MSI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,749,850 | 12.39 | 18,585,955 | 23.71 | 12,193,743 | 16.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 55,777 | 0.06 | 203,737 | 0.26 | 134,247 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,998,438 | 6.33 | 1,000,447 | 1.28 | 6,200,434 | 8.21 |
| 應收票據淨額 | 101,226 | 0.11 | 113,287 | 0.14 | 118,791 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 31,423,269 | 33.15 | 21,867,246 | 27.89 | 22,769,047 | 30.15 |
| 其他應收款淨額 | 327,587 | 0.35 | 265,987 | 0.34 | 266,374 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 16,956 | 0.02 | 34,759 | 0.04 | 10,809 | 0.01 |
| 存貨 | 35,324,672 | 37.26 | 27,482,537 | 35.06 | 25,369,452 | 33.59 |
| 預付款項 | 1,935,189 | 2.04 | 1,807,513 | 2.31 | 1,651,948 | 2.19 |
| 流動資產合計 | 86,932,964 | 91.70 | 71,361,468 | 91.03 | 68,714,845 | 90.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 104,341 | 0.11 | 124,338 | 0.16 | 129,297 | 0.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 602,552 | 0.64 | 226,937 | 0.29 | 230,260 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,600,767 | 5.91 | 5,130,094 | 6.54 | 4,980,937 | 6.60 |
| 使用權資產 | 422,193 | 0.45 | 502,400 | 0.64 | 532,055 | 0.70 |
| 投資性不動產淨額 | 159,800 | 0.17 | 207,637 | 0.26 | 211,570 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 906,488 | 0.96 | 769,613 | 0.98 | 632,104 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 72,073 | 0.08 | 75,028 | 0.10 | 92,289 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 7,868,214 | 8.30 | 7,036,047 | 8.97 | 6,808,512 | 9.02 |
| 資產總額 | 94,801,178 | 100.00 | 78,397,515 | 100.00 | 75,523,357 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,000,000 | 3.16 | 3,000,000 | 3.83 | 3,000,000 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,668 | 0.00 | 103,885 | 0.13 | 53,824 | 0.07 |
| 應付帳款 | 31,530,259 | 33.26 | 27,177,751 | 34.67 | 28,131,559 | 37.25 |
| 其他應付款 | 8,050,773 | 8.49 | 5,344,410 | 6.82 | 4,761,389 | 6.30 |
| 本期所得稅負債 | 2,201,916 | 2.32 | 1,604,500 | 2.05 | 1,098,483 | 1.45 |
| 負債準備－流動 | 985,368 | 1.04 | 850,435 | 1.08 | 713,535 | 0.94 |
| 租賃負債－流動 | 211,047 | 0.22 | 218,182 | 0.28 | 224,082 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 5,038,044 | 5.31 | 3,893,327 | 4.97 | 3,516,648 | 4.66 |
| 流動負債合計 | 51,019,075 | 53.82 | 42,192,490 | 53.82 | 41,499,520 | 54.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 11,647 | 0.01 | 6,928 | 0.01 | 6,645 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 158,820 | 0.17 | 225,548 | 0.29 | 248,340 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 462,475 | 0.49 | 432,697 | 0.55 | 427,319 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 632,942 | 0.67 | 665,173 | 0.85 | 682,304 | 0.90 |
| 負債總額 | 51,652,017 | 54.48 | 42,857,663 | 54.67 | 42,181,824 | 55.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 8.91 | 8,448,562 | 10.78 | 8,448,562 | 11.19 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 8.91 | 8,448,562 | 10.78 | 8,448,562 | 11.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 628,134 | 0.66 | 628,134 | 0.80 | 628,134 | 0.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.14 | 130,592 | 0.17 | 130,592 | 0.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,330 | 0.00 | 1,028 | 0.00 | 1,028 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.05 | 44,460 | 0.06 | 44,460 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 804,516 | 0.85 | 804,214 | 1.03 | 804,214 | 1.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,336,840 | 6.68 | 5,541,298 | 7.07 | 5,541,298 | 7.34 |
| 特別盈餘公積 | 674,458 | 0.71 | 794,525 | 1.01 | 794,525 | 1.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 27,836,839 | 29.36 | 20,625,711 | 26.31 | 18,637,173 | 24.68 |
| 保留盈餘合計 | 34,848,137 | 36.76 | 26,961,534 | 34.39 | 24,972,996 | 33.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -913,947 | -0.96 | -646,821 | -0.83 | -861,561 | -1.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -38,107 | -0.04 | -27,637 | -0.04 | -22,678 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -952,054 | -1.00 | -674,458 | -0.86 | -884,239 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,149,161 | 45.52 | 35,539,852 | 45.33 | 33,341,533 | 44.15 |
| 權益總額 | 43,149,161 | 45.52 | 35,539,852 | 45.33 | 33,341,533 | 44.15 |
| 負債及權益總計 | 94,801,178 | 100.00 | 78,397,515 | 100.00 | 75,523,357 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |