MORE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,168 | 120,116 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,168 | 120,116 |
| 折舊費用 | 61,007 | 62,025 |
| 攤銷費用 | 9,205 | 10,682 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,607 | 4,393 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,838 | -1,371 |
| 利息費用 | 10,110 | 15,141 |
| 利息收入 | -8,058 | -8,833 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,684 | 23,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,242 | 3,041 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 265 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | 30,933 | 17,346 |
| 其他項目 | 11,542 | 30,538 |
| 收益費損項目合計 | 140,699 | 156,165 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,727 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 658 | -1,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,450 | 18,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,070 | 9,556 |
| 存貨（增加）減少 | -43,361 | 120,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,974 | -14,975 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,522 | 131,765 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -16,932 | -5,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,759 | -24,252 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,773 | -4,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | -627 | -2,610 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,719 | -455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,254 | -36,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,732 | 95,068 |
| 調整項目合計 | 174,431 | 251,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,599 | 371,349 |
| 收取之利息 | 5,544 | 11,389 |
| 支付之利息 | -7,119 | -15,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,067 | -64,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,957 | 302,311 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,245 | -43,162 |
| 取得採用權益法之投資 | -94,250 | -90,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,675 | -53,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,858 | 2,285 |
| 存出保證金增加 | -417 | -3 |
| 取得無形資產 | -10,184 | -971 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,913 | -184,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 189,549 | 212,526 |
| 短期借款減少 | -136,677 | -353,423 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -18,000 |
| 發放現金股利 | -19,709 | -9,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,837 | -168,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,245 | -120,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,038 | -171,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,096 | 1,145,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,085,058 | 973,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,085,058 | 973,791 |