MSI — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,547,433 | 2,620,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,547,433 | 2,620,467 |
| 折舊費用 | 208,628 | 167,804 |
| 攤銷費用 | 55 | 2,336 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,557 | 2,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,526 | -10,424 |
| 利息費用 | 8,167 | 735 |
| 利息收入 | -22,658 | -20,244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 106 | 187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,599 | 8,750 |
| 收益費損項目合計 | 153,730 | 151,303 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -119,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,312 | -220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,339,254 | 926,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,329 | -72,427 |
| 存貨（增加）減少 | 691,363 | 13,728 |
| 預付款項（增加）減少 | -258,873 | -706,150 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 486,196 | 46,490 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,581 | -87,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -389,004 | 1,535 |
| 應付票據增加（減少） | -200 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,040,402 | 742,620 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,765 | -11,316 |
| 負債準備增加（減少） | 9,406 | 18,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | -442,337 | 19,623 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,411 | -1,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,441,095 | 767,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,052,091 | 768,953 |
| 調整項目合計 | 1,205,821 | 920,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,753,254 | 3,540,723 |
| 收取之利息 | 24,940 | 21,165 |
| 支付之利息 | -8,555 | -734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,752 | -24,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,720,887 | 3,536,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,766 | -61,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 682 | 16 |
| 存出保證金增加 | -1,519 | -3,228 |
| 取得投資性不動產 | -298 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,540 | -656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,361 | -65,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -209 | -235 |
| 存入保證金減少 | -19,757 | -5,326 |
| 租賃本金償還 | -28,144 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,048,110 | -5,561 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,139 | 65,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,445 | 3,531,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,815,680 | 10,028,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,487,235 | 13,559,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,487,235 | 13,559,674 |