MORE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,991 | 80,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,991 | 80,789 |
| 折舊費用 | 41,488 | 44,615 |
| 攤銷費用 | 7,523 | 8,254 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,416 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -388 | -2,872 |
| 利息費用 | 10,721 | 10,338 |
| 利息收入 | -6,953 | -7,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,601 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,497 | -1,833 |
| 處分投資損失（利益） | 17,346 | 0 |
| 其他項目 | 11,813 | 20,025 |
| 收益費損項目合計 | 96,064 | 71,262 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -107,422 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,010 | 8,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,550 | -25,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,297 | -1,098 |
| 存貨（增加）減少 | 56,362 | -34,667 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,554 | -16,773 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -171 | -507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,494 | -177,795 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 776 | 12,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,673 | -17,577 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,185 | -30,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | -873 | -2,076 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -455 | 364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,410 | -37,374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,084 | -215,169 |
| 調整項目合計 | 177,148 | -143,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,139 | -63,118 |
| 收取之利息 | 8,697 | 7,402 |
| 支付之利息 | -11,325 | -10,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,684 | -53,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,827 | -120,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -37,313 | -61,036 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -5,850 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,126 | -31,107 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 19,150 |
| 存出保證金減少 | -23 | 175 |
| 取得無形資產 | -859 | -1,112 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,820 | -73,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -61,808 | -416 |
| 舉借長期借款 | 210,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -228,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,808 | -416 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,818 | -19,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,619 | -214,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,601 | 1,027,229 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,048,982 | 813,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,048,982 | 813,086 |