MSI — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,152,197 | 1,518,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,152,197 | 1,518,295 |
| 折舊費用 | 287,928 | 263,487 |
| 攤銷費用 | 39 | 55 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,658 | -724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -114,890 | 85,388 |
| 利息費用 | 4,676 | 6,382 |
| 利息收入 | -17,633 | -19,657 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 23 |
| 收益費損項目合計 | 167,790 | 334,954 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,187 | -33,711 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,446 | -21,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,991,104 | 1,042,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | 89,173 | 84,014 |
| 存貨（增加）減少 | 1,259,033 | 1,956,208 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,757 | 100,698 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,865 | -4,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,611,535 | 3,123,883 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 79 |
| 應付帳款增加（減少） | 484,139 | -4,280,051 |
| 其他應付款增加（減少） | 832,245 | -341,458 |
| 負債準備增加（減少） | 45,500 | 30,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | 529,864 | -54,615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,517 | -1,680 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,452 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,905,683 | -4,646,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,705,852 | -1,523,056 |
| 調整項目合計 | -1,538,062 | -1,188,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,614,135 | 330,193 |
| 收取之利息 | 17,082 | 18,952 |
| 支付之利息 | -6,616 | -5,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,949 | -18,737 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,455,652 | 325,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,611,097 | -475 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -525,469 | -163,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 265 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,713 | -13,135 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -307 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,139,014 | -177,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,000,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -14,212 | -242 |
| 存入保證金增加 | 10,177 | -251 |
| 租賃本金償還 | -60,790 | -57,251 |
| 其他籌資活動 | 0 | 296 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,064,825 | 42,552 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,578 | -69,326 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,842,765 | 121,055 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,585,955 | 10,709,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,743,190 | 10,830,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,743,190 | 10,830,100 |