MORE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,012 | 139,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,012 | 139,168 |
| 折舊費用 | 64,164 | 61,007 |
| 攤銷費用 | 19,390 | 9,205 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,213 | 3,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -373 | -4,838 |
| 利息費用 | 11,933 | 10,110 |
| 利息收入 | -9,964 | -8,058 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,817 | 24,684 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,188 | 2,242 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 265 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 30,933 |
| 其他項目 | -67,222 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,720 | 129,157 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,954 | 658 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,440 | -13,450 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,187 | -6,070 |
| 存貨（增加）減少 | -214,646 | -43,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,249 | 12,974 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -70,483 | 14,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,673 | -34,522 |
| 應付票據增加（減少） | -11,750 | -16,932 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,996 | 85,759 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,900 | 4,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,881 | -627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,698 | -4,719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,529 | 68,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,144 | 33,732 |
| 調整項目合計 | -173,424 | 162,889 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,588 | 302,057 |
| 收取之利息 | 9,751 | 5,544 |
| 支付之利息 | -12,041 | -7,119 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,245 | -40,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,053 | 260,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,245 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | -94,250 |
| 預付投資款增加 | -43,075 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,560 | -53,675 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,378 | 3,858 |
| 存出保證金增加 | -3,116 | -417 |
| 取得無形資產 | -4,939 | -10,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,354 | -173,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,152 | 189,549 |
| 短期借款減少 | -4,819 | -136,677 |
| 舉借長期借款 | 2,332 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,892 | -60,000 |
| 發放現金股利 | -29,564 | -19,709 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,209 | -26,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,913 | -68,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,005 | -9,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,100 | 1,094,096 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,063,095 | 1,085,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,063,095 | 1,085,058 |