MORE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,790 | 66,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,790 | 66,991 |
| 折舊費用 | 39,861 | 41,488 |
| 攤銷費用 | 5,916 | 7,523 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,634 | 2,416 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,176 | -388 |
| 利息費用 | 6,815 | 10,721 |
| 利息收入 | -5,625 | -6,953 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,359 | 10,601 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 1,497 |
| 處分投資損失（利益） | 30,933 | 17,346 |
| 其他項目 | 16,654 | 11,813 |
| 收益費損項目合計 | 109,341 | 96,064 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,727 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,069 | 6,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,167 | 24,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,874 | 10,297 |
| 存貨（增加）減少 | -18,754 | 56,362 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,142 | -4,554 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,891 | 92,494 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,137 | 776 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,070 | -2,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,163 | -8,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | -590 | -873 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,755 | -455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,575 | -11,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,316 | 81,084 |
| 調整項目合計 | 111,657 | 177,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,447 | 244,139 |
| 收取之利息 | 5,523 | 8,697 |
| 支付之利息 | -6,841 | -11,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,346 | -43,684 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,783 | 197,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,245 | -37,313 |
| 取得採用權益法之投資 | -94,250 | -90,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -5,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,964 | -35,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,552 | 351 |
| 存出保證金增加 | -359 | -23 |
| 取得無形資產 | -5,673 | -859 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,939 | -168,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 206,428 | 0 |
| 短期借款減少 | -227,048 | -61,808 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 210,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -228,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,620 | -79,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,143 | -45,818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,919 | -96,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,096 | 1,145,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,177 | 1,048,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,177 | 1,048,982 |