MSI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,815,680 | 15.98 | 10,028,064 | 20.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 98,400 | 0.18 | 20,916 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 35,183 | 0.06 | 21 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 16,040,189 | 29.07 | 15,108,103 | 30.74 |
| 其他應收款淨額 | 159,681 | 0.29 | 340,610 | 0.69 |
| 本期所得稅資產 | 44,944 | 0.08 | 4,984 | 0.01 |
| 存貨 | 22,052,862 | 39.97 | 16,321,027 | 33.20 |
| 預付款項 | 1,381,022 | 2.50 | 1,292,728 | 2.63 |
| 其他流動資產 | 728,936 | 1.32 | 68,835 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 49,356,897 | 89.46 | 43,185,288 | 87.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,738,544 | 8.59 | 5,087,802 | 10.35 |
| 投資性不動產淨額 | 341,241 | 0.62 | 337,892 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 438,204 | 0.79 | 348,019 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 299,287 | 0.54 | 194,388 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 5,817,276 | 10.54 | 5,968,101 | 12.14 |
| 資產總額 | 55,174,173 | 100.00 | 49,153,389 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,000,000 | 5.44 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,555 | 0.01 | 24,448 | 0.05 |
| 應付票據 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 14,933,624 | 27.07 | 16,032,335 | 32.62 |
| 其他應付款 | 3,418,250 | 6.20 | 3,490,587 | 7.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,017,290 | 1.84 | 813,537 | 1.66 |
| 負債準備－流動 | 501,095 | 0.91 | 454,744 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 1,889,047 | 3.42 | 105,006 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 24,765,061 | 44.89 | 20,920,657 | 42.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 16,442 | 0.03 | 16,642 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,297 | 0.00 | 16,967 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 444,512 | 0.81 | 395,853 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 463,251 | 0.84 | 429,462 | 0.87 |
| 負債總額 | 25,228,312 | 45.72 | 21,350,119 | 43.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 17.19 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 17.19 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,050,563 | 1.90 | 1,050,563 | 2.14 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.24 | 130,592 | 0.27 |
| 資本公積－受贈資產 | 434 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.08 | 44,460 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 1,226,049 | 2.22 | 1,225,615 | 2.49 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,378,464 | 7.94 | 3,884,722 | 7.90 |
| 特別盈餘公積 | 421,815 | 0.76 | 389,482 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,976,937 | 28.96 | 14,276,704 | 29.05 |
| 保留盈餘合計 | 20,777,216 | 37.66 | 18,550,908 | 37.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -505,966 | -0.92 | -421,815 | -0.86 |
| 其他權益合計 | -505,966 | -0.92 | -421,815 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,945,861 | 54.28 | 27,803,270 | 56.56 |
| 權益總額 | 29,945,861 | 54.28 | 27,803,270 | 56.56 |
| 負債及權益總計 | 55,174,173 | 100.00 | 49,153,389 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |