MSI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,088,480 | 4,670,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,088,480 | 4,670,922 |
| 折舊費用 | 424,770 | 340,389 |
| 攤銷費用 | 113 | 4,678 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,809 | 1,735 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,544 | -8,635 |
| 利息費用 | 11,970 | 2,091 |
| 利息收入 | -44,621 | -44,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,087 | -11,652 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -53,267 | 5,517 |
| 收益費損項目合計 | 366,231 | 289,417 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -117,989 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,306 | -2,232 |
| 應收帳款（增加）減少 | -356,104 | 1,334,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,705 | -25,785 |
| 存貨（增加）減少 | 2,078,810 | -6,530,169 |
| 預付款項（增加）減少 | -220,754 | -453,121 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 728,936 | 46,340 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 75,326 | -73,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,271,613 | -5,821,585 |
| 應付票據增加（減少） | -200 | 200 |
| 應付帳款增加（減少） | 369,922 | 2,799,968 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,213 | 93,379 |
| 負債準備增加（減少） | 53,394 | 1,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -333,889 | 60,024 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,840 | -3,261 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,896 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,930 | 2,951,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,267,683 | -2,869,971 |
| 調整項目合計 | 2,633,914 | -2,580,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,722,394 | 2,090,368 |
| 收取之利息 | 47,605 | 41,272 |
| 支付之利息 | -12,339 | -2,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -654,449 | -465,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,103,211 | 1,664,171 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,728 | -206,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,501 | 12,878 |
| 存出保證金增加 | -16,624 | -2,665 |
| 取得投資性不動產 | -531 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -224 |
| 其他金融資產減少 | 30,006 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,376 | -196,352 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -417 | -467 |
| 存入保證金增加 | 0 | 42,351 |
| 存入保證金減少 | -21,359 | 0 |
| 租賃本金償還 | -60,692 | 0 |
| 其他籌資活動 | 298 | 434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,082,170 | 42,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,864 | 48,082 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,911,529 | 1,558,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,815,680 | 10,028,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,727,209 | 11,586,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,727,209 | 11,586,283 |