MORE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,226 | 313,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,226 | 313,230 |
| 折舊費用 | 87,573 | 79,068 |
| 攤銷費用 | 14,480 | 12,799 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,294 | 615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -158 | -1,127 |
| 利息費用 | 20,892 | 19,688 |
| 利息收入 | -17,796 | -19,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -836 | 3,935 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,006 |
| 其他項目 | 16,287 | -25,222 |
| 收益費損項目合計 | 126,736 | 79,675 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,362 | 102,989 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,902 | -8,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,693 | -41,762 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,155 | -4,357 |
| 存貨（增加）減少 | -6,345 | -105,013 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,535 | -6,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,204 | -7,158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,126 | -69,866 |
| 應付票據增加（減少） | 5,724 | -26,615 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,836 | 20,118 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,754 | 13,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,226 | 1,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 237 | 768 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,855 | 9,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,271 | -60,588 |
| 調整項目合計 | 178,007 | 19,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 423,233 | 332,317 |
| 收取之利息 | 17,287 | 18,534 |
| 支付之利息 | -20,530 | -19,439 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,968 | -94,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,022 | 236,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,180 | -105,974 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,706 | -54,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,536 | 6,943 |
| 存出保證金減少 | 1,835 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,210 | -13,706 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,725 | -167,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -80,935 | 99,774 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 351,000 | 342,000 |
| 償還長期借款 | -369,000 | -303,000 |
| 發放現金股利 | -47,379 | -142,136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,314 | 16,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,389 | 55,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,372 | 141,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,229 | 886,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,601 | 1,027,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,601 | 1,027,229 |