MSI — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,518,295 | 1,547,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,518,295 | 1,547,433 |
| 折舊費用 | 263,487 | 208,628 |
| 攤銷費用 | 55 | 55 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -724 | 7,557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,388 | -20,526 |
| 利息費用 | 6,382 | 8,167 |
| 利息收入 | -19,657 | -22,658 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 106 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,176 | -27,599 |
| 收益費損項目合計 | 401,130 | 153,730 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,711 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,795 | 11,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,042,624 | -1,339,254 |
| 其他應收款（增加）減少 | 84,014 | -10,329 |
| 存貨（增加）減少 | 1,956,208 | 691,363 |
| 預付款項（增加）減少 | 100,698 | -258,873 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,155 | 30,581 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,123,883 | -875,200 |
| 應付票據增加（減少） | 79 | -200 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,280,051 | 2,040,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -341,458 | -164,765 |
| 負債準備增加（減少） | 30,786 | 9,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,615 | -442,337 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,680 | -1,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,646,939 | 1,441,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,523,056 | 565,895 |
| 調整項目合計 | -1,121,926 | 719,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,369 | 2,267,058 |
| 收取之利息 | 18,952 | 24,940 |
| 支付之利息 | -5,274 | -8,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,737 | -48,752 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,310 | 2,234,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,179 | 492,736 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,388 | -110,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 682 |
| 存出保證金增加 | -13,135 | -1,519 |
| 取得投資性不動產 | -307 | -298 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,651 | 380,835 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | -3,000,000 |
| 償還長期借款 | -242 | -209 |
| 存入保證金減少 | -251 | -19,757 |
| 租賃本金償還 | -57,251 | -28,144 |
| 其他籌資活動 | 296 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,552 | -3,048,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,502 | 104,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,709 | -328,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,834,884 | 8,815,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,957,593 | 8,487,235 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,957,593 | 8,487,235 |