MSI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,207,504 | 5,113,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,207,504 | 5,113,873 |
| 折舊費用 | 802,078 | 654,666 |
| 攤銷費用 | 161 | 169 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,630 | 10,845 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,190 | 18,087 |
| 利息費用 | 24,636 | 16,098 |
| 利息收入 | -70,499 | -62,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | -3,236 |
| 收益費損項目合計 | 762,709 | 634,149 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,309 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -71,677 | -69,691 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,569,999 | -4,276,743 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,914 | -21,433 |
| 存貨（增加）減少 | -2,841,612 | 69,038 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,753 | -190,613 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,494 | 76,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,435,646 | -4,413,068 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -200 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,740,039 | 5,034,974 |
| 其他應付款增加（減少） | 915,500 | -8,207 |
| 負債準備增加（減少） | 156,815 | 67,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,757,324 | -41,853 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,092 | -4,277 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,564,586 | 5,048,392 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,128,940 | 635,324 |
| 調整項目合計 | 2,891,649 | 1,269,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,099,153 | 6,383,346 |
| 收取之利息 | 66,722 | 64,094 |
| 支付之利息 | -23,365 | -15,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -721,230 | -686,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,421,280 | 5,745,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,004,985 | -439,108 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -642,031 | -478,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 59,485 |
| 存出保證金增加 | -31,293 | -14,887 |
| 取得投資性不動產 | -308 | -3,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,678,454 | -877,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,500,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -760 | -636 |
| 存入保證金增加 | 11,517 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -24,819 |
| 租賃本金償還 | -177,726 | -106,430 |
| 發放現金股利 | -3,548,396 | -4,224,282 |
| 其他籌資活動 | 296 | 298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,215,069 | -3,855,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,198 | -146,348 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,482,559 | 865,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,834,884 | 8,815,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,317,443 | 9,681,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,317,443 | 9,681,480 |