MORE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,288 | 63,790 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,288 | 63,790 |
| 折舊費用 | 41,920 | 39,861 |
| 攤銷費用 | 11,303 | 5,916 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 555 | 1,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,416 | -3,176 |
| 利息費用 | 7,673 | 6,815 |
| 利息收入 | -5,609 | -5,625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,167 | 16,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 518 | -30 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 30,933 |
| 其他項目 | -67,222 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -8,111 | 92,687 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,103 | 8,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,079 | -11,167 |
| 其他應收款（增加）減少 | 604 | 3,874 |
| 存貨（增加）減少 | -93,135 | -18,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,403 | 10,142 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 889 | 14,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,263 | 6,891 |
| 應付票據增加（減少） | -15,279 | -9,137 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,649 | 28,070 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,461 | -18,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,466 | -590 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,698 | -4,755 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,631 | -4,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,894 | 2,316 |
| 調整項目合計 | -86,005 | 95,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,283 | 158,793 |
| 收取之利息 | 5,358 | 5,523 |
| 支付之利息 | -5,767 | -6,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,947 | -25,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,927 | 132,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,245 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | -94,250 |
| 預付投資款增加 | -37,857 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,323 | -28,964 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,331 | 1,552 |
| 存出保證金增加 | 849 | -359 |
| 取得無形資產 | -2,163 | -5,673 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,205 | -146,939 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,304 | 206,428 |
| 短期借款減少 | -12,028 | -227,048 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -976 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,300 | -20,620 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,691 | -63,489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,713 | -98,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,100 | 1,094,096 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,189,813 | 995,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,189,813 | 995,177 |