MORE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,141 | 165,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,141 | 165,677 |
| 折舊費用 | 81,213 | 82,009 |
| 攤銷費用 | 11,386 | 10,509 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,006 | 4,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,994 | -3,856 |
| 利息費用 | 13,634 | 19,003 |
| 利息收入 | -10,563 | -9,631 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 48,139 | 27,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,313 | 3,021 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 30,933 | 17,346 |
| 其他項目 | -26,870 | -30,607 |
| 收益費損項目合計 | 154,197 | 119,195 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,060 | -8,493 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,079 | 40,217 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,395 | -2,322 |
| 存貨（增加）減少 | -62,676 | 120,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,955 | 4,453 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,106 | -249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,029 | 154,369 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 15,314 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,243 | 1,929 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,600 | 2,576 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,085 | 1,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,600 | -49,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,683 | -454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,473 | -44,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,444 | 110,080 |
| 調整項目合計 | 200,641 | 229,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,782 | 394,952 |
| 收取之利息 | 10,487 | 12,210 |
| 支付之利息 | -13,807 | -19,458 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,919 | -52,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,543 | 334,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,245 | -43,162 |
| 取得採用權益法之投資 | -148,682 | -96,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,236 | -69,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,101 | 2,304 |
| 存出保證金增加 | -499 | -165 |
| 取得無形資產 | -11,595 | -7,414 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,156 | -213,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -103,358 | -135,840 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 187,028 | 429,000 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -395,250 |
| 發放現金股利 | -19,709 | -9,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,961 | -111,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,344 | -60,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,004 | -51,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,096 | 1,145,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,142,100 | 1,094,096 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,142,100 | 1,094,096 |