MSI — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,487,235 | 15.27 | 8,815,680 | 15.98 | 13,559,674 | 25.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118,030 | 0.21 | 98,400 | 0.18 | 130,546 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 23,871 | 0.04 | 35,183 | 0.06 | 241 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 17,371,532 | 31.26 | 16,040,189 | 29.07 | 14,179,711 | 26.94 |
| 其他應收款淨額 | 167,766 | 0.30 | 159,681 | 0.29 | 412,141 | 0.78 |
| 本期所得稅資產 | 35,943 | 0.06 | 44,944 | 0.08 | 6,861 | 0.01 |
| 存貨 | 21,361,499 | 38.44 | 22,052,862 | 39.97 | 16,307,299 | 30.99 |
| 預付款項 | 1,639,895 | 2.95 | 1,381,022 | 2.50 | 1,998,878 | 3.80 |
| 其他流動資產 | 242,740 | 0.44 | 728,936 | 1.32 | 22,345 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 49,448,511 | 88.98 | 49,356,897 | 89.46 | 46,617,696 | 88.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,743,551 | 8.54 | 4,738,544 | 8.59 | 5,005,957 | 9.51 |
| 使用權資產 | 391,301 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 321,269 | 0.58 | 341,241 | 0.62 | 338,896 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 487,155 | 0.88 | 438,204 | 0.79 | 364,912 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 182,308 | 0.33 | 299,287 | 0.54 | 298,744 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 6,125,584 | 11.02 | 5,817,276 | 10.54 | 6,008,509 | 11.42 |
| 資產總額 | 55,574,095 | 100.00 | 55,174,173 | 100.00 | 52,626,205 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 3,000,000 | 5.44 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,273 | 0.01 | 5,555 | 0.01 | 4,491 | 0.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 16,974,026 | 30.54 | 14,933,624 | 27.07 | 16,774,955 | 31.88 |
| 其他應付款 | 3,253,094 | 5.85 | 3,418,250 | 6.20 | 3,479,036 | 6.61 |
| 本期所得稅負債 | 1,249,016 | 2.25 | 1,017,290 | 1.84 | 1,314,939 | 2.50 |
| 負債準備－流動 | 510,501 | 0.92 | 501,095 | 0.91 | 472,847 | 0.90 |
| 租賃負債－流動 | 108,330 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,446,658 | 2.60 | 1,889,047 | 3.42 | 124,552 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 23,547,898 | 42.37 | 24,765,061 | 44.89 | 22,170,820 | 42.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,344 | 0.03 | 16,442 | 0.03 | 16,097 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 3,670 | 0.01 | 2,297 | 0.00 | 22,154 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 201,964 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 423,344 | 0.76 | 444,512 | 0.81 | 388,915 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 645,322 | 1.16 | 463,251 | 0.84 | 427,166 | 0.81 |
| 負債總額 | 24,193,220 | 43.53 | 25,228,312 | 45.72 | 22,597,986 | 42.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 15.20 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 16.05 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 15.20 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 16.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,050,563 | 1.89 | 1,050,563 | 1.90 | 1,050,563 | 2.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.23 | 130,592 | 0.24 | 130,592 | 0.25 |
| 資本公積－受贈資產 | 434 | 0.00 | 434 | 0.00 | 240 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.08 | 44,460 | 0.08 | 44,460 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 1,226,049 | 2.21 | 1,226,049 | 2.22 | 1,225,855 | 2.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,378,464 | 7.88 | 4,378,464 | 7.94 | 3,884,722 | 7.38 |
| 特別盈餘公積 | 421,815 | 0.76 | 421,815 | 0.76 | 389,482 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,283,347 | 31.10 | 15,976,937 | 28.96 | 16,383,924 | 31.13 |
| 保留盈餘合計 | 22,083,626 | 39.74 | 20,777,216 | 37.66 | 20,658,128 | 39.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -377,362 | -0.68 | -505,966 | -0.92 | -304,326 | -0.58 |
| 其他權益合計 | -377,362 | -0.68 | -505,966 | -0.92 | -304,326 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,380,875 | 56.47 | 29,945,861 | 54.28 | 30,028,219 | 57.06 |
| 權益總額 | 31,380,875 | 56.47 | 29,945,861 | 54.28 | 30,028,219 | 57.06 |
| 負債及權益總計 | 55,574,095 | 100.00 | 55,174,173 | 100.00 | 52,626,205 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |