MSI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,054,263 | 3,088,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,054,263 | 3,088,480 |
| 折舊費用 | 526,300 | 424,770 |
| 攤銷費用 | 115 | 113 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,724 | 15,809 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 90,404 | 12,544 |
| 利息費用 | 15,362 | 11,970 |
| 利息收入 | -45,715 | -44,621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | -1,087 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 84,678 | -53,267 |
| 收益費損項目合計 | 683,002 | 366,231 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -744 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,907 | -77,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,429,264 | -356,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,062 | 42,705 |
| 存貨（增加）減少 | 1,159,282 | 2,078,810 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,590 | -220,754 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,677 | 75,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,193,304 | 1,542,677 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -200 |
| 應付帳款增加（減少） | 693,662 | 369,922 |
| 其他應付款增加（減少） | 209,142 | -95,213 |
| 負債準備增加（減少） | 26,357 | 53,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | 809,894 | -333,889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,394 | -2,840 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 4,896 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,735,661 | -3,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,457,643 | 1,538,747 |
| 調整項目合計 | -774,641 | 1,904,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,279,622 | 4,993,458 |
| 收取之利息 | 43,443 | 47,605 |
| 支付之利息 | -13,228 | -12,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,173 | -654,449 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,198,664 | 4,374,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,503,012 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 758,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,258 | -268,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 59,501 |
| 存出保證金增加 | -15,052 | -16,624 |
| 取得投資性不動產 | -303 | -531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,805,563 | 532,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,500,000 | -3,000,000 |
| 償還長期借款 | -488 | -417 |
| 存入保證金增加 | 3,760 | -21,359 |
| 租賃本金償還 | -115,721 | -60,692 |
| 其他籌資活動 | 296 | 298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,387,847 | -3,082,170 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -221,591 | 86,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,559,357 | 1,911,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,834,884 | 8,815,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,394,241 | 10,727,209 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,394,241 | 10,727,209 |