MSI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,979,870 | 7,207,504 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,979,870 | 7,207,504 |
| 折舊費用 | 910,953 | 802,078 |
| 攤銷費用 | 119 | 161 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,361 | 7,630 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,655 | -1,190 |
| 利息費用 | 10,224 | 24,636 |
| 利息收入 | -54,385 | -70,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -75 | -107 |
| 收益費損項目合計 | 789,542 | 762,709 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 131,791 | 50,309 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,061 | -71,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,574,618 | -5,569,999 |
| 其他應收款（增加）減少 | -59,608 | -35,914 |
| 存貨（增加）減少 | -7,842,135 | -2,841,612 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,676 | 23,753 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,037 | 9,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,454,148 | -8,435,646 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,352,508 | 7,740,039 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,291,383 | 915,500 |
| 負債準備增加（減少） | 1,071,648 | 1,755,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 222,186 | 158,242 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,278 | -5,092 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,261 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,952,708 | 10,564,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,501,440 | 2,128,940 |
| 調整項目合計 | -8,711,898 | 2,891,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,267,972 | 10,099,153 |
| 收取之利息 | 52,210 | 66,722 |
| 支付之利息 | -11,223 | -23,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,442,692 | -721,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,866,267 | 9,421,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,373,606 | -5,002,846 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -786,140 | -642,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,645 | 163 |
| 存出保證金增加 | -1,002 | -31,293 |
| 取得投資性不動產 | -198 | -308 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,159,301 | -5,676,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,500,000 |
| 償還長期借款 | -13,870 | -760 |
| 存入保證金增加 | 14,795 | 11,517 |
| 租賃本金償還 | -183,293 | -177,726 |
| 發放現金股利 | -5,153,623 | -3,548,396 |
| 其他籌資活動 | 302 | 296 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,335,689 | -2,215,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -207,382 | -45,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,836,105 | 1,484,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,585,955 | 10,709,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,749,850 | 12,193,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,749,850 | 12,193,743 |