MSI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,681,480 | 15.81 | 8,815,680 | 15.98 | 7,307,974 | 12.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 107,215 | 0.18 | 98,400 | 0.18 | 132,933 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 104,874 | 0.17 | 35,183 | 0.06 | 44,273 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 20,307,000 | 33.16 | 16,040,189 | 29.07 | 18,049,191 | 31.92 |
| 其他應收款淨額 | 178,992 | 0.29 | 159,681 | 0.29 | 245,337 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 9,709 | 0.02 | 44,944 | 0.08 | 45,536 | 0.08 |
| 存貨 | 21,983,824 | 35.90 | 22,052,862 | 39.97 | 23,481,982 | 41.53 |
| 預付款項 | 1,571,635 | 2.57 | 1,381,022 | 2.50 | 1,382,756 | 2.45 |
| 其他流動資產 | 1,200,000 | 1.96 | 728,936 | 1.32 | 22,035 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 55,144,729 | 90.05 | 49,356,897 | 89.46 | 50,712,017 | 89.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,584,473 | 7.49 | 4,738,544 | 8.59 | 4,805,254 | 8.50 |
| 使用權資產 | 531,784 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 321,052 | 0.52 | 341,241 | 0.62 | 343,278 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 521,578 | 0.85 | 438,204 | 0.79 | 471,413 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 136,732 | 0.22 | 299,287 | 0.54 | 214,345 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 6,095,619 | 9.95 | 5,817,276 | 10.54 | 5,834,290 | 10.32 |
| 資產總額 | 61,240,348 | 100.00 | 55,174,173 | 100.00 | 56,546,307 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,500,000 | 5.72 | 3,000,000 | 5.44 | 3,500,000 | 6.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,850 | 0.06 | 5,555 | 0.01 | 6,695 | 0.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 應付帳款 | 19,968,598 | 32.61 | 14,933,624 | 27.07 | 16,294,420 | 28.82 |
| 其他應付款 | 3,410,521 | 5.57 | 3,418,250 | 6.20 | 3,459,738 | 6.12 |
| 本期所得稅負債 | 1,214,009 | 1.98 | 1,017,290 | 1.84 | 1,087,148 | 1.92 |
| 負債準備－流動 | 569,050 | 0.93 | 501,095 | 0.91 | 488,541 | 0.86 |
| 租賃負債－流動 | 174,052 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,847,275 | 3.02 | 1,889,047 | 3.42 | 2,039,469 | 3.61 |
| 流動負債合計 | 30,719,355 | 50.16 | 24,765,061 | 44.89 | 26,876,211 | 47.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,897 | 0.03 | 16,442 | 0.03 | 16,521 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 547 | 0.00 | 2,297 | 0.00 | 5,145 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 287,250 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 415,416 | 0.68 | 444,512 | 0.81 | 427,742 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 719,110 | 1.17 | 463,251 | 0.84 | 449,408 | 0.79 |
| 負債總額 | 31,438,465 | 51.34 | 25,228,312 | 45.72 | 27,325,619 | 48.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,448,562 | 13.80 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 14.94 |
| 股本合計 | 8,448,562 | 13.80 | 8,448,562 | 15.31 | 8,448,562 | 14.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 628,134 | 1.03 | 1,050,563 | 1.90 | 1,050,563 | 1.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 130,592 | 0.21 | 130,592 | 0.24 | 130,592 | 0.23 |
| 資本公積－受贈資產 | 732 | 0.00 | 434 | 0.00 | 434 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 44,460 | 0.07 | 44,460 | 0.08 | 44,460 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 803,918 | 1.31 | 1,226,049 | 2.22 | 1,226,049 | 2.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,982,577 | 8.14 | 4,378,464 | 7.94 | 4,378,464 | 7.74 |
| 特別盈餘公積 | 505,966 | 0.83 | 421,815 | 0.76 | 421,815 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,762,481 | 25.74 | 15,976,937 | 28.96 | 15,310,656 | 27.08 |
| 保留盈餘合計 | 21,251,024 | 34.70 | 20,777,216 | 37.66 | 20,110,935 | 35.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -701,621 | -1.15 | -505,966 | -0.92 | -564,858 | -1.00 |
| 其他權益合計 | -701,621 | -1.15 | -505,966 | -0.92 | -564,858 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,801,883 | 48.66 | 29,945,861 | 54.28 | 29,220,688 | 51.68 |
| 權益總額 | 29,801,883 | 48.66 | 29,945,861 | 54.28 | 29,220,688 | 51.68 |
| 負債及權益總計 | 61,240,348 | 100.00 | 55,174,173 | 100.00 | 56,546,307 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |