MSI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,113,873 | 6,417,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,113,873 | 6,417,419 |
| 折舊費用 | 654,666 | 512,804 |
| 攤銷費用 | 169 | 6,934 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,845 | 4,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,087 | -11,741 |
| 利息費用 | 16,098 | 5,108 |
| 利息收入 | -62,480 | -65,131 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,236 | -10,273 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,162 | 28,233 |
| 收益費損項目合計 | 612,987 | 470,103 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -118,256 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,691 | -44,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,276,743 | -1,111,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,433 | 95,244 |
| 存貨（增加）減少 | 69,038 | -7,160,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -190,613 | -90,028 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -471,064 | 46,800 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 76,374 | -3,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,884,132 | -8,387,114 |
| 應付票據增加（減少） | -200 | 200 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,034,974 | 262,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,207 | -32,005 |
| 負債準備增加（減少） | 67,955 | 33,797 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,853 | 100,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,277 | -4,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,048,392 | 360,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,260 | -8,027,024 |
| 調整項目合計 | 777,247 | -7,556,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,891,120 | -1,139,502 |
| 收取之利息 | 64,094 | 64,876 |
| 支付之利息 | -15,399 | -3,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -686,985 | -960,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,252,830 | -2,038,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -478,885 | -310,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,485 | 12,444 |
| 存出保證金增加 | -14,887 | -2,335 |
| 取得投資性不動產 | -3,644 | -984 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,540 |
| 其他金融資產減少 | 31,956 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,975 | -304,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 3,500,000 |
| 償還長期借款 | -636 | -679 |
| 存入保證金增加 | 0 | 36,814 |
| 存入保證金減少 | -24,819 | 0 |
| 租賃本金償還 | -106,430 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,224,282 | -3,801,852 |
| 其他籌資活動 | 298 | 434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,855,869 | -265,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,186 | -111,872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 865,800 | -2,720,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,815,680 | 10,028,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,681,480 | 7,307,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,681,480 | 7,307,974 |