MSI — Annual Report 2021

Mar 21, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,630,672 | 9,596,893 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,630,672 | 9,596,893 |
| 折舊費用 | 1,240,284 | 1,095,818 |
| 攤銷費用 | 162 | 200 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,417 | -7,741 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -125,652 | 31,850 |
| 利息費用 | 18,706 | 31,945 |
| 利息收入 | -72,045 | -88,822 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56 | 174 |
| 收益費損項目合計 | 1,074,816 | 1,063,424 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 127,713 | 900 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,067 | -66,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,324,112 | -4,652,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,646 | -37,322 |
| 存貨（增加）減少 | -10,457,125 | -4,954,697 |
| 預付款項（增加）減少 | -318,200 | -131,812 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,883 | 18,207 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,975,420 | -9,823,338 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,753,435 | 6,786,231 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,548,121 | 1,497,850 |
| 負債準備增加（減少） | 353,062 | 293,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,593,285 | 2,134,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,346 | -6,766 |
| 其他營業負債增加（減少） | 87,161 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,326,718 | 10,705,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,648,702 | 882,306 |
| 調整項目合計 | -5,573,886 | 1,945,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,056,786 | 11,542,623 |
| 收取之利息 | 71,732 | 86,784 |
| 支付之利息 | -19,392 | -29,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,496,210 | -774,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,612,916 | 10,824,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 625,198 | 200,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,560,688 | -970,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,065 | 557 |
| 存出保證金增加 | -34,300 | -22,474 |
| 取得投資性不動產 | -914 | -316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -968,639 | -792,535 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,500,000 |
| 短期借款減少 | -1,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -13,786 | -1,039 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,463 |
| 存入保證金減少 | -966 | 0 |
| 租賃本金償還 | -243,022 | -239,125 |
| 發放現金股利 | -5,153,623 | -3,548,396 |
| 其他籌資活動 | 302 | 296 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,411,095 | -2,274,801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,336 | 119,578 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,068,846 | 7,876,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,585,955 | 10,709,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,654,801 | 18,585,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,654,801 | 18,585,955 |