 0.13 | 145,917 | 0.14 | 173,200 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 1,256,697 | 1.33 | 1,004,168 | 0.99 | 775,769 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 110,723 | 0.12 | 112,941 | 0.11 | 76,246 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 8,264,974 | 8.76 | 8,071,281 | 7.96 | 7,845,090 | 8.66 |
| 資產總額 | 94,356,118 | 100.00 | 101,459,590 | 100.00 | 90,603,085 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,596,120 | 3.81 | 2,000,000 | 1.97 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 161,406 | 0.17 | 15,708 | 0.02 | 1,716 | 0.00 |
| 應付帳款 | 18,073,741 | 19.15 | 33,931,186 | 33.44 | 30,389,419 | 33.54 |
| 其他應付款 | 17,389,381 | 18.43 | 7,891,676 | 7.78 | 12,661,846 | 13.98 |
| 本期所得稅負債 | 2,146,534 | 2.27 | 2,999,077 | 2.96 | 2,308,319 | 2.55 |
| 負債準備－流動 | 1,204,181 | 1.28 | 1,203,497 | 1.19 | 937,196 | 1.03 |
| 租賃負債－流動 | 179,882 | 0.19 | 192,852 | 0.19 | 227,077 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 4,494,144 | 4.76 | 5,472,428 | 5.39 | 4,668,513 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 47,245,389 | 50.07 | 53,706,424 | 52.93 | 51,194,086 | 56.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 109,872 | 0.12 | 17,136 | 0.02 | 15,607 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 285,167 | 0.30 | 145,314 | 0.14 | 170,892 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 476,777 | 0.51 | 510,396 | 0.50 | 474,983 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 871,816 | 0.92 | 672,846 | 0.66 | 661,482 | 0.73 |
| 負債總額 | 48,117,205 | 51.00 | 54,379,270 | 53.60 | 51,855,568 | 57.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 8.95 | 8,448,562 | 8.33 | 8,448,562 | 9.32 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 8.95 | 8,448,562 | 8.33 | 8,448,562 | 9.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 628,134 | 0.67 | 628,134 | 0.62 | 628,134 | 0.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.14 | 130,592 | 0.13 | 130,592 | 0.14 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,892 | 0.00 | 1,330 | 0.00 | 1,330 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.05 | 44,460 | 0.04 | 44,460 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 805,078 | 0.85 | 804,516 | 0.79 | 804,516 | 0.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,028,953 | 8.51 | 6,336,840 | 6.25 | 6,336,840 | 6.99 |
| 特別盈餘公積 | 901,794 | 0.96 | 674,458 | 0.66 | 674,458 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,736,083 | 30.45 | 31,717,738 | 31.26 | 23,367,496 | 25.79 |
| 保留盈餘合計 | 37,666,830 | 39.92 | 38,729,036 | 38.17 | 30,378,794 | 33.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -640,343 | -0.68 | -864,091 | -0.85 | -859,964 | -0.95 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -41,214 | -0.04 | -37,703 | -0.04 | -24,391 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -681,557 | -0.72 | -901,794 | -0.89 | -884,355 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,238,913 | 49.00 | 47,080,320 | 46.40 | 38,747,517 | 42.77 |
| 權益總額 | 46,238,913 | 49.00 | 47,080,320 | 46.40 | 38,747,517 | 42.77 |
| 負債及權益總計 | 94,356,118 | 100.00 | 101,459,590 | 100.00 | 90,603,085 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |