MORE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,048,982 | 25.06 | 1,145,601 | 26.29 | 813,086 | 18.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,054 | 1.63 | 67,615 | 1.55 | 276,211 | 6.42 |
| 應收票據淨額 | 14,340 | 0.34 | 20,350 | 0.47 | 14,859 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 499,523 | 11.93 | 525,939 | 12.07 | 571,458 | 13.28 |
| 其他應收款淨額 | 11,371 | 0.27 | 23,412 | 0.54 | 22,709 | 0.53 |
| 存貨 | 991,832 | 23.69 | 1,048,194 | 24.05 | 1,076,516 | 25.01 |
| 其他流動資產 | 48,868 | 1.17 | 44,314 | 1.02 | 55,376 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 2,682,970 | 64.09 | 2,875,425 | 65.98 | 2,830,215 | 65.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 153,017 | 3.66 | 276,043 | 6.33 | 260,317 | 6.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 151,157 | 3.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 954,790 | 22.81 | 975,316 | 22.38 | 970,021 | 22.54 |
| 無形資產 | 16,790 | 0.40 | 21,153 | 0.49 | 17,265 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 159,389 | 3.81 | 152,384 | 3.50 | 156,176 | 3.63 |
| 其他非流動資產 | 68,028 | 1.63 | 57,835 | 1.33 | 69,886 | 1.62 |
| 非流動資產合計 | 1,503,171 | 35.91 | 1,482,731 | 34.02 | 1,473,665 | 34.24 |
| 資產總計 | 4,186,141 | 100.00 | 4,358,156 | 100.00 | 4,303,880 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 672,657 | 16.07 | 737,584 | 16.92 | 806,382 | 18.74 |
| 應付短期票券 | 240,000 | 5.73 | 240,000 | 5.51 | 160,000 | 3.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,530 | 0.68 | 27,754 | 0.64 | 34,933 | 0.81 |
| 應付帳款 | 214,580 | 5.13 | 217,253 | 4.98 | 244,512 | 5.68 |
| 其他應付款 | 121,592 | 2.90 | 115,142 | 2.64 | 153,241 | 3.56 |
| 本期所得稅負債 | 48,829 | 1.17 | 63,283 | 1.45 | 63,296 | 1.47 |
| 其他流動負債 | 61,478 | 1.47 | 62,351 | 1.43 | 53,751 | 1.25 |
| 流動負債合計 | 1,387,717 | 33.15 | 1,463,367 | 33.58 | 1,516,115 | 35.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 377,250 | 9.01 | 395,250 | 9.07 | 429,000 | 9.97 |
| 遞延所得稅負債 | 115,544 | 2.76 | 113,907 | 2.61 | 105,160 | 2.44 |
| 其他非流動負債 | 99,076 | 2.37 | 99,531 | 2.28 | 98,163 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 591,870 | 14.14 | 608,688 | 13.97 | 632,323 | 14.69 |
| 負債總計 | 1,979,587 | 47.29 | 2,072,055 | 47.54 | 2,148,438 | 49.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,572 | 22.64 | 947,572 | 21.74 | 947,572 | 22.02 |
| 待分配股票股利 | 37,903 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 985,475 | 23.54 | 947,572 | 21.74 | 947,572 | 22.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 270,462 | 6.46 | 270,462 | 6.21 | 270,462 | 6.28 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 666 | 0.02 | 666 | 0.02 | 666 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 271,128 | 6.48 | 271,128 | 6.22 | 271,128 | 6.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 297,751 | 7.11 | 281,479 | 6.46 | 281,479 | 6.54 |
| 特別盈餘公積 | 5,153 | 0.12 | 5,153 | 0.12 | 5,153 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 696,901 | 16.65 | 722,368 | 16.58 | 608,086 | 14.13 |
| 保留盈餘合計 | 999,805 | 23.88 | 1,009,000 | 23.15 | 894,718 | 20.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,441 | 0.30 | 62,064 | 1.42 | 31,513 | 0.73 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -62,287 | -1.49 | -3,651 | -0.08 | 10,521 | 0.24 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -49,846 | -1.19 | 58,413 | 1.34 | 42,034 | 0.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,206,562 | 52.71 | 2,286,113 | 52.46 | 2,155,452 | 50.08 |
| 非控制權益 | -8 | 0.00 | -12 | 0.00 | -10 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,206,554 | 52.71 | 2,286,101 | 52.46 | 2,155,442 | 50.08 |
| 負債及權益總計 | 4,186,141 | 100.00 | 4,358,156 | 100.00 | 4,303,880 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |