MSI — Annual Report 2021

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,596,893 | 6,518,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,596,893 | 6,518,433 |
| 折舊費用 | 1,095,818 | 890,056 |
| 攤銷費用 | 200 | 224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,741 | 15,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,850 | -39,222 |
| 利息費用 | 31,945 | 23,546 |
| 利息收入 | -88,822 | -82,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 174 | -3,120 |
| 收益費損項目合計 | 1,063,424 | 804,812 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 900 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,173 | -11,931 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,652,441 | -1,179,668 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,322 | -70,951 |
| 存貨（增加）減少 | -4,954,697 | -474,978 |
| 預付款項（增加）減少 | -131,812 | -294,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,207 | 97,176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,823,338 | -1,935,031 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -200 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,786,231 | 5,457,896 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,497,850 | 427,104 |
| 負債準備增加（減少） | 293,715 | 55,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,134,614 | -143,678 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,766 | -5,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,705,644 | 5,791,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 882,306 | 3,856,002 |
| 調整項目合計 | 1,945,730 | 4,660,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,542,623 | 11,179,247 |
| 收取之利息 | 86,784 | 84,991 |
| 支付之利息 | -29,945 | -23,559 |
| 退還（支付）之所得稅 | -774,794 | -1,520,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,824,668 | 9,720,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -151,975 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -616,024 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200,464 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -970,766 | -982,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 557 | 57,700 |
| 存出保證金增加 | -22,474 | -15,894 |
| 取得投資性不動產 | -316 | -3,602 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -792,535 | -1,712,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,500,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,500,000 |
| 償還長期借款 | -1,039 | -843 |
| 存入保證金增加 | 13,463 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27,983 |
| 租賃本金償還 | -239,125 | -152,916 |
| 發放現金股利 | -3,548,396 | -4,224,282 |
| 其他籌資活動 | 296 | 298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,274,801 | -5,905,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119,578 | -208,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,876,910 | 1,893,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,709,045 | 8,815,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,585,955 | 10,709,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,585,955 | 10,709,045 |